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Portefeuille de croissance IG – Équilibré canadien C SF

Équil canadiens neutres

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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VANPA
(25-07-2025)
8,95 $
Variation
0,03 $ (0,33 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $35 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Portefeuille de croissance IG – Équilibré canadien C SF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 5,07 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,91 % 3,50 % 4,32 % 4,32 % 12,54 % 10,57 % 9,40 % 3,61 % 5,60 % 4,59 % 4,41 % 4,10 % 4,09 % 3,69 %
Référence 1,62 % 4,35 % 6,16 % 6,16 % 16,80 % 12,51 % 10,68 % 5,96 % 7,95 % 7,06 % 6,86 % 6,76 % 6,67 % 6,23 %
Moyenne de la catégorie 1,47 % 3,23 % 4,31 % 4,31 % 11,87 % 10,18 % 8,95 % 4,50 % 6,66 % 5,62 % 5,32 % 5,15 % 5,25 % 4,78 %
Classement au sein de la catégorie 89 / 444 190 / 438 272 / 438 272 / 438 272 / 438 271 / 429 226 / 408 358 / 388 346 / 368 345 / 358 342 / 352 335 / 341 320 / 327 302 / 302
Quartile de classement 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,37 % 0,55 % 2,31 % -0,85 % 3,89 % -1,52 % 2,43 % 0,26 % -1,85 % -1,47 % 3,08 % 1,91 %
Référence 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 % 3,10 % 1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

6,60 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,81 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,52 % 5,43 % 2,79 % -5,02 % 11,32 % 3,83 % 9,22 % -12,08 % 8,68 % 12,37 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3
Classement au sein de la catégorie 147/ 289 284/ 322 320/ 334 241/ 345 313/ 355 295/ 364 330/ 379 391/ 398 184/ 418 251/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,37 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 33,88
Obligations de sociétés canadiennes 13,05
Obligations du gouvernement canadien 12,00
Actions internationales 9,37
Actions américaines 7,24
Autres 24,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 36,27
Fonds commun de placement 24,21
Services financiers 11,97
Matériaux de base 4,66
Énergie 4,43
Autres 18,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,14
Multi-National 20,26
Asie 1,39
Amérique Latine 1,07
Afrique et Moyen Orient 0,65
Autres 0,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series 36,68
Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P 27,66
Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG 8,76
Mack EAFE Equity Pool Sr IG 8,75
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A 7,06
Mack US Equity Pool Sr IG 5,82
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) 2,53
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG 1,94
Mackenzie Emerging Markets Large Cap Fund Sr IG 0,58
Canadian Dollars 0,26

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian789101112132%4%6%8%10%12%14%16%

Portefeuille de croissance IG – Équilibré canadien C SF

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 9,14 % 8,85 % 7,61 %
Bêta 1,01 % 0,99 % 0,87 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,90 %
Sharpe 0,59 % 0,38 % 0,29 %
Sortino 1,20 % 0,48 % 0,17 %
Treynor 0,05 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 97,18 % 95,25 % 84,14 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,21 % 9,14 % 8,85 % 7,61 %
Bêta 1,00 % 1,01 % 0,99 % 0,87 %
Alpha -0,04 % -0,01 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,94 % 0,95 % 0,95 % 0,90 %
Sharpe 1,21 % 0,59 % 0,38 % 0,29 %
Sortino 2,66 % 1,20 % 0,48 % 0,17 %
Treynor 0,09 % 0,05 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 99,39 % 97,18 % 95,25 % 84,14 %

Détails du fonds

Date de création 16 janvier 1989
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 312 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI095

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du portefeuille, le conseiller investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif des fonds sous-jacents devrait généralement être de 40% dans des fonds de revenu, 40% dans des fonds d'actions canadiennes, 10% dans des fonds d'actions internationales et 10% dans des fonds de biens immobiliers Investors. Le Portefeuille est autorisé à investir jusqu'à 10 % de son actif net dans le Fonds de biens immobiliers Investors.

Portfolio Management

Portfolio Manager

I.G. Investment Management, Ltd.

  • Nelson Arruda
Sub-Advisor

Mackenzie Financial Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

I.G. Investment Management, Ltd.

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

I.G. Investment Management, Ltd.

Distributeur

Investors Group Financial Services Inc.

Investors Group Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 250
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,55 %
Frais de gestion 1,72 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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