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Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie GQE série C SF
Act de PME américaines
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2015, 2014
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|
VANPA (27-07-2026) |
23,55 $ |
|---|---|
| Variation |
0,27 $
(1,14 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 juillet 1996) : 6,18 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 8,80 % | 11,63 % | 6,56 % | 6,56 % | 9,51 % | 2,03 % | 4,67 % | 4,16 % | -0,22 % | 5,08 % | 3,38 % | 3,45 % | 4,01 % | 4,64 % |
| Référence | 6,73 % | 19,46 % | 22,61 % | 22,61 % | 34,96 % | 23,10 % | 20,40 % | 19,74 % | 11,64 % | 15,75 % | 12,86 % | 11,44 % | 11,97 % | 12,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,92 % | 13,72 % | 11,91 % | 11,91 % | 17,57 % | 10,65 % | 10,53 % | 10,64 % | 4,77 % | 9,75 % | 6,69 % | 5,63 % | 6,18 % | 7,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 112 / 318 | 203 / 309 | 236 / 306 | 236 / 306 | 198 / 282 | 202 / 250 | 197 / 244 | 203 / 237 | 184 / 226 | 183 / 207 | 140 / 179 | 151 / 169 | 141 / 155 | 128 / 142 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,35 % | 3,88 % | 0,28 % | -0,04 % | 0,92 % | -3,51 % | 0,97 % | 1,51 % | -6,87 % | 2,71 % | -0,10 % | 8,80 % |
| Référence | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,97 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,93 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,62 % | 2,49 % | -8,06 % | 19,68 % | 8,06 % | 17,43 % | -18,50 % | 5,71 % | 9,34 % | -4,06 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 60/ 141 | 140/ 144 | 125/ 164 | 93/ 175 | 133/ 182 | 201/ 226 | 157/ 232 | 231/ 244 | 181/ 248 | 236/ 277 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,68 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,50 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 96,72 |
| Espèces et équivalents | 3,28 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 35,40 |
| Soins de santé | 25,89 |
| Biens industriels | 14,22 |
| Services industriels | 9,52 |
| Services aux consommateurs | 6,12 |
| Autres | 8,85 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Neogen Corp | 4,79 |
| HealthEquity Inc | 3,94 |
| DoubleVerify Holdings Inc | 3,80 |
| Bio-Techne Corp | 3,70 |
| Verra Mobility Corp Cl A | 3,59 |
| MSC Industrial Direct Co Inc Cl A | 3,59 |
| Charles River Laboratories Intl Inc | 3,57 |
| Align Technology Inc | 3,57 |
| Jack Henry & Associates Inc | 3,47 |
| Healthcare Services Group Inc | 3,33 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie GQE série C SF
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 15,21 % | 14,55 % | 15,29 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,78 | 0,85 |
| Alpha | -0,12 | -0,09 | -0,06 |
| R-carré | 0,77 % | 0,76 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,14 | -0,15 | 0,25 |
| Sortino | 0,25 | -0,20 | 0,25 |
| Treynor | 0,03 | -0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 72,69 % | - | 61,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,10 % | 15,21 % | 14,55 % | 15,29 % |
| Bêta | 1,06 | 0,87 | 0,78 | 0,85 |
| Alpha | -0,23 | -0,12 | -0,09 | -0,06 |
| R-carré | 0,66 % | 0,77 % | 0,76 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,58 | 0,14 | -0,15 | 0,25 |
| Sortino | 0,86 | 0,25 | -0,20 | 0,25 |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | -0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 59,04 % | 72,69 % | - | 61,61 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 15 juillet 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 294 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI113 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des entreprises américaines de taille moyenne.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds recherche des entreprises qui présentent des critères stricts de croissance, de rentabilité et de valeur boursière. Le Fonds peut effectuer des opérations de prêt, des mises en pension et des prises en pension de titres et des opérations sur instruments dérivés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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