Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	55,64 $
Variation	0,39 $ (0,71 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de ressources BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 novembre 1989) : 7,65 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,77 %	-0,57 %	2,32 %	16,57 %	24,26 %	10,70 %	11,69 %	16,63 %	12,07 %	11,25 %	7,37 %	5,59 %	8,14 %	5,93 %
Référence	4,24 %	4,02 %	10,43 %	24,19 %	26,18 %	11,78 %	11,67 %	16,36 %	11,07 %	10,72 %	7,08 %	5,71 %	7,98 %	4,73 %
Moyenne de la catégorie	0,74 %	0,29 %	1,67 %	10,83 %	13,39 %	8,67 %	9,88 %	19,09 %	14,22 %	10,31 %	7,00 %	5,96 %	7,78 %	4,11 %
Classement au sein de la catégorie	36 / 118	84 / 117	61 / 116	20 / 116	13 / 116	45 / 115	75 / 110	76 / 109	77 / 108	66 / 108	79 / 105	75 / 96	63 / 91	38 / 80
Quartile de classement	2	3	3	1	1	2	3	3	3	3	4	4	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	1,33 %	5,20 %	0,00 %	2,90 %	8,71 %	1,84 %	3,38 %	-4,29 %	4,00 %	-2,35 %	-0,92 %	2,77 %
Référence	2,75 %	-1,11 %	-2,35 %	0,51 %	10,75 %	3,47 %	4,69 %	-4,69 %	6,39 %	-0,48 %	0,27 %	4,24 %

Best Monthly Return Since Inception

25,89 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-1,81 %	-15,26 %	36,13 %	-1,83 %	-18,74 %	24,27 %	-8,36 %	24,67 %	13,48 %	5,25 %
Référence	-5,59 %	-23,78 %	36,74 %	-1,69 %	-15,86 %	20,06 %	-7,01 %	21,57 %	12,86 %	-0,78 %
Moyenne de la catégorie	-12,08 %	-22,23 %	40,92 %	-2,18 %	-21,77 %	9,95 %	5,03 %	32,84 %	13,19 %	2,62 %
Quartile de classement	1	2	4	2	2	1	4	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	16/ 76	30/ 80	73/ 91	44/ 96	50/ 106	2/ 108	103/ 108	78/ 109	89/ 111	29/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

36,13 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,74 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	96,35
Unités de fiducies de revenu	2,42
Espèces et équivalents	1,21
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	52,66
Matériaux de base	44,90
Espèces et quasi-espèces	1,21
Services industriels	1,20
Fonds commun de placement	0,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,97
Multi-National	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Nutrien Ltd	10,35
Canadian Natural Resources Ltd	10,05
Cenovus Energy Inc	10,00
Suncor Energy Inc	9,30
Major Drilling Group International Inc	7,97
Tourmaline Oil Corp	7,02
Methanex Corp	6,92
Winpak Ltd	6,39
Imperial Oil Ltd	5,00
Pason Systems Inc	4,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de ressources BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type	17,18 %	22,65 %	19,35 %
Bêta	0,85 %	1,00 %	0,99 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,80 %	0,91 %	0,92 %
Sharpe	0,53 %	0,52 %	0,31 %
Sortino	0,83 %	0,72 %	0,35 %
Treynor	0,11 %	0,12 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,08 %	17,18 %	22,65 %	19,35 %
Bêta	0,65 %	0,85 %	1,00 %	0,99 %
Alpha	0,07 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,62 %	0,80 %	0,91 %	0,92 %
Sharpe	1,49 %	0,53 %	0,52 %	0,31 %
Sortino	3,65 %	0,83 %	0,72 %	0,35 %
Treynor	0,28 %	0,11 %	0,12 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	10 novembre 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	60 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC844

Objectif de placement

Le Fonds vise à atteindre une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés de ressources naturelles canadiennes et de sociétés qui appuient les sociétés de ressources.

Stratégie de placement

Le Fonds s’efforce d’atteindre son objectif en investissant dans des titres de sociétés qui exercent des activités reliées aux ressources naturelles, comme les mines, le pétrole, le gaz naturel, l’énergie, les produits forestiers, les ressources en eau et la pêche, et dans des titres de sociétés appuyant ces secteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	17-06-2022
Foyston, Gordon and Payne, Inc.	29-09-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments Inc.
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	25

Frais

RFG	2,18 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de ressources BNI série Investisseurs

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata