Détails du fonds

VANPA (21-10-2024)	27,00 $
Variation	(0,16 $) (-0,60 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 janvier 1987) : 6,06 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,22 %	8,86 %	11,46 %	19,36 %	30,23 %	16,27 %	7,20 %	11,36 %	9,55 %	7,83 %	7,45 %	7,42 %	7,68 %	6,25 %
Référence	2,88 %	8,57 %	9,34 %	17,80 %	27,51 %	19,52 %	9,03 %	12,85 %	10,81 %	9,82 %	9,54 %	9,56 %	9,86 %	8,57 %
Moyenne de la catégorie	2,24 %	6,97 %	6,97 %	15,47 %	23,97 %	17,83 %	8,12 %	12,21 %	10,16 %	8,70 %	8,30 %	8,32 %	8,39 %	7,15 %
Classement au sein de la catégorie	63 / 585	90 / 584	26 / 580	133 / 578	106 / 578	387 / 571	373 / 560	377 / 546	365 / 537	414 / 510	400 / 486	345 / 423	343 / 408	320 / 377
Quartile de classement	1	1	1	1	1	3	3	3	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-3,94 %	8,71 %	4,47 %	1,65 %	3,06 %	2,22 %	-2,40 %	3,41 %	1,44 %	4,18 %	1,23 %	3,22 %
Référence	-2,36 %	7,23 %	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %

Best Monthly Return Since Inception

16,04 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,14 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,80 %	-3,09 %	12,58 %	6,12 %	-9,27 %	16,75 %	4,35 %	25,31 %	-12,08 %	9,32 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	3	4	3	3	3	4	3	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	212/ 358	298/ 382	280/ 415	285/ 438	337/ 488	402/ 524	364/ 538	150/ 546	364/ 560	481/ 571

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,31 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	55,19
Actions américaines	28,00
Actions internationales	13,42
Unités de fiducies de revenu	3,25
Espèces et équivalents	0,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	27,46
Technologie	17,82
Services aux consommateurs	9,08
Matériaux de base	9,02
Services industriels	8,40
Autres	28,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,53
Europe	11,44
Asie	1,05
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	4,35
Shopify Inc Cl A	2,61
Bank of Montreal	2,61
Brookfield Corp Cl A	2,54
Microsoft Corp	2,21
Apple Inc	2,19
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,18
Constellation Software Inc	2,14
Agnico Eagle Mines Ltd	2,07
Manulife Financial Corp	1,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld série C

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	14,26 %	14,73 %	12,23 %
Bêta	1,06 %	0,99 %	1,00 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,94 %	0,92 %
Sharpe	0,32 %	0,54 %	0,43 %
Sortino	0,53 %	0,71 %	0,45 %
Treynor	0,04 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	98,51 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,22 %	14,26 %	14,73 %	12,23 %
Bêta	1,12 %	1,06 %	0,99 %	1,00 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,92 %	0,94 %	0,92 %
Sharpe	2,01 %	0,32 %	0,54 %	0,43 %
Sortino	4,90 %	0,53 %	0,71 %	0,45 %
Treynor	0,20 %	0,04 %	0,08 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	98,51 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 janvier 1987
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	367 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI088

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu modéré et la croissance à long terme du capital en faisant des placements socialement responsables qui respectent des critères éthiques, principalement sur les marchés boursiers du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds pratique une méthode de placement socialement responsable. Pour atteindre son objectif de placement, il investit surtout dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes qui ont adopté des normes et des pratiques progressistes à l’égard de l’environnement, des droits de l’homme et d’autres causes sociales. Le Fonds n’investit pas dans des sociétés dont les revenus sont tirés d’activités liées à l’alcool, au tabac, au jeu, à la pornographie ou aux systèmes d’armements critiques.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mackenzie Financial Corporation	06-01-2020
Andrew Simpson	30-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	250
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,95 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld série C

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata