Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	16,79 $
Variation	0,02 $ (0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Croissance BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 mai 2017) : 7,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,00 %	3,99 %	8,75 %	11,41 %	10,32 %	14,56 %	11,83 %	6,79 %	8,46 %	8,57 %	8,89 %	7,46 %	-	-
Référence	-0,22 %	6,14 %	13,50 %	14,42 %	14,60 %	19,27 %	15,97 %	9,42 %	9,85 %	10,05 %	10,39 %	9,26 %	9,91 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	4,94 %	10,38 %	12,25 %	11,04 %	15,62 %	12,12 %	7,01 %	7,99 %	7,75 %	8,07 %	6,73 %	7,19 %	6,82 %
Classement au sein de la catégorie	965 / 1 273	1 069 / 1 268	1 059 / 1 261	888 / 1 249	859 / 1 249	922 / 1 218	728 / 1 139	689 / 1 085	478 / 991	403 / 945	357 / 848	324 / 773	-	-
Quartile de classement	4	4	4	3	3	4	3	3	2	2	2	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,98 %	3,30 %	-0,45 %	-3,08 %	-1,46 %	4,30 %	2,32 %	0,94 %	1,25 %	2,83 %	1,13 %	0,00 %
Référence	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

8,87 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-5,73 %	16,80 %	10,86 %	16,02 %	-12,70 %	13,56 %	14,25 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	-	3	2	2	1	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	533/ 778	261/ 861	259/ 946	130/ 994	716/ 1 091	238/ 1 139	959/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,70 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	31,79
Actions canadiennes	26,71
Actions internationales	25,47
Obligations du gouvernement canadien	5,19
Obligations de sociétés canadiennes	4,41
Autres	6,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	22,55
Services financiers	15,95
Revenu fixe	14,26
Services aux consommateurs	7,47
Services industriels	6,00
Autres	33,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,06
Europe	12,80
Asie	10,99
Amérique Latine	1,39
Afrique et Moyen Orient	0,61
Autres	0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI U.S. Equity Private Portfolio Series O	15,43
NBI Tactical Asset Allocation Fund Series O	10,07
NBI SmartData U.S. Equity Fund Series O	9,75
NBI Canadian All Cap Equity Fund O Series	7,52
NBI Diversified Emerging Markets Equity Fd O	7,41
NBI Canadian Equity Fund Series O	6,28
NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE)	6,15
NBI SmartData International Equity Fund Series O	5,94
NBI Canadian Equity Index Fund O Series	3,16
NBI Active International Equity ETF (NINT)	2,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Croissance BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,04 %	9,51 %	-
Bêta	0,97 %	0,99 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,92 %	0,93 %	-
Sharpe	0,95 %	0,62 %	-
Sortino	1,95 %	0,91 %	-
Treynor	0,08 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	95,59 %	94,66 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,44 %	8,04 %	9,51 %	-
Bêta	0,86 %	0,97 %	0,99 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,90 %	0,92 %	0,93 %	-
Sharpe	0,99 %	0,95 %	0,62 %	-
Sortino	1,77 %	1,95 %	0,91 %	-
Treynor	0,09 %	0,08 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	95,59 %	94,66 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	19 mai 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	2 397 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC925

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille Croissance BNI consiste à assurer une appréciation du capital à long terme et un certain revenu courant. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

Le fonds investit jusqu'à : 80 % de son actif net en titres de participation canadiens et mondiaux; 20 % de son actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Il investit jusqu'à la totalité de son actif net dans des OPC et des FNB. Le gestionnaire de portefeuille utilise un processus d'évaluation d'allocation tactique selon lequel l'allocation d'actif et le choix des fonds sous-jacents sont sujets à des modifications fréquentes en fonction de la conjoncture économique et des marchés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,39 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,90 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata