Détails du fonds

VANPA (12-06-2025)	19,09 $
Variation	0,04 $ (0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille FNB croissance série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 7,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,69 %	-0,99 %	0,88 %	2,09 %	11,11 %	13,08 %	9,13 %	6,28 %	8,42 %	7,41 %	6,76 %	6,37 %	7,14 %	6,05 %
Référence	3,76 %	-1,91 %	0,97 %	0,81 %	13,00 %	15,20 %	12,40 %	7,88 %	9,38 %	9,10 %	8,37 %	7,98 %	8,93 %	8,30 %
Moyenne de la catégorie	3,68 %	-0,97 %	0,60 %	1,69 %	10,16 %	12,29 %	8,90 %	5,49 %	8,11 %	7,11 %	6,22 %	5,82 %	6,42 %	5,59 %
Classement au sein de la catégorie	759 / 1 330	651 / 1 310	583 / 1 309	520 / 1 309	616 / 1 292	514 / 1 220	652 / 1 190	448 / 1 069	466 / 1 009	477 / 985	391 / 859	346 / 804	295 / 726	304 / 607
Quartile de classement	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	0,75 %	3,16 %	0,30 %	2,11 %	-0,11 %	3,58 %	-1,18 %	3,59 %	-0,46 %	-2,96 %	-1,59 %	3,69 %
Référence	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %

Best Monthly Return Since Inception

7,54 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,88 %	7,03 %	9,18 %	-4,02 %	15,68 %	7,53 %	12,37 %	-11,02 %	11,29 %	17,28 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	1	3	2	2	3	3	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	407/ 582	148/ 671	445/ 756	333/ 829	444/ 920	629/ 1 005	548/ 1 054	508/ 1 151	629/ 1 200	594/ 1 283

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,28 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	33,08
Actions américaines	26,37
Actions canadiennes	19,82
Obligations de sociétés étrangères	4,81
Obligations canadiennes - Autres	4,00
Autres	11,92

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	16,46
Revenu fixe	15,88
Technologie	14,52
Fonds commun de placement	6,26
Biens de consommation	6,22
Autres	40,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	65,46
Europe	15,12
Asie	10,70
Multi-National	7,27
Amérique Latine	0,75
Autres	0,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	24,74
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	20,30
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	16,98
BMO Global Equity Fund Advisor Series	6,26
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	4,76
BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB)	3,99
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	3,86
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	3,09
BMO GOLD BULLION ETF ETP	2,88
BMO MSCI Europe High Quality Hgd C$ Idx ETF (ZEQ)	2,66

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille FNB croissance série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,76 %	9,84 %	9,60 %
Bêta	1,05 %	0,99 %	0,98 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,96 %	0,94 %	0,89 %
Sharpe	0,50 %	0,62 %	0,48 %
Sortino	0,93 %	0,90 %	0,50 %
Treynor	0,05 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	95,58 %	95,58 %	90,97 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,92 %	10,76 %	9,84 %	9,60 %
Bêta	0,95 %	1,05 %	0,99 %	0,98 %
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,96 %	0,94 %	0,89 %
Sharpe	0,93 %	0,50 %	0,62 %	0,48 %
Sortino	1,94 %	0,93 %	0,90 %	0,50 %
Treynor	0,08 %	0,05 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	96,55 %	95,58 %	95,58 %	90,97 %

Aucune donnée disponible

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 293 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO704
BMO70704

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme surtout au moyen de placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation et, dans une moindre mesure, dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes. Il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif. Il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et dans d'autres fonds communs, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou des associés, gérons. Le fonds investira une majorité de son actif dans des fonds négociés en bourse.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Steven Shepherd Sadiq S. Adatia, CFA
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Portefeuille FNB croissance série A

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé