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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (02-05-2025) |
39,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,38 $
(0,98 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 28 février 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (31 décembre 1986) : 6,18 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,57 % | -0,14 % | 1,56 % | -0,14 % | 8,78 % | 11,10 % | 6,08 % | 5,50 % | 10,08 % | 6,91 % | 6,53 % | 6,50 % | 7,00 % | 5,98 % |
| Référence | -3,00 % | -0,32 % | 3,84 % | -0,32 % | 12,46 % | 14,72 % | 9,68 % | 7,79 % | 11,08 % | 8,80 % | 8,33 % | 8,49 % | 9,08 % | 8,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,62 % | 0,00 % | 1,97 % | 0,00 % | 8,87 % | 11,03 % | 6,40 % | 5,71 % | 9,87 % | 6,69 % | 6,12 % | 5,97 % | 6,49 % | 5,47 % |
| Classement au sein de la catégorie | 666 / 1 329 | 762 / 1 328 | 944 / 1 315 | 762 / 1 328 | 817 / 1 305 | 711 / 1 226 | 801 / 1 209 | 671 / 1 087 | 520 / 1 029 | 515 / 998 | 427 / 875 | 341 / 778 | 336 / 723 | 291 / 599 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,98 % | 2,68 % | 1,25 % | 2,46 % | 0,17 % | 2,41 % | -0,30 % | 3,26 % | -1,21 % | 2,90 % | -0,40 % | -2,57 % |
| Référence | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % |
7,84 % (avril 2020)
-13,84 % (octobre 1987)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,70 % | 4,92 % | 10,48 % | -4,26 % | 15,58 % | 10,64 % | 13,04 % | -12,73 % | 10,70 % | 16,28 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 315/ 592 | 317/ 682 | 293/ 776 | 374/ 849 | 480/ 941 | 319/ 1 026 | 478/ 1 075 | 759/ 1 172 | 762/ 1 221 | 745/ 1 304 |
16,28 % (2024)
-12,73 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,68 |
| Actions internationales | 27,05 |
| Actions canadiennes | 19,08 |
| Espèces et équivalents | 6,90 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,14 |
| Autres | 13,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 18,07 |
| Revenu fixe | 16,24 |
| Services financiers | 16,17 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,90 |
| Services aux consommateurs | 6,85 |
| Autres | 35,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,61 |
| Asie | 15,31 |
| Europe | 13,48 |
| Amérique Latine | 1,75 |
| Multi-National | 0,90 |
| Autres | 0,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Bond Fund Series O | 6,70 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 6,15 |
| RBC QUBE U.S. Equity Fund Series O | 5,69 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 5,60 |
| RBC Global Dividend Growth Fund Series O | 4,73 |
| RBC Private Canadian Equity Pool Series O | 4,61 |
| RBC Japanese Equity Fund Series O | 4,30 |
| RBC Global Equity Focus Fund Series O | 4,25 |
| RBC European Equity Fund Series O | 4,24 |
| RBC Private U.S. Large-Cap Core Equity Pool O | 3,79 |
Portefeuille de croissance sélect RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,40 % | 10,00 % | 9,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 1,00 % | 0,97 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,25 % | 0,77 % | 0,49 % |
| Sortino | 0,50 % | 1,20 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 87,72 % | 92,34 % | 88,39 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,06 % | 10,40 % | 10,00 % | 9,32 % |
| Bêta | 0,94 % | 0,98 % | 1,00 % | 0,97 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,97 % | 0,95 % | 0,91 % |
| Sharpe | 0,68 % | 0,25 % | 0,77 % | 0,49 % |
| Sortino | 1,43 % | 0,50 % | 1,20 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 85,98 % | 87,72 % | 92,34 % | 88,39 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 décembre 1986 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 17 946 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF459 |
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise à procurer une croissance à long terme du capital. Pour y arriver, il investit surtout dans des parts d’autres fonds gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe (appelés les « fonds sous-jacents »), privilégiant les fonds d’actions, en raison du potentiel de croissance plus élevé qu’ils offrent, ainsi que, dans une moindre mesure, les fonds de titres à revenu fixe, en raison de la diversification qu’ils offrent.
Le gestionnaire de portefeuille : choisit les fonds sous-jacents qui feront partie du portefeuille; répartit l’actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles prédéterminées pour le portefeuille (à l’exception des espèces et des quasi-espèces); rééquilibre l’actif du portefeuille entre les fonds sous-jacents afin que le portefeuille respecte en tout temps ses pondérations cibles.
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,76 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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