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Fonds croissance Québec BNI série F

Actions de PME cdn

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2020, 2019, 2018

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VANPA
(21-01-2025)
35,17 $
Variation
0,19 $ (0,54 %)

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date

Chart

Combination chart with 2 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
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Légende

Fonds croissance Québec BNI série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 mai 2014) : 12,59 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,00 % 3,81 % 13,11 % 20,79 % 20,79 % 17,66 % 9,51 % 11,82 % 12,83 % 14,70 % 10,77 % 11,14 % 12,14 % 11,64 %
Référence -3,30 % 0,69 % 9,19 % 18,83 % 18,83 % 11,59 % 4,15 % 7,96 % 8,93 % 10,05 % 5,49 % 5,14 % 8,41 % 6,01 %
Moyenne de la catégorie -2,84 % 1,81 % 8,75 % 16,86 % 16,86 % 11,55 % 3,34 % 7,79 % 8,60 % 9,90 % 5,91 % 5,60 % 6,91 % 5,53 %
Classement au sein de la catégorie 28 / 208 58 / 208 33 / 207 60 / 201 60 / 201 13 / 200 19 / 198 43 / 190 17 / 182 19 / 179 11 / 172 5 / 163 5 / 158 1 / 136
Quartile de classement 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -3.2957 to 7.4866.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds 1,39 % 3,59 % 2,08 % -2,62 % 1,10 % 1,18 % 7,01 % -0,06 % 1,88 % 0,63 % 5,27 % -2,00 %
Référence -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 % 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 %

Best Monthly Return Since Inception

13,69 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -18.166509 to 38.48098.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 7,17 % 20,48 % 13,82 % -10,17 % 24,51 % 16,99 % 19,05 % -5,15 % 14,61 % 20,79 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,86 %
Quartile de classement 1 2 1 1 2 2 4 1 1 2
Classement au sein de la catégorie 4/ 136 73/ 158 9/ 163 10/ 172 50/ 179 78/ 182 153/ 190 37/ 198 15/ 200 60/ 201

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,51 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,17 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 89,04
Actions américaines 7,71
Actions internationales 1,98
Unités de fiducies de revenu 0,69
Espèces et équivalents 0,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services industriels 13,73
Services aux consommateurs 13,12
Biens industriels 13,01
Services financiers 12,59
Biens de consommation 9,68
Autres 37,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,02
Asie 1,98

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Heroux Devtek Inc 5,60
WSP Global Inc 5,01
Richelieu Hardware Ltd 4,37
iA Financial Corp Inc 4,15
GDI Integrated Facility Services Inc 3,85
AtkinsRealis Group Inc 3,48
National Bank of Canada 3,37
Savaria Corp 3,30
Alimentation Couche-Tard Inc 3,22
Tecsys Inc 3,18

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Chart

Scatter chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Risque (écart type annualisé). Data ranges from 10.6695 to 31.3877.
The chart has 1 Y axis displaying Rendement. Data ranges from -21.9059 to 20.808549.
End of interactive chart.

Fonds croissance Québec BNI série F

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 12,29 % 16,88 % 13,29 %
Bêta 0,57 % 0,59 % 0,53 %
Alpha 0,07 % 0,07 % 0,08 %
R-carré 0,58 % 0,74 % 0,63 %
Sharpe 0,50 % 0,67 % 0,78 %
Sortino 0,92 % 0,91 % 0,98 %
Treynor 0,11 % 0,19 % 0,19 %
Efficience fiscale 99,20 % 99,58 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,45 % 12,29 % 16,88 % 13,29 %
Bêta 0,53 % 0,57 % 0,59 % 0,53 %
Alpha 0,10 % 0,07 % 0,07 % 0,08 %
R-carré 0,38 % 0,58 % 0,74 % 0,63 %
Sharpe 1,59 % 0,50 % 0,67 % 0,78 %
Sortino 4,50 % 0,92 % 0,91 % 0,98 %
Treynor 0,28 % 0,11 % 0,19 % 0,19 %
Efficience fiscale 100,00 % 99,20 % 99,58 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.310431 to 7.637685.
End of interactive chart.

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.658142 to 6.839475.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.685197 to 4.609941.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.653342 to 30.75044.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 21 mai 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 778 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC760

Objectif de placement

L’objectif du Fonds consiste à assurer une croissance à long terme du capital.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des sociétés à petite, à moyenne et à large capitalisation. Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir environ 40 % de l'actif net du Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers. Le gestionnaire de portefeuille favorise la sélection des titres plutôt que la rotation de secteurs lorsqu'il choisit les titres de ce fonds. Le gestionnaire de portefeuille recherche des compagnies présentant un potentiel de croissance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Marc Lecavalier 17-06-2022
National Bank Trust Inc. 17-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments Inc.
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG 1,11 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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