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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (13-08-2025) |
7,90 $ |
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Variation |
0,02 $
(0,31 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 4,96 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,20 % | 3,28 % | 1,32 % | 3,06 % | 5,88 % | 6,67 % | 4,99 % | 1,61 % | 2,52 % | 2,37 % | 2,53 % | 2,36 % | 2,26 % | 2,20 % |
Référence | -0,14 % | 2,08 % | 1,63 % | 3,37 % | 7,27 % | 8,27 % | 5,67 % | 2,47 % | 2,86 % | 3,64 % | 4,17 % | 4,19 % | 3,65 % | 3,75 % |
Moyenne de la catégorie | 0,10 % | 2,59 % | 0,96 % | 2,85 % | 5,84 % | 7,61 % | 5,50 % | 2,21 % | 2,92 % | 3,21 % | 3,40 % | 3,39 % | 3,10 % | 3,00 % |
Classement au sein de la catégorie | 179 / 379 | 110 / 375 | 204 / 374 | 210 / 374 | 215 / 372 | 304 / 369 | 266 / 367 | 259 / 348 | 212 / 320 | 255 / 311 | 235 / 270 | 236 / 258 | 210 / 246 | 197 / 225 |
Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,44 % | 1,95 % | -1,08 % | 2,43 % | -0,98 % | 1,73 % | 0,65 % | -1,36 % | -1,20 % | 1,70 % | 1,35 % | 0,20 % |
Référence | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % | -0,60 % | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % |
4,19 % (novembre 2022)
-6,90 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,24 % | 5,47 % | 2,16 % | -3,92 % | 8,37 % | 3,42 % | 4,49 % | -10,95 % | 5,72 % | 8,06 % |
Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 207/ 223 | 73/ 233 | 238/ 251 | 246/ 264 | 209/ 282 | 296/ 312 | 148/ 335 | 252/ 349 | 341/ 367 | 232/ 371 |
8,37 % (2019)
-10,95 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 18,09 |
Obligations du gouvernement canadien | 17,56 |
Actions canadiennes | 13,00 |
Actions internationales | 11,63 |
Espèces et équivalents | 7,30 |
Autres | 32,42 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 50,02 |
Fonds commun de placement | 21,37 |
Espèces et quasi-espèces | 7,30 |
Services financiers | 4,64 |
Matériaux de base | 1,70 |
Autres | 14,97 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 74,93 |
Multi-National | 19,70 |
Asie | 2,00 |
Amérique Latine | 1,64 |
Afrique et Moyen Orient | 1,01 |
Autres | 0,72 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P | 39,13 |
Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 14,05 |
IG Mackenzie Real Property Fund C | 9,46 |
Mack EAFE Equity Pool Sr IG | 8,11 |
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 7,60 |
Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG | 5,34 |
Mack US Equity Pool Sr IG | 4,30 |
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) | 3,88 |
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG | 2,50 |
Mackenzie Global Macro Fund Series A | 1,98 |
Portefeuille fondamental IG - Revenu plus C
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
Écart type | 6,72 % | 6,66 % | 5,82 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,95 % | 0,96 % | 0,91 % |
Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,86 % |
Sharpe | 0,16 % | 0,02 % | 0,10 % |
Sortino | 0,48 % | -0,06 % | -0,15 % |
Treynor | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 82,48 % | 53,63 % | 52,81 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,74 % | 6,72 % | 6,66 % | 5,82 % |
Bêta | 1,05 % | 0,95 % | 0,96 % | 0,91 % |
Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
R-carré | 0,91 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,86 % |
Sharpe | 0,55 % | 0,16 % | 0,02 % | 0,10 % |
Sortino | 1,00 % | 0,48 % | -0,06 % | -0,15 % |
Treynor | 0,03 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 81,40 % | 82,48 % | 53,63 % | 52,81 % |
Date de création | 16 janvier 1989 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Partially Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 1 976 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
IGI092 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu ainsi que la stabilité et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.
Pour réaliser l'objectif de placement du Portefeuille, le gestionnaire investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l’actif des fonds devrait généralement être, approximativement, de 50% en fonds de revenu, de 40% en fonds équilibrés et de 10% en Fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.
Portfolio Manager |
I.G. Investment Management, Ltd.
|
---|---|
Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
---|---|
Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 250 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,42 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,65 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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