Détails du fonds

VANPA (22-11-2024)	13,14 $
Variation	0,05 $ (0,35 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille croissance durable série Conseiller

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 septembre 2020) : 6,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,58 %	2,26 %	9,31 %	14,42 %	26,19 %	14,66 %	3,15 %	7,32 %	-	-	-	-	-	-
Référence	0,42 %	2,79 %	10,62 %	17,20 %	26,88 %	18,07 %	6,92 %	9,55 %	8,96 %	9,52 %	8,24 %	8,84 %	8,53 %	9,24 %
Moyenne de la catégorie	-0,20 %	2,18 %	8,64 %	13,52 %	23,22 %	13,95 %	4,36 %	8,19 %	6,92 %	7,23 %	5,79 %	6,34 %	6,05 %	6,04 %
Classement au sein de la catégorie	1 179 / 1 378	737 / 1 377	537 / 1 371	586 / 1 367	300 / 1 360	505 / 1 284	966 / 1 223	773 / 1 103	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	2	2	1	2	4	3	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,23 %	2,85 %	1,23 %	3,20 %	2,31 %	-2,07 %	3,15 %	1,04 %	2,56 %	0,64 %	2,21 %	-0,58 %
Référence	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %

Best Monthly Return Since Inception

7,35 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,97 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	12,08 %	-15,90 %	12,38 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	635/ 1 120	1 094/ 1 234	420/ 1 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,38 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	35,91
Actions américaines	29,36
Actions canadiennes	13,93
Obligations du gouvernement canadien	6,06
Obligations de sociétés canadiennes	4,87
Autres	9,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	17,63
Services financiers	17,50
Revenu fixe	15,95
Soins de santé	7,74
Fonds commun de placement	7,17
Autres	34,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,61
Europe	17,08
Asie	10,88
Multi-National	3,15
Amérique Latine	0,79
Autres	0,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF (ESGY)	24,15
BMO MSCI EAFE ESG Leaders Index ETF (ESGE)	21,58
BMO Sustainable Opport Global Equity Fund Series I	8,46
BMO MSCI Canada ESG Leaders Index ETF (ESGA)	7,82
BMO Women in Leadership Fund Series I	7,17
BMO Sustainable Opportunities Canadian Equity Fd I	6,89
BMO Sustainable Bond Fund Series A	6,08
BMO ESG US Corporate Bond Hgd C$ Index ETF (ESGF)	3,86
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM)	3,30
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities ETR	3,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille croissance durable série Conseiller

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,61 %	-	-
Bêta	1,08 %	-	-
Alpha	-0,04 %	-	-
R-carré	0,95 %	-	-
Sharpe	0,03 %	-	-
Sortino	0,09 %	-	-
Treynor	0,00 %	-	-
Efficience fiscale	96,59 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,95 %	11,61 %	-	-
Bêta	1,10 %	1,08 %	-	-
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-	-
R-carré	0,89 %	0,95 %	-	-
Sharpe	2,41 %	0,03 %	-	-
Sortino	8,44 %	0,09 %	-	-
Treynor	0,17 %	0,00 %	-	-
Efficience fiscale	99,31 %	96,59 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 septembre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	66 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO99107

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : il applique une stratégie de répartition stratégique de l'actif et peut modifier de façon dynamique l'exposition du fonds à des catégories d'actifs et à des marchés ; il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds sous-jacents, ces fonds sous-jacents devant être principalement ou exclusivement des fonds sous-jacents gérés par nous ou l'une de nos sociétés

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Robert Armstrong	23-04-2024
Steve Xu	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,90 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Portefeuille croissance durable série Conseiller

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata