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Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie série C

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Rev fixe cdn court terme

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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VANPA
(13-08-2025) 		4,83 $
Variation
0,00 $ (0,05 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $11 000 $9 800 $10 200 $10 400 $10 600 $10 800 $11 200 $Période

Légende

Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 août 1973) : 5,54 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,01 % 0,27 % 1,10 % 1,66 % 3,59 % 4,74 % 3,45 % 1,14 % 0,84 % 1,18 % 1,33 % 1,12 % 0,89 % 0,79 %
Référence -0,08 % 0,36 % 1,21 % 2,05 % 4,65 % 5,95 % 3,91 % 1,91 % 1,64 % 2,17 % 2,44 % 2,22 % 1,94 % 1,87 %
Moyenne de la catégorie -0,03 % 0,42 % 1,12 % 1,84 % 4,04 % 5,33 % 3,63 % 1,61 % 1,50 % 1,83 % 2,01 % 1,78 % 1,57 % 1,47 %
Classement au sein de la catégorie 184 / 291 241 / 287 198 / 278 232 / 277 236 / 265 189 / 223 165 / 207 176 / 196 167 / 187 166 / 179 162 / 171 150 / 159 136 / 145 127 / 136
Quartile de classement 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-1 %0 %1 %1 %2 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,41 % 0,92 % -0,13 % 0,44 % 0,25 % 0,56 % 0,36 % 0,24 % 0,23 % 0,06 % 0,21 % -0,01 %
Référence 0,63 % 1,26 % -0,30 % 0,48 % 0,46 % 0,83 % 0,52 % 0,31 % 0,02 % 0,16 % 0,27 % -0,08 %

Best Monthly Return Since Inception

8,50 % (juin 1980)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,55 % (octobre 1979)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,52 % -0,08 % -1,02 % 0,31 % 2,16 % 3,85 % -1,86 % -4,99 % 3,91 % 4,83 %
Référence 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 % 5,71 %
Moyenne de la catégorie 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 % 5,17 %
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 112/ 136 131/ 141 139/ 145 149/ 163 143/ 173 149/ 183 172/ 189 158/ 198 192/ 210 195/ 229

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,83 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,99 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Hypothèques 44,12
Obligations de sociétés canadiennes 31,61
Obligations du gouvernement canadien 17,68
Espèces et équivalents 5,95
Obligations de sociétés étrangères 0,23
Autres 0,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 93,94
Espèces et quasi-espèces 5,96
Services publics 0,05
Services financiers 0,03
Biens de consommation 0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,86
Amérique Latine 0,02
Europe 0,00
Autres 1,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mortgage Assets 44,12
Quebec Province 2.30% 01-Sep-2029 3,87
Alberta Province 2.05% 01-Jun-2030 3,64
Ontario Province 4.00% 08-Mar-2029 2,98
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 2,47
British Columbia Province 2.20% 18-Jun-2030 1,65
CAD Term Deposit #126483 1,54
Quebec Province 2.75% 01-Sep-2028 1,35
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 1,27
Bank of America Corp 3.62% 16-Mar-2027 1,12

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678-2%0%2%4%6%8%

Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie série C

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 1,65 % 1,87 % 1,59 %
Bêta 0,63 % 0,66 % 0,67 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,80 % 0,70 % 0,66 %
Sharpe -0,36 % -0,90 % -0,60 %
Sortino 0,41 % -1,28 % -1,48 %
Treynor -0,01 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 69,07 % 5,83 % 19,19 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 0,96 % 1,65 % 1,87 % 1,59 %
Bêta 0,64 % 0,63 % 0,66 % 0,67 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,93 % 0,80 % 0,70 % 0,66 %
Sharpe 0,35 % -0,36 % -0,90 % -0,60 %
Sortino 1,08 % 0,41 % -1,28 % -1,48 %
Treynor 0,01 % -0,01 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 74,88 % 69,07 % 5,83 % 19,19 %

Détails du fonds

Date de création 03 août 1973
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 3 271 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI081
IGI280
IGI373

Objectif de placement

Le Fonds vise à fournir un revenu courant stable en investissant principalement dans des titres de créance à court terme et des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers réaménagés situés au Canada.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds diversifiera son portefeuille en investissant surtout dans des titres de créance liquides à échéance déterminée, y compris des titres de créance émis ou garantis par des sociétés et des gouvernements, ainsi que dans des Obligations hypothécaires du Canada, des titres adossés à des créances immobilières et des prêts hypothécaires. À long terme, le volet hypothécaire du portefeuille du Fonds ne dépassera généralement pas 40 % environ de son actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager

I.G. Investment Management, Ltd.
Sub-Advisor

Mackenzie Financial Corporation

  • Felix Wong
  • Mark Hamlin
  • Jenny Wan
  • Konstantin Boehmer

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres

I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur

Investors Group Financial Services Inc.

Investors Group Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,91 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Choix entre FE et FD
FE max -
FD max 1,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,70 %
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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