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Portefeuille Croissance BNI série Investisseurs

Équilibrés mond d'actions

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2022

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VANPA
(25-07-2025)
16,14 $
Variation
0,07 $ (0,44 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023oct. 2023juill. 2024avr. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 202510 000 $15 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Portefeuille Croissance BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 mai 2017) : 6,99 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,32 % 5,17 % 4,82 % 4,82 % 11,67 % 12,00 % 12,62 % 5,99 % 9,54 % 8,09 % 7,47 % 7,35 % - -
Référence 3,03 % 4,19 % 3,86 % 3,86 % 14,13 % 16,01 % 15,62 % 7,80 % 9,74 % 9,30 % 8,68 % 8,87 % 9,42 % 8,79 %
Moyenne de la catégorie 2,34 % 4,07 % 4,07 % 4,07 % 11,80 % 12,44 % 11,89 % 5,54 % 8,34 % 7,09 % 6,49 % 6,36 % 6,79 % 6,01 %
Classement au sein de la catégorie 745 / 1 327 324 / 1 307 467 / 1 306 467 / 1 306 798 / 1 292 821 / 1 221 546 / 1 187 518 / 1 069 305 / 1 006 330 / 980 296 / 860 288 / 800 - -
Quartile de classement 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,95 % 0,07 % 1,84 % -0,60 % 3,17 % -0,98 % 3,30 % -0,45 % -3,08 % -1,46 % 4,30 % 2,32 %
Référence 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

8,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - -5,73 % 16,80 % 10,86 % 16,02 % -12,70 % 13,56 % 14,25 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement - - - 3 2 2 1 3 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - 555/ 824 290/ 915 300/ 1 000 133/ 1 049 724/ 1 146 246/ 1 196 999/ 1 279

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 30,53
Actions internationales 26,94
Actions canadiennes 25,54
Obligations de sociétés canadiennes 3,78
Obligations du gouvernement canadien 3,25
Autres 9,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 20,38
Services financiers 16,58
Revenu fixe 14,38
Services aux consommateurs 7,65
Services industriels 6,90
Autres 34,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 72,59
Europe 13,78
Asie 11,21
Amérique Latine 1,39
Afrique et Moyen Orient 0,69
Autres 0,34

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NBI U.S. Equity Private Portfolio Series O 17,62
NBI Tactical Asset Allocation Fund Series O 9,78
NBI Diversified Emerging Markets Equity Fd O 7,65
NBI SmartData U.S. Equity Fund Series O 7,60
NBI Canadian Equity Fund Series O 6,47
NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series 6,46
NBI Canadian Equity Growth Fund O Series 6,42
NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE) 6,26
NBI SmartData International Equity Fund Series O 6,02
NBI Active International Equity ETF (NINT) 4,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415161718-5%0%5%10%15%20%25%

Portefeuille Croissance BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,71 % 10,13 % -
Bêta 1,01 % 1,02 % -
Alpha -0,03 % 0,00 % -
R-carré 0,95 % 0,94 % -
Sharpe 0,87 % 0,71 % -
Sortino 1,78 % 1,06 % -
Treynor 0,08 % 0,07 % -
Efficience fiscale 95,60 % 94,91 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,04 % 9,71 % 10,13 % -
Bêta 0,94 % 1,01 % 1,02 % -
Alpha -0,01 % -0,03 % 0,00 % -
R-carré 0,93 % 0,95 % 0,94 % -
Sharpe 1,00 % 0,87 % 0,71 % -
Sortino 2,05 % 1,78 % 1,06 % -
Treynor 0,09 % 0,08 % 0,07 % -
Efficience fiscale 100,00 % 95,60 % 94,91 % -

Détails du fonds

Date de création 19 mai 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 2 313 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC925

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille Croissance BNI consiste à assurer une appréciation du capital à long terme et un certain revenu courant. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

Le fonds investit jusqu'à : 80 % de son actif net en titres de participation canadiens et mondiaux; 20 % de son actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Il investit jusqu'à la totalité de son actif net dans des OPC et des FNB. Le gestionnaire de portefeuille utilise un processus d'évaluation d'allocation tactique selon lequel l'allocation d'actif et le choix des fonds sous-jacents sont sujets à des modifications fréquentes en fonction de la conjoncture économique et des marchés.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,39 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,90 %
Commission de suivi max (FR) -

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