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Act principalement cdn
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VANPA (20-12-2024) |
27,25 $ |
|---|---|
| Variation |
0,18 $
(0,65 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (12 janvier 1987) : 6,16 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,28 % | 7,83 % | 15,37 % | 24,70 % | 30,28 % | 13,66 % | 7,57 % | 11,21 % | 9,48 % | 9,49 % | 7,51 % | 7,46 % | 7,67 % | 6,68 % |
| Référence | 5,65 % | 9,52 % | 15,38 % | 25,41 % | 29,65 % | 16,68 % | 10,17 % | 12,71 % | 11,41 % | 11,85 % | 9,81 % | 10,12 % | 10,20 % | 9,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,42 % | 8,04 % | 13,13 % | 22,01 % | 25,95 % | 14,90 % | 9,25 % | 11,87 % | 10,63 % | 10,67 % | 8,64 % | 8,74 % | 8,57 % | 7,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 360 / 585 | 362 / 585 | 146 / 581 | 204 / 579 | 147 / 579 | 369 / 572 | 434 / 561 | 369 / 547 | 423 / 539 | 428 / 521 | 410 / 488 | 379 / 439 | 351 / 416 | 326 / 383 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,47 % | 1,65 % | 3,06 % | 2,22 % | -2,40 % | 3,41 % | 1,44 % | 4,18 % | 1,23 % | 3,22 % | -0,77 % | 5,28 % |
| Référence | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % | -0,17 % | 4,75 % | 0,75 % | 2,88 % | 0,77 % | 5,65 % |
16,04 % (avril 2009)
-20,14 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,80 % | -3,09 % | 12,58 % | 6,12 % | -9,27 % | 16,75 % | 4,35 % | 25,31 % | -12,08 % | 9,32 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 213/ 359 | 299/ 383 | 280/ 416 | 286/ 439 | 337/ 489 | 403/ 525 | 365/ 539 | 150/ 547 | 364/ 561 | 482/ 572 |
25,31 % (2021)
-12,08 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 56,09 |
| Actions américaines | 26,82 |
| Actions internationales | 13,55 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,26 |
| Espèces et équivalents | 0,27 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,26 |
| Technologie | 17,32 |
| Matériaux de base | 8,84 |
| Services aux consommateurs | 8,65 |
| Services industriels | 8,45 |
| Autres | 29,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,56 |
| Europe | 11,71 |
| Asie | 1,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 4,82 |
| Bank of Montreal | 2,51 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,48 |
| Shopify Inc Cl A | 2,46 |
| National Bank of Canada | 2,25 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,21 |
| Microsoft Corp | 2,18 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,17 |
| Apple Inc | 2,15 |
| Manulife Financial Corp | 2,02 |
Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld série C
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 14,34 % | 14,81 % | 12,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | 0,99 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,33 % | 0,53 % | 0,46 % |
| Sortino | 0,57 % | 0,71 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,08 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 98,63 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,64 % | 14,34 % | 14,81 % | 12,32 % |
| Bêta | 0,92 % | 1,06 % | 0,99 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,03 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,92 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 2,95 % | 0,33 % | 0,53 % | 0,46 % |
| Sortino | 8,46 % | 0,57 % | 0,71 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,25 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,63 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 12 janvier 1987 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 380 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI088 |
Le Fonds vise à procurer un revenu modéré et la croissance à long terme du capital en faisant des placements socialement responsables qui respectent des critères éthiques, principalement sur les marchés boursiers du Canada.
Le Fonds pratique une méthode de placement socialement responsable. Pour atteindre son objectif de placement, il investit surtout dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes qui ont adopté des normes et des pratiques progressistes à l’égard de l’environnement, des droits de l’homme et d’autres causes sociales. Le Fonds n’investit pas dans des sociétés dont les revenus sont tirés d’activités liées à l’alcool, au tabac, au jeu, à la pornographie ou aux systèmes d’armements critiques.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mackenzie Financial Corporation | 06-01-2020 |
| Andrew Simpson | 30-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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