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Équil canadiens neutres
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VANPA (25-07-2025) |
8,95 $ |
---|---|
Variation |
0,03 $
(0,33 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 5,07 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,91 % | 3,50 % | 4,32 % | 4,32 % | 12,54 % | 10,57 % | 9,40 % | 3,61 % | 5,60 % | 4,59 % | 4,41 % | 4,10 % | 4,09 % | 3,69 % |
Référence | 1,62 % | 4,35 % | 6,16 % | 6,16 % | 16,80 % | 12,51 % | 10,68 % | 5,96 % | 7,95 % | 7,06 % | 6,86 % | 6,76 % | 6,67 % | 6,23 % |
Moyenne de la catégorie | 1,47 % | 3,23 % | 4,31 % | 4,31 % | 11,87 % | 10,18 % | 8,95 % | 4,50 % | 6,66 % | 5,62 % | 5,32 % | 5,15 % | 5,25 % | 4,78 % |
Classement au sein de la catégorie | 89 / 444 | 190 / 438 | 272 / 438 | 272 / 438 | 272 / 438 | 271 / 429 | 226 / 408 | 358 / 388 | 346 / 368 | 345 / 358 | 342 / 352 | 335 / 341 | 320 / 327 | 302 / 302 |
Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,37 % | 0,55 % | 2,31 % | -0,85 % | 3,89 % | -1,52 % | 2,43 % | 0,26 % | -1,85 % | -1,47 % | 3,08 % | 1,91 % |
Référence | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % |
6,60 % (mars 2009)
-8,81 % (août 1998)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,52 % | 5,43 % | 2,79 % | -5,02 % | 11,32 % | 3,83 % | 9,22 % | -12,08 % | 8,68 % | 12,37 % |
Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 147/ 289 | 284/ 322 | 320/ 334 | 241/ 345 | 313/ 355 | 295/ 364 | 330/ 379 | 391/ 398 | 184/ 418 | 251/ 432 |
12,37 % (2024)
-12,08 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 33,88 |
Obligations de sociétés canadiennes | 13,05 |
Obligations du gouvernement canadien | 12,00 |
Actions internationales | 9,37 |
Actions américaines | 7,24 |
Autres | 24,46 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 36,27 |
Fonds commun de placement | 24,21 |
Services financiers | 11,97 |
Matériaux de base | 4,66 |
Énergie | 4,43 |
Autres | 18,46 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 76,14 |
Multi-National | 20,26 |
Asie | 1,39 |
Amérique Latine | 1,07 |
Afrique et Moyen Orient | 0,65 |
Autres | 0,49 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 36,68 |
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P | 27,66 |
Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG | 8,76 |
Mack EAFE Equity Pool Sr IG | 8,75 |
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 7,06 |
Mack US Equity Pool Sr IG | 5,82 |
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) | 2,53 |
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG | 1,94 |
Mackenzie Emerging Markets Large Cap Fund Sr IG | 0,58 |
Canadian Dollars | 0,26 |
Portefeuille de croissance IG – Équilibré canadien C SF
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 9,14 % | 8,85 % | 7,61 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,01 % | 0,99 % | 0,87 % |
Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,90 % |
Sharpe | 0,59 % | 0,38 % | 0,29 % |
Sortino | 1,20 % | 0,48 % | 0,17 % |
Treynor | 0,05 % | 0,03 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 97,18 % | 95,25 % | 84,14 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,21 % | 9,14 % | 8,85 % | 7,61 % |
Bêta | 1,00 % | 1,01 % | 0,99 % | 0,87 % |
Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % | 0,90 % |
Sharpe | 1,21 % | 0,59 % | 0,38 % | 0,29 % |
Sortino | 2,66 % | 1,20 % | 0,48 % | 0,17 % |
Treynor | 0,09 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,03 % |
Efficience fiscale | 99,39 % | 97,18 % | 95,25 % | 84,14 % |
Date de création | 16 janvier 1989 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Partially Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 312 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
IGI095 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.
Pour atteindre l'objectif de placement du portefeuille, le conseiller investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif des fonds sous-jacents devrait généralement être de 40% dans des fonds de revenu, 40% dans des fonds d'actions canadiennes, 10% dans des fonds d'actions internationales et 10% dans des fonds de biens immobiliers Investors. Le Portefeuille est autorisé à investir jusqu'à 10 % de son actif net dans le Fonds de biens immobiliers Investors.
Portfolio Manager |
I.G. Investment Management, Ltd.
|
---|---|
Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
---|---|
Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 250 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,55 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,72 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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