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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (25-07-2025) |
16,14 $ |
---|---|
Variation |
0,07 $
(0,44 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (19 mai 2017) : 6,99 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,32 % | 5,17 % | 4,82 % | 4,82 % | 11,67 % | 12,00 % | 12,62 % | 5,99 % | 9,54 % | 8,09 % | 7,47 % | 7,35 % | - | - |
Référence | 3,03 % | 4,19 % | 3,86 % | 3,86 % | 14,13 % | 16,01 % | 15,62 % | 7,80 % | 9,74 % | 9,30 % | 8,68 % | 8,87 % | 9,42 % | 8,79 % |
Moyenne de la catégorie | 2,34 % | 4,07 % | 4,07 % | 4,07 % | 11,80 % | 12,44 % | 11,89 % | 5,54 % | 8,34 % | 7,09 % | 6,49 % | 6,36 % | 6,79 % | 6,01 % |
Classement au sein de la catégorie | 745 / 1 327 | 324 / 1 307 | 467 / 1 306 | 467 / 1 306 | 798 / 1 292 | 821 / 1 221 | 546 / 1 187 | 518 / 1 069 | 305 / 1 006 | 330 / 980 | 296 / 860 | 288 / 800 | - | - |
Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,95 % | 0,07 % | 1,84 % | -0,60 % | 3,17 % | -0,98 % | 3,30 % | -0,45 % | -3,08 % | -1,46 % | 4,30 % | 2,32 % |
Référence | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % |
8,87 % (avril 2020)
-11,09 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | -5,73 % | 16,80 % | 10,86 % | 16,02 % | -12,70 % | 13,56 % | 14,25 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 555/ 824 | 290/ 915 | 300/ 1 000 | 133/ 1 049 | 724/ 1 146 | 246/ 1 196 | 999/ 1 279 |
16,80 % (2019)
-12,70 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 30,53 |
Actions internationales | 26,94 |
Actions canadiennes | 25,54 |
Obligations de sociétés canadiennes | 3,78 |
Obligations du gouvernement canadien | 3,25 |
Autres | 9,96 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 20,38 |
Services financiers | 16,58 |
Revenu fixe | 14,38 |
Services aux consommateurs | 7,65 |
Services industriels | 6,90 |
Autres | 34,11 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 72,59 |
Europe | 13,78 |
Asie | 11,21 |
Amérique Latine | 1,39 |
Afrique et Moyen Orient | 0,69 |
Autres | 0,34 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
NBI U.S. Equity Private Portfolio Series O | 17,62 |
NBI Tactical Asset Allocation Fund Series O | 9,78 |
NBI Diversified Emerging Markets Equity Fd O | 7,65 |
NBI SmartData U.S. Equity Fund Series O | 7,60 |
NBI Canadian Equity Fund Series O | 6,47 |
NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series | 6,46 |
NBI Canadian Equity Growth Fund O Series | 6,42 |
NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE) | 6,26 |
NBI SmartData International Equity Fund Series O | 6,02 |
NBI Active International Equity ETF (NINT) | 4,00 |
Portefeuille Croissance BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 9,71 % | 10,13 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 1,01 % | 1,02 % | - |
Alpha | -0,03 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,95 % | 0,94 % | - |
Sharpe | 0,87 % | 0,71 % | - |
Sortino | 1,78 % | 1,06 % | - |
Treynor | 0,08 % | 0,07 % | - |
Efficience fiscale | 95,60 % | 94,91 % | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,04 % | 9,71 % | 10,13 % | - |
Bêta | 0,94 % | 1,01 % | 1,02 % | - |
Alpha | -0,01 % | -0,03 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,93 % | 0,95 % | 0,94 % | - |
Sharpe | 1,00 % | 0,87 % | 0,71 % | - |
Sortino | 2,05 % | 1,78 % | 1,06 % | - |
Treynor | 0,09 % | 0,08 % | 0,07 % | - |
Efficience fiscale | 100,00 % | 95,60 % | 94,91 % | - |
Date de création | 19 mai 2017 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 2 313 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC925 |
L'objectif de placement du Portefeuille Croissance BNI consiste à assurer une appréciation du capital à long terme et un certain revenu courant. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Le fonds investit jusqu'à : 80 % de son actif net en titres de participation canadiens et mondiaux; 20 % de son actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Il investit jusqu'à la totalité de son actif net dans des OPC et des FNB. Le gestionnaire de portefeuille utilise un processus d'évaluation d'allocation tactique selon lequel l'allocation d'actif et le choix des fonds sous-jacents sont sujets à des modifications fréquentes en fonction de la conjoncture économique et des marchés.
Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
---|---|
Dépositaire |
Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,39 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,90 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,90 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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