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VANPA (14-08-2025) |
31,31 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,16 $)
(-0,51 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (08 septembre 1994) : 5,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,24 % | 9,10 % | 25,17 % | 38,37 % | 35,22 % | 29,71 % | 23,87 % | 9,23 % | 2,80 % | 12,11 % | 14,19 % | 11,14 % | 6,28 % | 14,28 % |
| Référence | 2,83 % | 8,03 % | 29,85 % | 50,66 % | 39,97 % | 33,67 % | 29,29 % | 13,94 % | 5,86 % | 16,10 % | 17,15 % | 14,03 % | 8,39 % | 16,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 8,07 % | 28,81 % | 48,03 % | 48,11 % | 36,22 % | 28,73 % | 13,62 % | 7,54 % | 16,59 % | 17,18 % | 14,27 % | 8,60 % | 16,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 50 / 78 | 24 / 78 | 68 / 78 | 74 / 78 | 71 / 77 | 71 / 75 | 63 / 70 | 64 / 70 | 63 / 69 | 65 / 68 | 49 / 59 | 55 / 57 | 47 / 56 | 39 / 54 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,46 % | -0,14 % | 6,98 % | -4,45 % | -4,71 % | 10,54 % | 3,91 % | 8,19 % | 2,06 % | 3,37 % | 5,80 % | -0,24 % |
| Référence | -0,19 % | 1,55 % | 3,90 % | -5,93 % | -6,21 % | 16,02 % | 2,11 % | 14,54 % | 2,78 % | 0,90 % | 4,12 % | 2,83 % |
39,49 % (avril 2020)
-31,23 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,72 % | 52,48 % | 1,79 % | -8,13 % | 44,36 % | 27,66 % | -12,91 % | -7,03 % | 1,63 % | 20,55 % |
| Référence | -17,99 % | 55,11 % | 0,96 % | -3,46 % | 42,02 % | 25,38 % | -7,16 % | -2,48 % | 1,85 % | 19,16 % |
| Moyenne de la catégorie | -7,69 % | 59,78 % | 3,16 % | -9,27 % | 36,39 % | 42,53 % | -7,32 % | -10,92 % | 3,45 % | 26,30 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 12/ 52 | 41/ 55 | 38/ 56 | 34/ 57 | 16/ 60 | 55/ 68 | 60/ 69 | 18/ 70 | 56/ 70 | 64/ 75 |
52,48 % (2016)
-12,91 % (2021)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 85,37 |
| Espèces et équivalents | 9,63 |
| Actions américaines | 2,77 |
| Autres | 2,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 88,14 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,63 |
| Fonds commun de placement | 2,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,76 |
| Multi-National | 2,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| OR Royalties Inc | 11,83 |
| Barrick Mining Corp | 10,78 |
| Franco-Nevada Corp | 10,38 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 10,31 |
| Cash and Cash Equivalents | 9,63 |
| Teck Resources Ltd Cl B | 9,26 |
| Major Drilling Group International Inc | 9,11 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 8,18 |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 7,22 |
| Alamos Gold Inc Cl A | 3,09 |
Fonds de métaux précieux BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Actions métaux précieux
| Écart type | 23,62 % | 24,46 % | 29,86 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,83 % | 0,90 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,86 % | 0,13 % | 0,53 % |
| Sortino | 1,67 % | 0,16 % | 0,90 % |
| Treynor | 0,25 % | 0,04 % | 0,18 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,50 % | 23,62 % | 24,46 % | 29,86 % |
| Bêta | 0,65 % | 0,80 % | 0,83 % | 0,90 % |
| Alpha | 0,08 % | 0,00 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,73 % | 0,86 % | 0,13 % | 0,53 % |
| Sortino | 4,19 % | 1,67 % | 0,16 % | 0,90 % |
| Treynor | 0,44 % | 0,25 % | 0,04 % | 0,18 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 08 septembre 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 34 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC857 |
Le Fonds vise à atteindre une croissance à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des titres de sociétés ou des titres dont la valeur est tributaire de la valeur de l’or, de l’argent, du platine et du palladium (les « métaux précieux ») ou de métaux stratégiques (comme le rhodium, le titane, le chrome, le cobalt et l’iridium), ou encore de minerais stratégiques ou de diamants.
Le Fonds investit principalement dans des sociétés canadiennes et étrangères qui exercent des activités d’exploration, d’exploitation, de production ou de distribution de métaux précieux. Le Fonds peut également investir directement dans les métaux précieux au moyen de l’achat de lingots, de pièces ou de certificats et autres preuves d’achat.
| Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Foyston, Gordon and Payne, Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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