Détails du fonds

VANPA (13-06-2025)	15,17 $
Variation	(0,21 $) (-1,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

iA Fidelity Vision stratégique PER 75/75 Prestige 500 Catégorie F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 octobre 2023) : 28,98 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,80 %	-3,50 %	1,01 %	-0,14 %	17,31 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	5,88 %	-5,07 %	-3,12 %	-3,37 %	14,53 %	21,32 %	17,67 %	14,22 %	15,90 %	15,75 %	14,67 %	14,04 %	14,79 %	14,00 %
Moyenne de la catégorie	5,26 %	-4,85 %	-5,13 %	-3,50 %	9,43 %	16,98 %	12,94 %	9,20 %	12,41 %	11,86 %	10,74 %	10,50 %	11,05 %	10,02 %
Classement au sein de la catégorie	85 / 771	127 / 771	1 / 771	34 / 771	57 / 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	4,71 %	-0,61 %	1,19 %	1,89 %	2,59 %	5,51 %	1,15 %	6,03 %	-2,41 %	-8,12 %	-2,57 %	7,80 %
Référence	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %

Best Monthly Return Since Inception

9,52 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,12 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,35 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13/ 707

Best Calendar Return (Last 10 years)

44,35 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

44,35 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	86,18
Actions internationales	6,09
Espèces et équivalents	4,20
Actions canadiennes	3,54
Obligations de sociétés étrangères	0,02
Autres	-0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	37,24
Services financiers	20,34
Services aux consommateurs	13,05
Soins de santé	10,85
Biens industriels	4,22
Autres	14,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,93
Europe	3,14
Asie	1,67
Afrique et Moyen Orient	0,59
Amérique Latine	0,55
Autres	0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Insights Investment Trust Series O	99,92
Canadian Dollar	0,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	15,38 %	-	-	-
Bêta	1,08 %	-	-	-
Alpha	0,02 %	-	-	-
R-carré	0,87 %	-	-	-
Sharpe	0,89 %	-	-	-
Sortino	1,53 %	-	-	-
Treynor	0,13 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	16 octobre 2023
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	0 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
INA4106F

Objectif de placement

Investir dans des unités d'un fonds sous-jacent dont le but consiste à générer une plus-value du capital à long terme. Ce Fonds est investi principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC William Danoff
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation