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Portefeuille fondamental IG - Revenu plus C

Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(13-08-2025)
7,90 $
Variation
0,02 $ (0,31 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025ja…10 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Portefeuille fondamental IG - Revenu plus C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 4,96 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,20 % 3,28 % 1,32 % 3,06 % 5,88 % 6,67 % 4,99 % 1,61 % 2,52 % 2,37 % 2,53 % 2,36 % 2,26 % 2,20 %
Référence -0,14 % 2,08 % 1,63 % 3,37 % 7,27 % 8,27 % 5,67 % 2,47 % 2,86 % 3,64 % 4,17 % 4,19 % 3,65 % 3,75 %
Moyenne de la catégorie 0,10 % 2,59 % 0,96 % 2,85 % 5,84 % 7,61 % 5,50 % 2,21 % 2,92 % 3,21 % 3,40 % 3,39 % 3,10 % 3,00 %
Classement au sein de la catégorie 179 / 379 110 / 375 204 / 374 210 / 374 215 / 372 304 / 369 266 / 367 259 / 348 212 / 320 255 / 311 235 / 270 236 / 258 210 / 246 197 / 225
Quartile de classement 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,44 % 1,95 % -1,08 % 2,43 % -0,98 % 1,73 % 0,65 % -1,36 % -1,20 % 1,70 % 1,35 % 0,20 %
Référence 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 % -0,60 % 1,45 % 0,76 % -0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

4,19 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,24 % 5,47 % 2,16 % -3,92 % 8,37 % 3,42 % 4,49 % -10,95 % 5,72 % 8,06 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 4 2 4 4 3 4 2 3 4 3
Classement au sein de la catégorie 207/ 223 73/ 233 238/ 251 246/ 264 209/ 282 296/ 312 148/ 335 252/ 349 341/ 367 232/ 371

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,37 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 18,09
Obligations du gouvernement canadien 17,56
Actions canadiennes 13,00
Actions internationales 11,63
Espèces et équivalents 7,30
Autres 32,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 50,02
Fonds commun de placement 21,37
Espèces et quasi-espèces 7,30
Services financiers 4,64
Matériaux de base 1,70
Autres 14,97

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 74,93
Multi-National 19,70
Asie 2,00
Amérique Latine 1,64
Afrique et Moyen Orient 1,01
Autres 0,72

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P 39,13
Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series 14,05
IG Mackenzie Real Property Fund C 9,46
Mack EAFE Equity Pool Sr IG 8,11
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A 7,60
Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG 5,34
Mack US Equity Pool Sr IG 4,30
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) 3,88
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG 2,50
Mackenzie Global Macro Fund Series A 1,98

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian5678910110%2%4%6%8%10%12%

Portefeuille fondamental IG - Revenu plus C

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,72 % 6,66 % 5,82 %
Bêta 0,95 % 0,96 % 0,91 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,90 % 0,90 % 0,86 %
Sharpe 0,16 % 0,02 % 0,10 %
Sortino 0,48 % -0,06 % -0,15 %
Treynor 0,01 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 82,48 % 53,63 % 52,81 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,74 % 6,72 % 6,66 % 5,82 %
Bêta 1,05 % 0,95 % 0,96 % 0,91 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,91 % 0,90 % 0,90 % 0,86 %
Sharpe 0,55 % 0,16 % 0,02 % 0,10 %
Sortino 1,00 % 0,48 % -0,06 % -0,15 %
Treynor 0,03 % 0,01 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 81,40 % 82,48 % 53,63 % 52,81 %

Détails du fonds

Date de création 16 janvier 1989
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 976 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI092

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu ainsi que la stabilité et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.

Stratégie de placement

Pour réaliser l'objectif de placement du Portefeuille, le gestionnaire investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l’actif des fonds devrait généralement être, approximativement, de 50% en fonds de revenu, de 40% en fonds équilibrés et de 10% en Fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager

I.G. Investment Management, Ltd.

  • Nelson Arruda
Sub-Advisor

Mackenzie Financial Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

I.G. Investment Management, Ltd.

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

I.G. Investment Management, Ltd.

Distributeur

Investors Group Financial Services Inc.

Investors Group Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 250
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,42 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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