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iA Fidelity Vision stratégique PER 75/75 Prestige 500 Catégorie F

Actions américaines

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(30-05-2025)
15,12 $
Variation
(0,10 $) (-0,69 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3nov. 2023déc. 2023janv. 2024févr. 2024mars 2024avr. 2024mai 2024juin 2024juill. 2024août 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025nov. 2023janv. 2024mars 2024mai 2024juill. 2024sept. 2024nov. 2024janv. 2025mars 202510 000 $12 000 $14 000 $16 000 $8 000 $Période

Légende

iA Fidelity Vision stratégique PER 75/75 Prestige 500 Catégorie F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 octobre 2023) : 24,58 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,57 % -12,64 % -1,14 % -7,37 % 14,99 % - - - - - - - - -
Référence -4,57 % -11,79 % -2,47 % -8,73 % 12,63 % 18,27 % 15,08 % 12,30 % 15,44 % 13,55 % 14,27 % 13,26 % 14,84 % 13,85 %
Moyenne de la catégorie -3,76 % -11,90 % -4,21 % -8,32 % 7,65 % 13,97 % 10,67 % 7,68 % 12,29 % 9,92 % 10,29 % 9,82 % 10,95 % 9,80 %
Classement au sein de la catégorie 79 / 771 378 / 771 24 / 756 224 / 771 36 / 713 - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 2 1 2 1 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 5,67 % 4,71 % -0,61 % 1,19 % 1,89 % 2,59 % 5,51 % 1,15 % 6,03 % -2,41 % -8,12 % -2,57 %
Référence 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 %

Best Monthly Return Since Inception

9,52 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,12 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - 44,35 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 13/ 707

Best Calendar Return (Last 10 years)

44,35 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

44,35 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 86,34
Actions internationales 5,95
Espèces et équivalents 4,47
Actions canadiennes 3,13
Obligations de sociétés étrangères 0,03
Autres 0,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 38,06
Services financiers 20,70
Services aux consommateurs 12,61
Soins de santé 10,71
Espèces et quasi-espèces 4,47
Autres 13,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,97
Europe 3,09
Asie 1,71
Afrique et Moyen Orient 0,58
Amérique Latine 0,42
Autres 0,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity Insights Investment Trust Series O 99,68
Canadian Dollar 0,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,54 % - - -
Bêta 1,05 % - - -
Alpha 0,02 % - - -
R-carré 0,85 % - - -
Sharpe 0,78 % - - -
Sortino 1,30 % - - -
Treynor 0,11 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A15,215,254,754,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A29,629,659,059,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A10,610,648,848,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A10,610,657,757,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 16 octobre 2023
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 0 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
INA4106F

Objectif de placement

Investir dans des unités d'un fonds sous-jacent dont le but consiste à générer une plus-value du capital à long terme. Ce Fonds est investi principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • William Danoff
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,60 %
Frais de gestion -
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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