Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	26,43 $
Variation	0,17 $ (0,64 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie série C

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 1996) : 6,61 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,59 %	3,71 %	9,45 %	13,89 %	20,36 %	7,89 %	0,70 %	5,18 %	4,11 %	5,44 %	4,50 %	4,50 %	5,23 %	6,25 %
Référence	10,22 %	16,29 %	19,97 %	30,74 %	38,92 %	18,58 %	10,48 %	13,28 %	11,96 %	11,78 %	10,70 %	10,97 %	10,93 %	11,50 %
Moyenne de la catégorie	8,32 %	8,94 %	13,88 %	19,28 %	27,01 %	12,94 %	4,69 %	9,32 %	7,42 %	6,93 %	6,05 %	6,88 %	6,86 %	7,14 %
Classement au sein de la catégorie	270 / 292	241 / 270	204 / 269	212 / 268	201 / 268	230 / 258	201 / 246	212 / 244	170 / 200	151 / 192	166 / 181	154 / 162	135 / 158	118 / 139
Quartile de classement	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	5,68 %	0,30 %	4,40 %	1,98 %	-4,48 %	2,01 %	3,21 %	5,91 %	-3,46 %	0,02 %	-1,80 %	5,59 %
Référence	6,26 %	-0,78 %	7,29 %	4,69 %	-5,36 %	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %	10,22 %

Best Monthly Return Since Inception

11,97 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,93 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	26,47 %	13,07 %	12,62 %	2,49 %	-8,06 %	19,68 %	8,06 %	17,43 %	-18,50 %	5,71 %
Référence	18,40 %	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %
Moyenne de la catégorie	10,57 %	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %
Quartile de classement	1	2	2	4	3	3	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	10/ 125	58/ 139	73/ 158	158/ 162	130/ 182	104/ 193	135/ 200	211/ 244	168/ 246	252/ 264

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,47 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,51
Espèces et équivalents	4,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	33,10
Soins de santé	27,90
Services industriels	12,99
Biens industriels	9,75
Immobilier	6,04
Autres	10,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Maximus Inc	5,78
Exlservice Holdings Inc	5,64
Akamai Technologies Inc	4,92
Verra Mobility Corp Cl A	4,89
Bio-Techne Corp	4,54
CAD Term Deposit #130400	4,36
CoStar Group Inc	4,35
Neogen Corp	4,18
Cirrus Logic Inc	4,10
HealthEquity Inc	4,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie série C

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	14,15 %	16,78 %	14,67 %
Bêta	0,71 %	0,83 %	0,83 %
Alpha	-0,07 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,80 %	0,85 %	0,86 %
Sharpe	-0,13 %	0,19 %	0,38 %
Sortino	-0,13 %	0,20 %	0,40 %
Treynor	-0,03 %	0,04 %	0,07 %
Efficience fiscale	-	63,82 %	67,53 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,37 %	14,15 %	16,78 %	14,67 %
Bêta	0,66 %	0,71 %	0,83 %	0,83 %
Alpha	-0,03 %	-0,07 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,68 %	0,80 %	0,85 %	0,86 %
Sharpe	1,20 %	-0,13 %	0,19 %	0,38 %
Sortino	2,58 %	-0,13 %	0,20 %	0,40 %
Treynor	0,23 %	-0,03 %	0,04 %	0,07 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	63,82 %	67,53 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 juillet 1996
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	392 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI113

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans des entreprises américaines de taille moyenne.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds recherche des entreprises qui présentent des critères stricts de croissance, de rentabilité et de valeur boursière. Le Fonds peut effectuer des opérations de prêt, des mises en pension et des prises en pension de titres et des opérations sur instruments dérivés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
I.G. Investment Management, Ltd.	09-12-2002
Philip Taller	02-02-2021
John Lumbers	28-08-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	250
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,96 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie série C

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata