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Actions mondiales
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2023
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|
VANPA (15-10-2024) |
76,84 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,08 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (31 août 1995) : 10,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,44 % | 2,81 % | 5,48 % | 20,23 % | 37,39 % | 28,71 % | 13,89 % | 13,63 % | 18,79 % | 16,87 % | 17,98 % | 18,33 % | 18,21 % | 18,23 % |
| Référence | 2,54 % | 5,44 % | 9,22 % | 20,44 % | 31,13 % | 24,98 % | 10,10 % | 12,92 % | 12,49 % | 10,93 % | 11,34 % | 11,57 % | 11,47 % | 11,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,86 % | 6,76 % | 6,76 % | 16,90 % | 26,55 % | 20,80 % | 7,09 % | 10,29 % | 9,82 % | 8,46 % | 8,68 % | 8,97 % | 8,86 % | 8,56 % |
| Classement au sein de la catégorie | 546 / 2 082 | 1 716 / 2 073 | 1 531 / 2 043 | 477 / 2 018 | 101 / 1 973 | 90 / 1 863 | 27 / 1 732 | 187 / 1 545 | 26 / 1 464 | 22 / 1 331 | 5 / 1 137 | 5 / 1 040 | 4 / 847 | 5 / 747 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,20 % | 10,20 % | 3,48 % | 2,59 % | 8,80 % | 2,13 % | -4,55 % | 2,38 % | 4,99 % | -0,24 % | 0,60 % | 2,44 % |
| Référence | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % |
40,25 % (février 2000)
-31,12 % (février 2001)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,05 % | 21,25 % | 7,74 % | 26,55 % | 4,61 % | 35,74 % | 37,42 % | 14,22 % | -12,89 % | 29,26 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 27/ 682 | 114/ 764 | 187/ 888 | 18/ 1 046 | 68/ 1 193 | 27/ 1 393 | 73/ 1 474 | 1 140/ 1 594 | 848/ 1 749 | 77/ 1 901 |
37,42 % (2020)
-12,89 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,27 |
| Actions internationales | 8,83 |
| Espèces et équivalents | 1,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 43,70 |
| Services aux consommateurs | 12,34 |
| Soins de santé | 11,92 |
| Services financiers | 6,26 |
| Biens industriels | 5,80 |
| Autres | 19,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,17 |
| Europe | 5,24 |
| Asie | 2,60 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,99 |
| Microsoft Corp | 7,15 |
| Amazon.com Inc | 5,76 |
| Apple Inc | 4,87 |
| Alphabet Inc Cl A | 4,61 |
| Philip Morris International Inc | 2,63 |
| Fiserv Inc | 2,59 |
| Sherwin-Williams Co | 2,47 |
| Charles Schwab Corp | 2,39 |
| Zillow Group Inc Cl C | 2,31 |
Fonds Innovations BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 14,53 % | 14,81 % | 14,72 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,00 % | 1,09 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,06 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,79 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,74 % | 1,09 % | 1,11 % |
| Sortino | 1,32 % | 1,94 % | 1,82 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,16 % | 0,15 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,68 % | 14,53 % | 14,81 % | 14,72 % |
| Bêta | 1,44 % | 1,05 % | 1,00 % | 1,09 % |
| Alpha | -0,07 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,05 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,84 % | 0,79 % | 0,78 % |
| Sharpe | 2,07 % | 0,74 % | 1,09 % | 1,11 % |
| Sortino | 6,22 % | 1,32 % | 1,94 % | 1,82 % |
| Treynor | 0,20 % | 0,10 % | 0,16 % | 0,15 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 août 1995 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 235 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC879 |
Le Fonds vise à procurer aux épargnants, de façon audacieuse, une plus-value du capital à long terme (plus de cinq ans) en investissant principalement dans des titres de sociétés mondiales dont une partie des activités est dédiée à la recherche scientifique et technologique.
Le Fonds investira dans des sociétés globales qui utilisent et développe la recherche scientifique et technologique. Le Fonds tentera de maximiser ses rendements en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de sociétés provenant, entre autres, de secteurs tels que les télécommunications, la biotechnologie, la technologie de l’environnement, les soins de santé et l’informatique.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| National Bank Trust Inc. | 17-06-2022 |
| J.P. Morgan Investment Management Inc. | 30-11-2022 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments Inc. |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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