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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (29-07-2025) |
41,94 $ |
---|---|
Variation |
0,09 $
(0,21 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (31 décembre 1986) : 6,27 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,75 % | 4,66 % | 4,51 % | 4,51 % | 11,73 % | 12,79 % | 11,97 % | 5,45 % | 8,48 % | 7,44 % | 6,91 % | 6,97 % | 7,38 % | 6,64 % |
Référence | 3,03 % | 4,19 % | 3,86 % | 3,86 % | 14,13 % | 16,01 % | 15,62 % | 7,80 % | 9,74 % | 9,30 % | 8,68 % | 8,87 % | 9,42 % | 8,79 % |
Moyenne de la catégorie | 2,34 % | 4,07 % | 4,07 % | 4,07 % | 11,80 % | 12,44 % | 11,89 % | 5,54 % | 8,34 % | 7,09 % | 6,49 % | 6,36 % | 6,79 % | 6,01 % |
Classement au sein de la catégorie | 333 / 1 359 | 480 / 1 339 | 568 / 1 338 | 568 / 1 338 | 797 / 1 324 | 642 / 1 253 | 682 / 1 219 | 615 / 1 101 | 509 / 1 038 | 472 / 1 012 | 411 / 888 | 348 / 825 | 336 / 753 | 290 / 630 |
Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,46 % | 0,17 % | 2,41 % | -0,30 % | 3,26 % | -1,21 % | 2,90 % | -0,40 % | -2,57 % | -1,96 % | 3,90 % | 2,75 % |
Référence | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % |
7,84 % (avril 2020)
-13,84 % (octobre 1987)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,70 % | 4,92 % | 10,48 % | -4,26 % | 15,58 % | 10,64 % | 13,04 % | -12,73 % | 10,70 % | 16,28 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 315/ 600 | 314/ 691 | 289/ 774 | 370/ 852 | 463/ 946 | 318/ 1 032 | 463/ 1 081 | 747/ 1 178 | 748/ 1 228 | 736/ 1 311 |
16,28 % (2024)
-12,73 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 28,01 |
Actions américaines | 27,94 |
Actions canadiennes | 17,03 |
Espèces et équivalents | 7,15 |
Obligations de sociétés canadiennes | 4,37 |
Autres | 15,50 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 17,01 |
Technologie | 16,82 |
Revenu fixe | 16,80 |
Espèces et quasi-espèces | 7,14 |
Biens de consommation | 6,30 |
Autres | 35,93 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 66,80 |
Asie | 15,46 |
Europe | 14,11 |
Amérique Latine | 1,79 |
Multi-National | 0,91 |
Autres | 0,93 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
RBC Bond Fund Series O | 6,70 |
PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 5,92 |
RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 5,71 |
RBC QUBE U.S. Equity Fund Series O | 5,27 |
RBC Private Canadian Equity Pool Series O | 4,69 |
RBC Global Dividend Growth Fund Series O | 4,59 |
RBC Japanese Equity Fund Series O | 4,50 |
RBC European Equity Fund Series O | 4,50 |
RBC Global Equity Focus Fund Series O | 3,97 |
RBC U.S. Dividend Fund Series O | 3,71 |
Portefeuille de croissance sélect RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 9,45 % | 9,65 % | 9,39 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % |
Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,02 % |
R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,92 % |
Sharpe | 0,82 % | 0,63 % | 0,55 % |
Sortino | 1,68 % | 0,93 % | 0,60 % |
Treynor | 0,08 % | 0,06 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 93,40 % | 91,50 % | 89,62 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,75 % | 9,45 % | 9,65 % | 9,39 % |
Bêta | 0,92 % | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % |
Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,01 % | -0,02 % |
R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,92 % |
Sharpe | 1,04 % | 0,82 % | 0,63 % | 0,55 % |
Sortino | 2,13 % | 1,68 % | 0,93 % | 0,60 % |
Treynor | 0,09 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 89,51 % | 93,40 % | 91,50 % | 89,62 % |
Date de création | 31 décembre 1986 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 19 239 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
RBF459 |
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise à procurer une croissance à long terme du capital. Pour y arriver, il investit surtout dans des parts d’autres fonds gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe (appelés les « fonds sous-jacents »), privilégiant les fonds d’actions, en raison du potentiel de croissance plus élevé qu’ils offrent, ainsi que, dans une moindre mesure, les fonds de titres à revenu fixe, en raison de la diversification qu’ils offrent.
Le gestionnaire de portefeuille : choisit les fonds sous-jacents qui feront partie du portefeuille; répartit l’actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles prédéterminées pour le portefeuille (à l’exception des espèces et des quasi-espèces); rééquilibre l’actif du portefeuille entre les fonds sous-jacents afin que le portefeuille respecte en tout temps ses pondérations cibles.
Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
---|---|
Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,03 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,76 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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