Détails du fonds

VANPA (08-08-2025)	53,85 $
Variation	0,07 $ (0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de ressources BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 novembre 1989) : 7,48 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,24 %	1,32 %	0,94 %	0,94 %	2,59 %	11,45 %	8,56 %	9,89 %	12,10 %	9,62 %	6,52 %	6,90 %	5,21 %	5,79 %
Référence	3,09 %	3,96 %	14,84 %	14,84 %	22,02 %	18,02 %	12,85 %	12,71 %	14,22 %	10,86 %	7,90 %	8,15 %	6,45 %	6,37 %
Moyenne de la catégorie	5,64 %	4,11 %	11,00 %	11,00 %	12,00 %	10,63 %	11,14 %	10,99 %	17,96 %	12,05 %	7,30 %	8,03 %	6,64 %	5,95 %
Classement au sein de la catégorie	89 / 114	92 / 114	98 / 112	98 / 112	74 / 110	54 / 109	87 / 109	78 / 104	85 / 102	72 / 102	73 / 101	84 / 99	73 / 89	57 / 79
Quartile de classement	4	4	4	4	3	2	4	3	4	3	3	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	4,00 %	-2,35 %	-0,92 %	2,77 %	2,47 %	-4,08 %	2,72 %	-2,81 %	-0,21 %	-6,70 %	4,18 %	4,24 %
Référence	6,39 %	-0,48 %	0,27 %	4,24 %	0,96 %	-4,90 %	5,21 %	-0,15 %	5,16 %	-2,32 %	3,24 %	3,09 %

Best Monthly Return Since Inception

25,89 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-15,26 %	36,13 %	-1,83 %	-18,74 %	24,27 %	-8,36 %	24,67 %	13,48 %	5,25 %	14,57 %
Référence	-23,78 %	36,74 %	-1,69 %	-15,86 %	20,06 %	-7,01 %	21,57 %	12,86 %	-0,78 %	19,24 %
Moyenne de la catégorie	-22,23 %	40,92 %	-2,18 %	-21,77 %	9,95 %	5,03 %	32,84 %	13,19 %	2,62 %	7,76 %
Quartile de classement	2	4	2	2	1	4	3	4	2	1
Classement au sein de la catégorie	23/ 76	69/ 85	39/ 90	46/ 100	5/ 102	97/ 102	72/ 103	88/ 105	29/ 109	24/ 110

Best Calendar Return (Last 10 years)

36,13 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,74 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	97,30
Espèces et équivalents	2,48
Unités de fiducies de revenu	0,18
Autres	0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	54,91
Matériaux de base	42,07
Espèces et quasi-espèces	2,48
Services industriels	0,50
Fonds commun de placement	0,03
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,97
Multi-National	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cenovus Energy Inc	10,20
Imperial Oil Ltd	10,08
Suncor Energy Inc	9,94
Methanex Corp	9,78
Canadian Natural Resources Ltd	9,77
Canfor Corp	7,65
Winpak Ltd	7,59
Major Drilling Group International Inc	6,92
Pason Systems Inc	5,54
CES Energy Solutions Corp	4,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de ressources BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type	14,72 %	15,82 %	19,24 %
Bêta	0,79 %	0,87 %	0,99 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,66 %	0,80 %	0,91 %
Sharpe	0,36 %	0,65 %	0,30 %
Sortino	0,66 %	0,92 %	0,34 %
Treynor	0,07 %	0,12 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,69 %	14,72 %	15,82 %	19,24 %
Bêta	0,87 %	0,79 %	0,87 %	0,99 %
Alpha	-0,15 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,65 %	0,66 %	0,80 %	0,91 %
Sharpe	0,00 %	0,36 %	0,65 %	0,30 %
Sortino	0,03 %	0,66 %	0,92 %	0,34 %
Treynor	0,00 %	0,07 %	0,12 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	10 novembre 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	56 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC844

Objectif de placement

Le Fonds vise à atteindre une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés de ressources naturelles canadiennes et de sociétés qui appuient les sociétés de ressources.

Stratégie de placement

Le Fonds s’efforce d’atteindre son objectif en investissant dans des titres de sociétés qui exercent des activités reliées aux ressources naturelles, comme les mines, le pétrole, le gaz naturel, l’énergie, les produits forestiers, les ressources en eau et la pêche, et dans des titres de sociétés appuyant ces secteurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Foyston, Gordon and Payne, Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	25

Frais

RFG	2,19 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de ressources BNI série Investisseurs

FundGrade D

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata