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Portefeuille de croissance IG – Équilibré canadien C SF

Équil canadiens neutres

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VANPA
(17-01-2025)
8,56 $
Variation
0,06 $ (0,65 %)

Au 31 décembre 2024

Au 31 octobre 2024

Date

Chart

Combination chart with 2 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
End of interactive chart.

Légende

Portefeuille de croissance IG – Équilibré canadien C SF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 5,02 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,52 % 1,45 % 7,87 % 12,37 % 12,37 % 10,51 % 2,40 % 4,07 % 4,02 % 5,20 % 3,68 % 3,57 % 3,77 % 3,44 %
Référence -2,03 % 2,05 % 10,03 % 13,55 % 13,55 % 11,47 % 4,48 % 6,29 % 6,55 % 8,01 % 6,16 % 6,17 % 6,80 % 5,77 %
Moyenne de la catégorie -1,58 % 1,25 % 7,24 % 11,69 % 11,69 % 9,97 % 3,11 % 4,99 % 5,26 % 6,44 % 4,77 % 4,89 % 5,08 % 4,57 %
Classement au sein de la catégorie 203 / 452 236 / 452 205 / 452 259 / 446 259 / 446 220 / 432 375 / 412 359 / 392 365 / 377 361 / 368 352 / 358 346 / 347 332 / 334 300 / 301
Quartile de classement 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.3644 to 4.192.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds -0,08 % 1,58 % 2,42 % -2,36 % 2,30 % 0,32 % 3,37 % 0,55 % 2,31 % -0,85 % 3,89 % -1,52 %
Référence -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 %

Best Monthly Return Since Inception

6,60 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,81 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.075928 to 15.624466.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,52 % 5,43 % 2,79 % -5,02 % 11,32 % 3,83 % 9,22 % -12,08 % 8,68 % 12,37 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,69 %
Quartile de classement 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3
Classement au sein de la catégorie 157/ 301 294/ 334 332/ 347 250/ 358 325/ 368 306/ 377 340/ 392 401/ 412 195/ 432 259/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,37 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 33,63
Obligations de sociétés canadiennes 14,16
Obligations du gouvernement canadien 11,54
Actions américaines 8,72
Actions internationales 7,78
Autres 24,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 59,53
Revenu fixe 37,12
Espèces et quasi-espèces 3,11
Services financiers 0,13
Biens industriels 0,03
Autres 0,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,95
Multi-National 19,28
Asie 1,46
Amérique Latine 1,12
Afrique et Moyen Orient 0,68
Autres 0,51

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mack Canadian Equity Pool Sr IG 33,52
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P 29,16
Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG 9,54
Mack US Equity Pool Sr IG 8,69
Mack EAFE Equity Pool Sr IG 7,29
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A 7,04
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) 2,62
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG 1,75
Mackenzie Emerging Markets Large Cap Fund Sr IG 0,49
Currency Hedge contract #HG737 0,03

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Chart

Scatter chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Risque (écart type annualisé). Data ranges from 7.0657 to 19.0474.
The chart has 1 Y axis displaying Rendement. Data ranges from -6.824162 to 8.251466.
End of interactive chart.

Portefeuille de croissance IG – Équilibré canadien C SF

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 10,32 % 9,68 % 7,52 %
Bêta 1,02 % 0,88 % 0,86 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,96 % 0,93 % 0,90 %
Sharpe -0,07 % 0,22 % 0,27 %
Sortino -0,01 % 0,20 % 0,12 %
Treynor -0,01 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 89,70 % 93,39 % 82,66 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,82 % 10,32 % 9,68 % 7,52 %
Bêta 0,93 % 1,02 % 0,88 % 0,86 %
Alpha 0,00 % -0,02 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,96 % 0,93 % 0,90 %
Sharpe 1,11 % -0,07 % 0,22 % 0,27 %
Sortino 2,66 % -0,01 % 0,20 % 0,12 %
Treynor 0,08 % -0,01 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 99,36 % 89,70 % 93,39 % 82,66 %

Détails du fonds

Date de création 16 janvier 1989
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 317 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI095

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du portefeuille, le conseiller investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif des fonds sous-jacents devrait généralement être de 40% dans des fonds de revenu, 40% dans des fonds d'actions canadiennes, 10% dans des fonds d'actions internationales et 10% dans des fonds de biens immobiliers Investors. Le Portefeuille est autorisé à investir jusqu'à 10 % de son actif net dans le Fonds de biens immobiliers Investors.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Nelson Arruda 01-08-2021
Mackenzie Financial Corporation 03-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 250
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,55 %
Frais de gestion 1,72 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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