Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	81,37 $
Variation	0,85 $ (1,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Innovations BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1995) : 10,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,79 %	13,45 %	19,55 %	33,16 %	37,80 %	27,73 %	16,21 %	15,63 %	19,08 %	20,33 %	18,23 %	19,81 %	18,26 %	18,51 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	89 / 2 106	90 / 2 080	52 / 2 051	135 / 2 013	96 / 2 013	79 / 1 896	9 / 1 739	36 / 1 583	26 / 1 469	19 / 1 376	19 / 1 181	1 / 1 041	1 / 880	1 / 755
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,48 %	2,59 %	8,80 %	2,13 %	-4,55 %	2,38 %	4,99 %	-0,24 %	0,60 %	2,44 %	2,75 %	7,79 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

40,25 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-31,12 % (février 2001)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	16,05 %	21,25 %	7,74 %	26,55 %	4,61 %	35,74 %	37,42 %	14,22 %	-12,89 %	29,26 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1
Classement au sein de la catégorie	27/ 677	115/ 759	179/ 883	18/ 1 041	65/ 1 188	27/ 1 388	73/ 1 470	1 132/ 1 590	839/ 1 745	77/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

37,42 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	88,25
Actions internationales	9,10
Espèces et équivalents	2,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	42,85
Soins de santé	11,74
Services aux consommateurs	10,21
Services financiers	6,96
Biens industriels	6,89
Autres	21,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,90
Europe	5,91
Afrique et Moyen Orient	1,23
Asie	1,11
Amérique Latine	0,85

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	7,98
Microsoft Corp	6,70
Amazon.com Inc	5,87
Apple Inc	4,53
Fiserv Inc	2,91
Charles Schwab Corp	2,79
Cash and Cash Equivalents	2,65
Philip Morris International Inc	2,64
Zillow Group Inc Cl C	2,55
Alphabet Inc Cl A	2,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Innovations BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	15,02 %	14,93 %	14,80 %
Bêta	1,08 %	1,00 %	1,10 %
Alpha	0,04 %	0,06 %	0,05 %
R-carré	0,85 %	0,79 %	0,78 %
Sharpe	0,84 %	1,10 %	1,12 %
Sortino	1,57 %	1,97 %	1,85 %
Treynor	0,12 %	0,16 %	0,15 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,14 %	15,02 %	14,93 %	14,80 %
Bêta	1,50 %	1,08 %	1,00 %	1,10 %
Alpha	-0,07 %	0,04 %	0,06 %	0,05 %
R-carré	0,71 %	0,85 %	0,79 %	0,78 %
Sharpe	2,36 %	0,84 %	1,10 %	1,12 %
Sortino	6,25 %	1,57 %	1,97 %	1,85 %
Treynor	0,19 %	0,12 %	0,16 %	0,15 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 août 1995
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	266 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC879

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer aux épargnants, de façon audacieuse, une plus-value du capital à long terme (plus de cinq ans) en investissant principalement dans des titres de sociétés mondiales dont une partie des activités est dédiée à la recherche scientifique et technologique.

Stratégie de placement

Le Fonds investira dans des sociétés globales qui utilisent et développe la recherche scientifique et technologique. Le Fonds tentera de maximiser ses rendements en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de sociétés provenant, entre autres, de secteurs tels que les télécommunications, la biotechnologie, la technologie de l’environnement, les soins de santé et l’informatique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	17-06-2022
J.P. Morgan Investment Management Inc.	30-11-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments Inc.
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Innovations BNI série Investisseurs

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata