Détails du fonds

VANPA (23-05-2025)	8,61 $
Variation	(0,02 $) (-0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de croissance IG – Équilibré canadien C SF

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 4,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,47 %	-3,05 %	1,61 %	-0,69 %	9,95 %	7,26 %	5,14 %	2,95 %	5,06 %	3,68 %	3,96 %	3,20 %	3,68 %	3,08 %
Référence	-0,40 %	-1,07 %	3,42 %	1,33 %	13,82 %	8,99 %	6,79 %	5,79 %	7,79 %	6,40 %	6,65 %	5,97 %	6,35 %	5,49 %
Moyenne de la catégorie	-1,02 %	-2,31 %	1,62 %	0,02 %	9,89 %	7,30 %	5,49 %	4,10 %	6,43 %	4,91 %	4,98 %	4,45 %	4,96 %	4,21 %
Classement au sein de la catégorie	320 / 447	352 / 447	271 / 447	372 / 447	263 / 447	313 / 429	317 / 416	360 / 388	362 / 377	363 / 367	351 / 360	339 / 345	327 / 332	296 / 297
Quartile de classement	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,30 %	0,32 %	3,37 %	0,55 %	2,31 %	-0,85 %	3,89 %	-1,52 %	2,43 %	0,26 %	-1,85 %	-1,47 %
Référence	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

6,60 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,81 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	0,52 %	5,43 %	2,79 %	-5,02 %	11,32 %	3,83 %	9,22 %	-12,08 %	8,68 %	12,37 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	3	4	4	3	4	4	4	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	154/ 297	290/ 330	328/ 343	248/ 354	321/ 364	303/ 373	336/ 388	396/ 407	190/ 427	255/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,37 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	32,73
Obligations de sociétés canadiennes	13,45
Obligations du gouvernement canadien	12,58
Actions internationales	9,88
Actions américaines	6,17
Autres	25,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,75
Fonds commun de placement	23,16
Services financiers	11,61
Énergie	5,34
Matériaux de base	3,66
Autres	18,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,75
Multi-National	19,68
Europe	1,79
Asie	1,56
Amérique Latine	1,20
Autres	1,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie IG Canadian Equity Pool Series P	36,22
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P	29,23
Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG	9,41
Mack EAFE Equity Pool Sr IG	7,40
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A	6,97
Mack US Equity Pool Sr IG	5,65
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH)	2,75
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG	1,79
Mackenzie Emerging Markets Large Cap Fund Sr IG	0,57
Currency Hedge contract #HG875	0,01

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de croissance IG – Équilibré canadien C SF

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,91 %	8,76 %	7,56 %
Bêta	1,02 %	0,99 %	0,86 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,96 %	0,95 %	0,90 %
Sharpe	0,16 %	0,33 %	0,21 %
Sortino	0,38 %	0,39 %	0,06 %
Treynor	0,02 %	0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	94,97 %	94,58 %	80,64 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,95 %	9,91 %	8,76 %	7,56 %
Bêta	0,99 %	1,02 %	0,99 %	0,86 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,96 %	0,95 %	0,90 %
Sharpe	0,87 %	0,16 %	0,33 %	0,21 %
Sortino	1,97 %	0,38 %	0,39 %	0,06 %
Treynor	0,06 %	0,02 %	0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	99,21 %	94,97 %	94,58 %	80,64 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 janvier 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	302 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI095

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du portefeuille, le conseiller investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif des fonds sous-jacents devrait généralement être de 40% dans des fonds de revenu, 40% dans des fonds d'actions canadiennes, 10% dans des fonds d'actions internationales et 10% dans des fonds de biens immobiliers Investors. Le Portefeuille est autorisé à investir jusqu'à 10 % de son actif net dans le Fonds de biens immobiliers Investors.

Portfolio Management

Portfolio Manager	I.G. Investment Management, Ltd. Nelson Arruda
Sub-Advisor	Mackenzie Financial Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	250
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,55 %
Frais de gestion	1,72 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de croissance IG – Équilibré canadien C SF

FundGrade E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé