Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	26,48 $
Variation	(0,44 $) (-1,63 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld série C

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 janvier 1987) : 6,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,75 %	0,74 %	8,64 %	2,91 %	19,91 %	13,21 %	7,24 %	9,90 %	10,89 %	9,19 %	7,86 %	7,14 %	8,42 %	6,39 %
Référence	-0,67 %	0,74 %	10,33 %	2,92 %	21,53 %	17,09 %	10,36 %	11,45 %	12,58 %	11,16 %	10,15 %	9,68 %	10,93 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,98 %	0,14 %	8,18 %	2,54 %	16,18 %	14,81 %	9,43 %	10,60 %	11,73 %	10,20 %	8,91 %	8,38 %	9,45 %	7,18 %
Classement au sein de la catégorie	246 / 576	230 / 576	299 / 576	223 / 576	147 / 570	389 / 564	487 / 555	359 / 543	398 / 531	422 / 523	403 / 482	376 / 441	345 / 410	312 / 376
Quartile de classement	2	2	3	2	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,22 %	-2,40 %	3,41 %	1,44 %	4,18 %	1,23 %	3,22 %	-0,77 %	5,28 %	-2,10 %	3,68 %	-0,75 %
Référence	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %

Best Monthly Return Since Inception

16,04 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,14 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,09 %	12,58 %	6,12 %	-9,27 %	16,75 %	4,35 %	25,31 %	-12,08 %	9,32 %	22,08 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	4	3	3	3	4	3	2	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	299/ 376	273/ 409	286/ 432	331/ 482	395/ 517	364/ 531	149/ 539	359/ 552	473/ 563	213/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,31 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	56,78
Actions américaines	27,00
Actions internationales	13,55
Unités de fiducies de revenu	2,23
Espèces et équivalents	0,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,57
Technologie	19,79
Services aux consommateurs	9,14
Matériaux de base	9,01
Services industriels	8,71
Autres	24,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,45
Europe	12,13
Asie	1,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	4,89
Shopify Inc Cl A	3,20
Bank of Montreal	2,74
Apple Inc	2,54
Microsoft Corp	2,52
Agnico Eagle Mines Ltd	2,46
Brookfield Corp Cl A	2,46
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,37
NVIDIA Corp	2,33
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld série C

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	14,37 %	14,56 %	12,29 %
Bêta	1,06 %	0,98 %	1,00 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,94 %	0,93 %
Sharpe	0,29 %	0,62 %	0,43 %
Sortino	0,54 %	0,87 %	0,46 %
Treynor	0,04 %	0,09 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	98,60 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,85 %	14,37 %	14,56 %	12,29 %
Bêta	0,93 %	1,06 %	0,98 %	1,00 %
Alpha	0,00 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,89 %	0,92 %	0,94 %	0,93 %
Sharpe	1,65 %	0,29 %	0,62 %	0,43 %
Sortino	4,10 %	0,54 %	0,87 %	0,46 %
Treynor	0,16 %	0,04 %	0,09 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	98,60 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 janvier 1987
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	370 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI088

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu modéré et la croissance à long terme du capital en faisant des placements socialement responsables qui respectent des critères éthiques, principalement sur les marchés boursiers du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds pratique une méthode de placement socialement responsable. Pour atteindre son objectif de placement, il investit surtout dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes qui ont adopté des normes et des pratiques progressistes à l’égard de l’environnement, des droits de l’homme et d’autres causes sociales. Le Fonds n’investit pas dans des sociétés dont les revenus sont tirés d’activités liées à l’alcool, au tabac, au jeu, à la pornographie ou aux systèmes d’armements critiques.

Portfolio Management

Portfolio Manager	I.G. Investment Management, Ltd. Andrew Simpson
Sub-Advisor	Mackenzie Financial Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	250
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,94 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld série C

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata