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Portefeuille de croissance IG – Équilibré canadien série C SF
Équil canadiens neutres
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|
VANPA (25-08-2026) |
10,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,48 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 5,36 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,45 % | 2,99 % | 6,09 % | 6,81 % | 15,87 % | 12,70 % | 12,07 % | 9,90 % | 6,02 % | 6,97 % | 6,19 % | 5,72 % | 5,52 % | 5,06 % |
| Référence | -0,05 % | 2,45 % | 6,27 % | 7,06 % | 18,04 % | 15,38 % | 14,20 % | 11,48 % | 8,21 % | 9,13 % | 8,61 % | 8,26 % | 8,14 % | 7,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,05 % | 3,08 % | 5,71 % | 6,56 % | 12,80 % | 10,79 % | 11,03 % | 8,93 % | 6,02 % | 7,28 % | 6,66 % | 6,21 % | 6,14 % | 5,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 384 / 456 | 367 / 456 | 248 / 455 | 283 / 452 | 131 / 452 | 164 / 442 | 204 / 434 | 197 / 416 | 300 / 395 | 311 / 374 | 303 / 362 | 312 / 356 | 314 / 345 | 309 / 333 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,46 % | 3,53 % | 1,06 % | 1,37 % | -0,18 % | 0,68 % | 3,54 % | -3,78 % | 3,39 % | 2,59 % | 0,84 % | -0,45 % |
| Référence | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % | -0,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,60 % (mars 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,81 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,43 % | 2,79 % | -5,02 % | 11,32 % | 3,83 % | 9,22 % | -12,08 % | 8,68 % | 12,37 % | 13,95 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 286/ 327 | 323/ 338 | 242/ 349 | 316/ 359 | 302/ 368 | 330/ 379 | 396/ 402 | 191/ 422 | 261/ 436 | 99/ 442 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,95 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,08 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 34,19 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,86 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,31 |
| Actions internationales | 7,63 |
| Actions américaines | 7,04 |
| Autres | 25,97 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,22 |
| Fonds commun de placement | 23,65 |
| Services financiers | 11,95 |
| Matériaux de base | 5,62 |
| Énergie | 4,81 |
| Autres | 17,75 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,46 |
| Multi-National | 19,78 |
| Amérique Latine | 0,78 |
| Europe | 0,75 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,52 |
| Autres | 0,71 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series | 37,41 |
| Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P | 27,54 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG | 10,41 |
| Mack EAFE Equity Pool Sr IG | 6,74 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 6,70 |
| Mack US Equity Pool Sr IG | 3,24 |
| Mackenzie US Quantitative Small Cap Fund Series IG | 2,24 |
| Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) | 2,15 |
| Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG | 1,67 |
| Mackenzie Emerging Markets Large Cap Fund Sr IG | 0,66 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de croissance IG – Équilibré canadien série C SF
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,62 % | 9,10 % | 7,84 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 1,02 | 0,89 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,09 | 0,36 | 0,42 |
| Sortino | 2,09 | 0,53 | 0,41 |
| Treynor | 0,09 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 96,19 % | 93,36 % | 90,40 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,31 % | 7,62 % | 9,10 % | 7,84 % |
| Bêta | 0,94 | 0,97 | 1,02 | 0,89 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,89 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,75 | 1,09 | 0,36 | 0,42 |
| Sortino | 2,94 | 2,09 | 0,53 | 0,41 |
| Treynor | 0,14 | 0,09 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 94,91 % | 96,19 % | 93,36 % | 90,40 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 janvier 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 334 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI095 |
Objectif de placement
Le Portefeuille vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placement du portefeuille, le conseiller investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif des fonds sous-jacents devrait généralement être de 40% dans des fonds de revenu, 40% dans des fonds d'actions canadiennes, 10% dans des fonds d'actions internationales et 10% dans des fonds de biens immobiliers Investors. Le Portefeuille est autorisé à investir jusqu'à 10 % de son actif net dans le Fonds de biens immobiliers Investors.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,72 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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