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Fonds de métaux précieux BNI série Investisseurs
Actions métaux précieux
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (18-06-2026) |
44,37 $ |
|---|---|
| Variation |
(1,07 $)
(-2,36 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 septembre 1994) : 7,26 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,09 % | -15,43 % | 11,36 % | 9,56 % | 67,51 % | 51,46 % | 38,02 % | 26,87 % | 17,02 % | 14,07 % | 20,90 % | 18,78 % | 14,95 % | 13,51 % |
| Référence | 3,01 % | -20,66 % | 9,79 % | 7,50 % | 87,67 % | 64,66 % | 45,65 % | 32,77 % | 22,23 % | 19,02 % | 26,15 % | 22,42 % | 18,44 % | 17,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,37 % | -19,87 % | 13,02 % | 6,09 % | 92,33 % | 71,06 % | 50,70 % | 35,78 % | 23,63 % | 22,83 % | 28,10 % | 23,82 % | 20,14 % | 18,17 % |
| Classement au sein de la catégorie | 8 / 80 | 5 / 79 | 56 / 79 | 6 / 79 | 65 / 78 | 71 / 76 | 68 / 75 | 67 / 70 | 63 / 69 | 65 / 68 | 68 / 68 | 55 / 58 | 53 / 57 | 52 / 55 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,80 % | -0,24 % | 14,34 % | 18,58 % | -6,40 % | 12,31 % | 1,65 % | 7,67 % | 20,32 % | -14,43 % | -5,95 % | 5,09 % |
| Référence | 4,12 % | 2,83 % | 20,44 % | 21,25 % | -6,01 % | 16,31 % | 2,14 % | 9,81 % | 23,39 % | -18,12 % | -5,94 % | 3,01 % |
Best Monthly Return Since Inception
39,49 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-31,23 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 52,48 % | 1,79 % | -8,13 % | 44,36 % | 27,66 % | -12,91 % | -7,03 % | 1,63 % | 20,55 % | 100,45 % |
| Référence | 55,11 % | 0,96 % | -3,46 % | 42,02 % | 25,38 % | -7,16 % | -2,48 % | 1,85 % | 19,16 % | 145,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 59,78 % | 3,16 % | -9,27 % | 36,39 % | 42,53 % | -7,32 % | -10,92 % | 3,45 % | 26,30 % | 160,74 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 41/ 55 | 35/ 56 | 37/ 57 | 19/ 60 | 55/ 68 | 59/ 69 | 18/ 70 | 56/ 70 | 61/ 75 | 75/ 78 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
100,45 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,91 % (2021)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 88,77 |
| Espèces et équivalents | 9,49 |
| Actions américaines | 0,58 |
| Autres | 1,16 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 89,34 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,49 |
| Fonds commun de placement | 1,16 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,84 |
| Multi-National | 1,16 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Barrick Mining Corp | 13,46 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 10,77 |
| OR Royalties Inc | 9,82 |
| Franco-Nevada Corp | 9,70 |
| Alamos Gold Inc Cl A | 9,62 |
| Cash and Cash Equivalents | 9,49 |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 8,89 |
| Major Drilling Group International Inc | 8,82 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 8,31 |
| Teck Resources Ltd Cl B | 3,99 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de métaux précieux BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Actions métaux précieux
3 A annualisé
| Écart type | 27,67 % | 27,79 % | 29,60 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 | 0,82 | 0,88 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,18 | 0,60 | 0,51 |
| Sortino | 2,46 | 1,03 | 0,82 |
| Treynor | 0,41 | 0,20 | 0,17 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 36,69 % | 27,67 % | 27,79 % | 29,60 % |
| Bêta | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0,88 |
| Alpha | -0,02 | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,96 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,54 | 1,18 | 0,60 | 0,51 |
| Sortino | 3,22 | 2,46 | 1,03 | 0,82 |
| Treynor | 0,68 | 0,41 | 0,20 | 0,17 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 08 septembre 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 54 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC857 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à atteindre une croissance à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des titres de sociétés ou des titres dont la valeur est tributaire de la valeur de l’or, de l’argent, du platine et du palladium (les « métaux précieux ») ou de métaux stratégiques (comme le rhodium, le titane, le chrome, le cobalt et l’iridium), ou encore de minerais stratégiques ou de diamants.
Stratégie de placement
Le Fonds investit principalement dans des sociétés canadiennes et étrangères qui exercent des activités d’exploration, d’exploitation, de production ou de distribution de métaux précieux. Le Fonds peut également investir directement dans les métaux précieux au moyen de l’achat de lingots, de pièces ou de certificats et autres preuves d’achat.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Foyston, Gordon and Payne, Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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