Détails du fonds

VANPA (28-05-2025)	14,14 $
Variation	(0,04 $) (-0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de croissance Essentiels Scotia série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2014) : 5,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,14 %	-5,26 %	-0,16 %	-2,39 %	8,83 %	8,37 %	7,00 %	3,92 %	7,36 %	5,18 %	5,03 %	4,66 %	5,83 %	5,01 %
Référence	-2,54 %	-5,91 %	0,78 %	-2,84 %	11,49 %	12,43 %	10,67 %	6,78 %	9,16 %	7,82 %	7,95 %	7,59 %	8,99 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-1,92 %	-5,08 %	0,21 %	-1,93 %	8,87 %	9,22 %	7,36 %	4,70 %	7,93 %	5,91 %	5,80 %	5,41 %	6,28 %	5,36 %
Classement au sein de la catégorie	727 / 1 311	702 / 1 310	887 / 1 309	850 / 1 310	774 / 1 289	889 / 1 216	794 / 1 192	761 / 1 068	683 / 1 010	747 / 985	677 / 857	598 / 770	530 / 726	419 / 595
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,66 %	0,73 %	3,12 %	0,20 %	2,19 %	-0,18 %	3,35 %	-1,03 %	3,03 %	-0,65 %	-2,56 %	-2,14 %
Référence	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

7,10 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,72 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	7,10 %	5,41 %	8,40 %	-5,84 %	14,21 %	7,82 %	11,88 %	-12,91 %	10,56 %	15,91 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	287/ 582	268/ 671	550/ 757	568/ 830	642/ 922	608/ 1 007	623/ 1 056	769/ 1 153	770/ 1 202	799/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,91 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,91 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	27,33
Actions internationales	24,99
Actions canadiennes	18,54
Obligations de sociétés canadiennes	5,99
Obligations étrangères - Fonds	3,86
Autres	19,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	27,86
Fonds négociés en bourse	19,97
Revenu fixe	15,33
Services financiers	7,37
Biens de consommation	3,78
Autres	25,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	60,92
Multi-National	23,80
Europe	11,92
Asie	2,87
Amérique Latine	0,24
Autres	0,25

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia U.S. Equity Index Tracker ETF (SITU)	19,97
Scotia Wealth Fundamental Intl Equity Pool Ser I	11,24
1832AM TCT AS ALC ETF LP SER I	9,99
Scotia Canadian Dividend Fund Series A	6,69
Scotia Global Dividend Fund Series A	6,08
1832 AM GLBL COMP ETF LP SER I	4,96
1832 AM FNDMTL CDN EQ PL SER I	4,29
Scotia Canadian Income Fund Series I	3,93
1832 AM EMERG MARK EQ PL SER I	3,86
1832 AM TOTL RET BND LP SER I	3,75

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de croissance Essentiels Scotia série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,99 %	9,55 %	9,34 %
Bêta	0,98 %	0,98 %	0,96 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,97 %	0,95 %	0,90 %
Sharpe	0,34 %	0,54 %	0,39 %
Sortino	0,68 %	0,75 %	0,35 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	86,69 %	89,31 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,30 %	9,99 %	9,55 %	9,34 %
Bêta	0,92 %	0,98 %	0,98 %	0,96 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,93 %	0,97 %	0,95 %	0,90 %
Sharpe	0,69 %	0,34 %	0,54 %	0,39 %
Sortino	1,42 %	0,68 %	0,75 %	0,35 %
Treynor	0,05 %	0,03 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	82,15 %	86,69 %	89,31 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	24 novembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS2207

Objectif de placement

Le portefeuille investit principalement dans un mélange diversifié de fonds communs de placement, de titres de participation et/ou de titres de participation situés partout dans le monde et il cible à atteindre une plus value du capital à long terme et dans une moindre mesure à la production de revenu en utilisant une approche équilibré d'investissement. La majorité de l'actif du portefeuille est détenue dans des titres de participation.

Stratégie de placement

Pour réaliser l'objectif, le portefeuilliste préfère les placements axés sur la plus-value en capital à long terme par des stratégies axées sur la croissance visant les titres à revenu fixe et actions. Le portefeuille peut ainsi être exposé aux placements axés sur la croissance comme les titres à revenu fixe tactiques, les obligations de second ordre, les titres de créance étrangers, les actions privilégiées et titres de participation des marchés à petite capitalisation et des marchés émergents.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,92 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de croissance Essentiels Scotia série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé