Détails du fonds

VANPA (24-07-2025)	19,62 $
Variation	0,01 $ (0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Portefeuille FNB croissance série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2013) : 7,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,38 %	4,46 %	4,52 %	4,52 %	12,90 %	13,20 %	12,60 %	6,22 %	8,62 %	7,42 %	6,97 %	6,95 %	7,49 %	6,56 %
Référence	3,03 %	4,19 %	3,86 %	3,86 %	14,13 %	16,01 %	15,62 %	7,80 %	9,74 %	9,30 %	8,68 %	8,87 %	9,42 %	8,79 %
Moyenne de la catégorie	2,34 %	4,07 %	4,07 %	4,07 %	11,80 %	12,44 %	11,89 %	5,54 %	8,34 %	7,09 %	6,49 %	6,36 %	6,79 %	6,01 %
Classement au sein de la catégorie	684 / 1 327	547 / 1 307	558 / 1 306	558 / 1 306	539 / 1 291	539 / 1 221	550 / 1 187	462 / 1 069	477 / 1 006	472 / 980	397 / 860	352 / 800	312 / 732	296 / 611
Quartile de classement	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	3,16 %	0,30 %	2,11 %	-0,11 %	3,58 %	-1,18 %	3,59 %	-0,46 %	-2,96 %	-1,59 %	3,69 %	2,38 %
Référence	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

7,54 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,88 %	7,03 %	9,18 %	-4,02 %	15,68 %	7,53 %	12,37 %	-11,02 %	11,29 %	17,28 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	1	3	2	2	3	3	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	407/ 581	148/ 670	444/ 753	332/ 824	442/ 915	626/ 1 000	546/ 1 049	506/ 1 146	627/ 1 196	594/ 1 279

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,28 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	33,39
Actions américaines	27,40
Actions canadiennes	19,66
Obligations de sociétés étrangères	4,69
Obligations canadiennes - Autres	3,88
Autres	10,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	16,52
Technologie	15,73
Revenu fixe	15,46
Fonds négociés en bourse	9,99
Biens de consommation	5,91
Autres	36,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	65,11
Europe	15,12
Asie	10,72
Multi-National	7,39
Amérique Latine	0,78
Autres	0,88

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	25,91
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	20,23
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	16,74
BMO Glo Equity Fund Active ETF Series (BGEQ)	6,40
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	4,63
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM)	3,92
BMO Core Plus Bond Fund ETF (ZCPB)	3,87
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	3,81
BMO GOLD BULLION ETF ETP	2,58
BMO MSCI Europe High Quality Hgd C$ Idx ETF (ZEQ)	2,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Portefeuille FNB croissance série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,81 %	9,87 %	9,57 %
Bêta	1,02 %	0,99 %	0,98 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,95 %	0,94 %	0,89 %
Sharpe	0,86 %	0,64 %	0,53 %
Sortino	1,72 %	0,93 %	0,58 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	96,69 %	95,75 %	91,69 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,05 %	9,81 %	9,87 %	9,57 %
Bêta	0,95 %	1,02 %	0,99 %	0,98 %
Alpha	0,00 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,94 %	0,89 %
Sharpe	1,13 %	0,86 %	0,64 %	0,53 %
Sortino	2,34 %	1,72 %	0,93 %	0,58 %
Treynor	0,10 %	0,08 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	97,05 %	96,69 %	95,75 %	91,69 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	12 août 2013
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 418 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO704
BMO70704

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme surtout au moyen de placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de participation et, dans une moindre mesure, dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes. Il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l'actif. Il peut investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse et dans d'autres fonds communs, y compris des fonds que nous, un membre de notre groupe ou des associés, gérons. Le fonds investira une majorité de son actif dans des fonds négociés en bourse.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Steven Shepherd Sadiq S. Adatia, CFA Taylor Evans
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Portefeuille FNB croissance série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata