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Fonds mondial de ressources IG Mackenzie série C SF

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Act ressources naturelles

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(09-05-2025) 		18,37 $
Variation
0,34 $ (1,90 %)

Au 30 avril 2025

Au 28 février 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 1997janv. 1999janv. 2001janv. 2003janv. 2005janv. 2007janv. 2009janv. 2011janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2000janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 2024janv. 2…0 $10 000 $20 000 $30 000 $40 000 $50 000 $60 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds mondial de ressources IG Mackenzie série C SF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 1996) : 3,85 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -6,61 % -2,63 % 1,16 % 1,83 % 4,10 % 7,48 % 4,74 % 13,73 % 21,77 % 13,92 % 8,89 % 7,63 % 7,70 % 5,57 %
Référence -2,32 % 2,56 % 3,60 % 7,90 % 14,40 % 9,76 % 5,55 % 12,48 % 13,19 % 9,76 % 8,03 % 6,25 % 6,21 % 4,75 %
Moyenne de la catégorie -6,24 % -3,57 % -2,82 % -0,04 % -1,18 % 3,55 % 2,30 % 9,71 % 17,23 % 9,70 % 6,14 % 5,78 % 5,82 % 4,12 %
Classement au sein de la catégorie 61 / 114 48 / 112 39 / 112 48 / 112 41 / 110 37 / 109 44 / 108 34 / 104 29 / 102 23 / 102 33 / 100 37 / 92 39 / 89 44 / 79
Quartile de classement 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,43 % -3,91 % 4,73 % -1,79 % 0,86 % 0,77 % 2,09 % -2,69 % 4,58 % -0,10 % 4,37 % -6,61 %
Référence 4,69 % -4,69 % 6,39 % -0,48 % 0,27 % 4,24 % 0,96 % -4,90 % 5,21 % -0,15 % 5,16 % -2,32 %

Best Monthly Return Since Inception

29,83 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-31,54 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -24,52 % 52,78 % -10,25 % -24,10 % 9,24 % 8,20 % 48,63 % 15,05 % 4,57 % 11,54 %
Référence -23,78 % 36,74 % -1,69 % -15,86 % 20,06 % -7,01 % 21,57 % 12,86 % -0,78 % 19,24 %
Moyenne de la catégorie -22,23 % 40,92 % -2,18 % -21,77 % 9,95 % 5,03 % 32,84 % 13,19 % 2,62 % 7,76 %
Quartile de classement 4 2 4 4 3 1 1 4 2 2
Classement au sein de la catégorie 59/ 76 27/ 85 85/ 90 78/ 100 74/ 102 14/ 102 11/ 103 79/ 105 40/ 109 54/ 110

Best Calendar Return (Last 10 years)

52,78 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-24,52 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 42,75
Actions canadiennes 38,69
Actions américaines 13,59
Espèces et équivalents 2,39
Les Marchandises 2,10
Autres 0,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 42,44
Matériaux de base 32,95
Fonds commun de placement 11,21
Biens industriels 5,17
Espèces et quasi-espèces 2,39
Autres 5,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 54,88
Europe 24,67
Multi-National 11,71
Amérique Latine 3,19
Afrique et Moyen Orient 2,79
Autres 2,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Global Energy Opportunities Long/Short Fund Series 11,21
Shell PLC - ADR 3,68
Tourmaline Oil Corp 3,58
TotalEnergies SE - ADR 3,53
Advantage Energy Ltd 2,87
Endeavour Mining PLC 2,81
BP PLC - ADR 2,38
CAD Term Deposit #130502 2,17
Interfor Corp 2,14
Williams Cos Inc 2,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian1718192021222324252627282930-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%

Fonds mondial de ressources IG Mackenzie série C SF

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type 16,78 % 16,57 % 22,21 %
Bêta 0,88 % 0,87 % 1,07 %
Alpha 0,00 % 0,09 % 0,01 %
R-carré 0,82 % 0,73 % 0,80 %
Sharpe 0,13 % 1,13 % 0,28 %
Sortino 0,25 % 1,82 % 0,33 %
Treynor 0,02 % 0,22 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 99,70 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,43 % 16,78 % 16,57 % 22,21 %
Bêta 0,80 % 0,88 % 0,87 % 1,07 %
Alpha -0,07 % 0,00 % 0,09 % 0,01 %
R-carré 0,76 % 0,82 % 0,73 % 0,80 %
Sharpe 0,08 % 0,13 % 1,13 % 0,28 %
Sortino 0,20 % 0,25 % 1,82 % 0,33 %
Treynor 0,01 % 0,02 % 0,22 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,70 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A26,9​26,935,4​35,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A18,8​18,824,1​24,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A25,4​25,431,9​31,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A39,5​39,551,8​51,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 15 juillet 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 242 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI115

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans les titres émis par des sociétés mondiales actives dans les secteurs des ressources naturelles, ou qui fournissent des biens et services à ces secteurs.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds sélectionne principalement des actions ordinaires de sociétés canadiennes d’après les critères suivants: l'analyse de la valeur, en tenant compte des facteurs quantitatifs et qualitatifs, comme le ratio cours/bénéfices et les structures de gestion; et les facteurs macro-économiques pour déterminer leurs effets sur le développement des marchés et sur les cours du marché, comme la croissance du PIB et l’inflation.

Portfolio Management

Portfolio Manager

I.G. Investment Management, Ltd.
Sub-Advisor

Mackenzie Financial Corporation

  • Benoit Gervais

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres

I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur

Investors Group Financial Services Inc.

Investors Group Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 250
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,83 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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