Détails du fonds

VANPA (27-05-2025)	44,43 $
Variation	0,47 $ (1,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Situations spéciales série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2007) : 13,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,42 %	-10,81 %	1,78 %	-4,59 %	9,99 %	18,64 %	10,46 %	6,75 %	15,63 %	13,03 %	12,03 %	12,33 %	13,34 %	12,52 %
Référence	-1,16 %	-4,29 %	2,54 %	-0,84 %	15,15 %	13,27 %	10,04 %	9,01 %	13,15 %	9,60 %	9,47 %	8,77 %	9,73 %	8,20 %
Moyenne de la catégorie	-1,25 %	-5,20 %	1,07 %	-1,83 %	11,14 %	11,10 %	8,82 %	7,51 %	12,10 %	8,69 %	8,20 %	7,48 %	8,25 %	6,77 %
Classement au sein de la catégorie	310 / 576	526 / 576	245 / 576	413 / 576	407 / 572	31 / 567	200 / 556	367 / 545	85 / 531	56 / 528	65 / 487	39 / 450	17 / 413	17 / 385
Quartile de classement	3	4	2	3	3	1	2	3	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	4,98 %	1,55 %	-0,15 %	-1,97 %	1,83 %	1,72 %	9,10 %	-2,23 %	6,97 %	-5,21 %	-4,55 %	-1,42 %
Référence	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %	-2,52 %	-1,16 %

Best Monthly Return Since Inception

16,78 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,50 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	9,22 %	16,98 %	19,74 %	-13,39 %	29,96 %	57,22 %	0,12 %	-15,50 %	21,56 %	31,60 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	1	1	1	4	1	1	4	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	29/ 376	93/ 409	18/ 432	428/ 482	12/ 517	10/ 531	529/ 539	428/ 552	99/ 563	41/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

57,22 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	51,38
Actions américaines	27,51
Actions internationales	18,12
Espèces et équivalents	1,63
Obligations de sociétés étrangères	0,84
Autres	0,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Matériaux de base	21,89
Services aux consommateurs	15,75
Technologie	13,21
Services financiers	12,19
Biens de consommation	6,75
Autres	30,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,05
Asie	9,81
Europe	6,58
Amérique Latine	0,93
Afrique et Moyen Orient	0,67
Autres	0,96

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Agnico Eagle Mines Ltd	-
Berkshire Hathaway Inc Cl B	-
ARC Resources Ltd	-
Roblox Corp Cl A	-
Shopify Inc Cl A	-
TFI International Inc	-
Pinduoduo Inc - ADR	-
TMX Group Ltd	-
Pan American Silver Corp	-
JD.com Inc - ADR Cl A	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Situations spéciales série B

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	17,55 %	17,72 %	17,76 %
Bêta	1,22 %	1,20 %	1,22 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,03 %
R-carré	0,79 %	0,65 %	0,67 %
Sharpe	0,43 %	0,77 %	0,66 %
Sortino	0,76 %	1,29 %	0,92 %
Treynor	0,06 %	0,11 %	0,10 %
Efficience fiscale	81,34 %	85,60 %	85,06 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	15,29 %	17,55 %	17,72 %	17,76 %
Bêta	1,29 %	1,22 %	1,20 %	1,22 %
Alpha	-0,08 %	-0,01 %	0,00 %	0,03 %
R-carré	0,62 %	0,79 %	0,65 %	0,67 %
Sharpe	0,45 %	0,43 %	0,77 %	0,66 %
Sortino	0,93 %	0,76 %	1,29 %	0,92 %
Treynor	0,05 %	0,06 %	0,11 %	0,10 %
Efficience fiscale	57,24 %	81,34 %	85,60 %	85,06 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 avril 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 358 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1298

Objectif de placement

Le fonds cherche à atteindre une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Il cherche à identifier des opportunités de placement qui se présentent dans des situations spéciales.

Stratégie de placement

Le fonds peut investir dans de petites, de moyennes et de grandes sociétés, mais il met l’accent sur celles de taille moyenne et petite. Le fonds peut investir jusqu’à 49 % de son actif dans des titres de sociétés étrangères. Le fonds peut parfois concentrer ses placements dans un nombre relativement peu élevé de sociétés et de secteurs d’activité. En raison de l’accent que met le fonds sur les sociétés petites et moyennes, certains de ses placements pourraient être moins liquides que d’autres.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Mark Schmehl
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,21 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata