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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (22-11-2024) |
10,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,28 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (14 septembre 2020) : 1,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,91 % | 1,68 % | 7,45 % | 8,22 % | 17,88 % | 9,30 % | 0,58 % | 2,00 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,11 % | 1,79 % | 7,83 % | 9,35 % | 15,35 % | 10,18 % | 1,88 % | 1,25 % | 2,42 % | 3,78 % | 3,26 % | 3,14 % | 3,62 % | 4,63 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,78 % | 1,55 % | 6,83 % | 7,28 % | 15,66 % | 8,61 % | 1,41 % | 3,15 % | 3,09 % | 3,91 % | 3,05 % | 3,23 % | 3,36 % | 3,26 % |
| Classement au sein de la catégorie | 793 / 961 | 460 / 961 | 272 / 955 | 334 / 955 | 113 / 948 | 324 / 903 | 733 / 862 | 673 / 795 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,72 % | 3,04 % | 0,08 % | 1,31 % | 1,48 % | -2,11 % | 2,34 % | 0,94 % | 2,29 % | 0,63 % | 1,98 % | -0,91 % |
| Référence | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % |
5,72 % (novembre 2023)
-4,67 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 3,05 % | -14,86 % | 8,70 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 622/ 808 | 849/ 862 | 235/ 903 |
8,70 % (2023)
-14,86 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 23,87 |
| Actions internationales | 18,21 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,32 |
| Actions américaines | 16,22 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,03 |
| Autres | 11,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,85 |
| Services financiers | 10,28 |
| Technologie | 9,56 |
| Soins de santé | 4,08 |
| Fonds commun de placement | 3,77 |
| Autres | 18,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,90 |
| Europe | 8,42 |
| Asie | 5,62 |
| Multi-National | 2,40 |
| Amérique Latine | 0,42 |
| Autres | 0,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Sustainable Bond Fund Series A | 20,13 |
| BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF (ESGY) | 13,10 |
| BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF) | 12,50 |
| BMO Government Bond Index ETF (ZGB) | 11,93 |
| BMO MSCI EAFE ESG Leaders Index ETF (ESGE) | 10,58 |
| BMO Sustainable Opport Global Equity Fund Series I | 4,85 |
| BMO MSCI Canada ESG Leaders Index ETF (ESGA) | 4,22 |
| BMO ESG High Yld US Corp Bd Idx ETF (Hdg) (ESGH.F) | 4,00 |
| BMO Women in Leadership Fund Series I | 3,77 |
| BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB) | 3,70 |
BMO Portefeuille conservateur durable série Conseiller
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 9,00 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | -0,28 % | - | - |
| Sortino | -0,31 % | - | - |
| Treynor | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 49,69 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,89 % | 9,00 % | - | - |
| Bêta | 1,15 % | 1,05 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | 1,76 % | -0,28 % | - | - |
| Sortino | 5,22 % | -0,31 % | - | - |
| Treynor | 0,11 % | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 97,98 % | 49,69 % | - | - |
| Date de création | 14 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 26 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO99103 |
Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir la possibilité d’une plus-value modérée en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Robert Armstrong | 23-04-2024 |
| Steve Xu | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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