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Équil canadiens neutres
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VANPA (17-01-2025) |
8,56 $ |
---|---|
Variation |
0,06 $
(0,65 %)
|
Au 31 décembre 2024
Au 31 octobre 2024
Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 5,02 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,52 % | 1,45 % | 7,87 % | 12,37 % | 12,37 % | 10,51 % | 2,40 % | 4,07 % | 4,02 % | 5,20 % | 3,68 % | 3,57 % | 3,77 % | 3,44 % |
Référence | -2,03 % | 2,05 % | 10,03 % | 13,55 % | 13,55 % | 11,47 % | 4,48 % | 6,29 % | 6,55 % | 8,01 % | 6,16 % | 6,17 % | 6,80 % | 5,77 % |
Moyenne de la catégorie | -1,58 % | 1,25 % | 7,24 % | 11,69 % | 11,69 % | 9,97 % | 3,11 % | 4,99 % | 5,26 % | 6,44 % | 4,77 % | 4,89 % | 5,08 % | 4,57 % |
Classement au sein de la catégorie | 203 / 452 | 236 / 452 | 205 / 452 | 259 / 446 | 259 / 446 | 220 / 432 | 375 / 412 | 359 / 392 | 365 / 377 | 361 / 368 | 352 / 358 | 346 / 347 | 332 / 334 | 300 / 301 |
Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,08 % | 1,58 % | 2,42 % | -2,36 % | 2,30 % | 0,32 % | 3,37 % | 0,55 % | 2,31 % | -0,85 % | 3,89 % | -1,52 % |
Référence | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % |
6,60 % (mars 2009)
-8,81 % (août 1998)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,52 % | 5,43 % | 2,79 % | -5,02 % | 11,32 % | 3,83 % | 9,22 % | -12,08 % | 8,68 % | 12,37 % |
Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,69 % |
Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 157/ 301 | 294/ 334 | 332/ 347 | 250/ 358 | 325/ 368 | 306/ 377 | 340/ 392 | 401/ 412 | 195/ 432 | 259/ 446 |
12,37 % (2024)
-12,08 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 33,63 |
Obligations de sociétés canadiennes | 14,16 |
Obligations du gouvernement canadien | 11,54 |
Actions américaines | 8,72 |
Actions internationales | 7,78 |
Autres | 24,17 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fonds commun de placement | 59,53 |
Revenu fixe | 37,12 |
Espèces et quasi-espèces | 3,11 |
Services financiers | 0,13 |
Biens industriels | 0,03 |
Autres | 0,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 76,95 |
Multi-National | 19,28 |
Asie | 1,46 |
Amérique Latine | 1,12 |
Afrique et Moyen Orient | 0,68 |
Autres | 0,51 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Mack Canadian Equity Pool Sr IG | 33,52 |
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P | 29,16 |
Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG | 9,54 |
Mack US Equity Pool Sr IG | 8,69 |
Mack EAFE Equity Pool Sr IG | 7,29 |
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 7,04 |
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) | 2,62 |
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG | 1,75 |
Mackenzie Emerging Markets Large Cap Fund Sr IG | 0,49 |
Currency Hedge contract #HG737 | 0,03 |
Portefeuille de croissance IG – Équilibré canadien C SF
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 10,32 % | 9,68 % | 7,52 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,02 % | 0,88 % | 0,86 % |
Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,96 % | 0,93 % | 0,90 % |
Sharpe | -0,07 % | 0,22 % | 0,27 % |
Sortino | -0,01 % | 0,20 % | 0,12 % |
Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 89,70 % | 93,39 % | 82,66 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,82 % | 10,32 % | 9,68 % | 7,52 % |
Bêta | 0,93 % | 1,02 % | 0,88 % | 0,86 % |
Alpha | 0,00 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,93 % | 0,96 % | 0,93 % | 0,90 % |
Sharpe | 1,11 % | -0,07 % | 0,22 % | 0,27 % |
Sortino | 2,66 % | -0,01 % | 0,20 % | 0,12 % |
Treynor | 0,08 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 99,36 % | 89,70 % | 93,39 % | 82,66 % |
Date de création | 16 janvier 1989 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Partially Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 317 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
IGI095 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.
Pour atteindre l'objectif de placement du portefeuille, le conseiller investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif des fonds sous-jacents devrait généralement être de 40% dans des fonds de revenu, 40% dans des fonds d'actions canadiennes, 10% dans des fonds d'actions internationales et 10% dans des fonds de biens immobiliers Investors. Le Portefeuille est autorisé à investir jusqu'à 10 % de son actif net dans le Fonds de biens immobiliers Investors.
Nom | Date de création |
---|---|
Nelson Arruda | 01-08-2021 |
Mackenzie Financial Corporation | 03-05-2023 |
Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
---|---|
Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 250 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,55 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,72 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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