Détails du fonds

VANPA (11-06-2026)	17,11 $
Variation	0,28 $ (1,65 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Croissance BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 mai 2017) : 7,72 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,84 %	3,87 %	6,46 %	7,09 %	15,77 %	13,21 %	13,40 %	11,10 %	8,04 %	10,35 %	9,17 %	8,24 %	7,71 %	-
Référence	5,15 %	6,07 %	8,76 %	9,98 %	23,45 %	18,11 %	17,88 %	15,07 %	10,83 %	11,60 %	11,04 %	10,15 %	9,60 %	10,30 %
Moyenne de la catégorie	3,43 %	3,51 %	6,98 %	7,49 %	18,09 %	14,06 %	14,19 %	11,13 %	7,90 %	9,72 %	8,61 %	7,63 %	7,12 %	7,53 %
Classement au sein de la catégorie	640 / 1 290	653 / 1 288	874 / 1 284	897 / 1 284	948 / 1 260	856 / 1 221	824 / 1 149	690 / 1 120	578 / 1 001	442 / 942	432 / 920	360 / 804	328 / 748	-
Quartile de classement	2	3	3	3	4	3	3	3	3	2	2	2	2	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	2,32 %	0,94 %	1,25 %	2,83 %	1,13 %	0,00 %	-0,59 %	0,70 %	2,38 %	-4,76 %	5,04 %	3,84 %
Référence	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %	-4,22 %	5,33 %	5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

8,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-5,73 %	16,80 %	10,86 %	16,02 %	-12,70 %	13,56 %	14,25 %	10,75 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	-	-	3	2	2	1	3	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	531/ 774	260/ 854	259/ 938	129/ 986	711/ 1 083	234/ 1 131	950/ 1 212	866/ 1 239

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	33,69
Actions canadiennes	26,47
Actions internationales	24,09
Obligations du gouvernement canadien	5,08
Obligations de sociétés canadiennes	4,12
Autres	6,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	24,69
Services financiers	15,38
Revenu fixe	13,76
Services aux consommateurs	6,51
Matériaux de base	5,17
Autres	34,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,27
Asie	11,63
Europe	11,01
Amérique Latine	1,20
Afrique et Moyen Orient	0,58
Autres	0,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI U.S. Equity Private Portfolio Series O	13,87
NBI SmartData U.S. Equity Fund Series O	11,23
NBI Tactical Asset Allocation Fund Series O	10,09
NBI Diversified Emerging Markets Equity Fd O	7,82
NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series	7,42
NBI SmartData International Equity Fund Series O	6,91
NBI Canadian Equity Index Fund O Series	6,19
NBI U.S. Equity Index Fund O Series	5,02
NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE)	3,74
CI MStar Canada Moment Indx ETF (WXM)	3,73

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Croissance BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,40 %	10,05 %	-
Bêta	0,94	0,98	-
Alpha	-0,03	-0,02	-
R-carré	0,92 %	0,94 %	-
Sharpe	1,12	0,53	-
Sortino	2,11	0,80	-
Treynor	0,10	0,05	-
Efficience fiscale	94,13 %	91,25 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,58 %	8,40 %	10,05 %	-
Bêta	0,90	0,94	0,98	-
Alpha	-0,04	-0,03	-0,02	-
R-carré	0,95 %	0,92 %	0,94 %	-
Sharpe	1,48	1,12	0,53	-
Sortino	2,37	2,11	0,80	-
Treynor	0,14	0,10	0,05	-
Efficience fiscale	91,83 %	94,13 %	91,25 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	19 mai 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	2 482 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC925

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille Croissance BNI consiste à assurer une appréciation du capital à long terme et un certain revenu courant. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

Le fonds investit jusqu'à : 80 % de son actif net en titres de participation canadiens et mondiaux; 20 % de son actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Il investit jusqu'à la totalité de son actif net dans des OPC et des FNB. Le gestionnaire de portefeuille utilise un processus d'évaluation d'allocation tactique selon lequel l'allocation d'actif et le choix des fonds sous-jacents sont sujets à des modifications fréquentes en fonction de la conjoncture économique et des marchés.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,39 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,90 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata