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Portefeuille FNB équilibré Vanguard

Équil mondiaux neutres

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2022, 2021

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VANPA
(25-07-2025)
34,79 $
Variation
0,15 $ (0,43 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2018nov. 2018mai 2019nov. 2019mai 2020nov. 2020mai 2021nov. 2021mai 2022nov. 2022mai 2023nov. 2023mai 2024nov. 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025avr. 2018avr. 2019avr. 2020avr. 2021avr. 2022avr. 2023avr. 2024avr. 2025avr. …10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $8 000 $18 000 $9 000 $11 000 $13 000 $15 000 $Période

Légende

Portefeuille FNB équilibré Vanguard

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 janvier 2018) : 6,68 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,32 % 3,91 % 4,32 % 4,32 % 13,26 % 12,82 % 12,02 % 5,82 % 7,87 % 7,34 % 7,02 % - - -
Référence 2,53 % 2,76 % 3,35 % 3,35 % 12,62 % 13,35 % 12,58 % 5,72 % 6,67 % 6,88 % 6,64 % 6,83 % 7,12 % 7,01 %
Moyenne de la catégorie 1,87 % 2,93 % 3,65 % 3,65 % 10,26 % 10,24 % 9,45 % 4,13 % 6,33 % 5,50 % 5,32 % 5,21 % 5,52 % 4,98 %
Classement au sein de la catégorie 310 / 1 817 206 / 1 771 469 / 1 769 469 / 1 769 169 / 1 750 268 / 1 682 228 / 1 622 318 / 1 479 276 / 1 353 216 / 1 295 200 / 1 165 - - -
Quartile de classement 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,14 % 0,41 % 2,22 % 0,02 % 3,90 % -1,32 % 2,73 % -0,02 % -2,25 % -1,47 % 3,06 % 2,32 %
Référence 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 %

Best Monthly Return Since Inception

7,42 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,59 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 14,81 % 10,20 % 10,29 % -11,45 % 12,69 % 15,63 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - - - - 1 1 2 3 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - 233/ 1 235 313/ 1 327 518/ 1 413 961/ 1 555 139/ 1 661 326/ 1 714

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,63 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 26,64
Actions canadiennes 18,28
Obligations du gouvernement canadien 16,95
Actions internationales 15,57
Obligations de gouvernements étrangers 9,90
Autres 12,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,56
Technologie 14,12
Services financiers 13,66
Services aux consommateurs 4,81
Énergie 4,12
Autres 25,73

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,92
Europe 12,51
Asie 9,07
Afrique et Moyen Orient 0,59
Amérique Latine 0,53
Autres 0,38

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN) 27,90
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB) 22,28
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN) 18,53
Vanguard FTSE Dev All Cap ex NA Index ETF (VIU) 10,89
Vanguard Global ex-U.S. Agg Bond Ix ETF C$Hg (VBG) 8,06
Vanguard U.S. Aggregate Bond Idx ETF C$ Hgd (VBU) 7,95
Vanguard FTSE Emerging Mkts All Cap Idx ETF (VEE) 4,39

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian45678910111213142%4%6%8%10%12%14%16%18%

Portefeuille FNB équilibré Vanguard

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,87 % 8,78 % -
Bêta 1,08 % 1,03 % -
Alpha -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,92 % 0,90 % -
Sharpe 0,88 % 0,62 % -
Sortino 1,81 % 0,90 % -
Treynor 0,07 % 0,05 % -
Efficience fiscale 92,47 % 89,22 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,21 % 8,87 % 8,78 % -
Bêta 1,03 % 1,08 % 1,03 % -
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,91 % 0,92 % 0,90 % -
Sharpe 1,30 % 0,88 % 0,62 % -
Sortino 2,84 % 1,81 % 0,90 % -
Treynor 0,09 % 0,07 % 0,05 % -
Efficience fiscale 92,86 % 92,47 % 89,22 % -

Détails du fonds

Date de création 25 janvier 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le Vanguard Balanced ETF Portfolio cherche à procurer une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu au moyen de placements dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Vanguard Balanced ETF Portfolio cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe. Le FNB Vanguard peut y parvenir, directement ou indirectement, au moyen de placements dans un ou plusieurs fonds sous-jacents.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Vanguard Investments Canada Inc.

Sub-Advisor

Vanguard Global Advisers, LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Vanguard Investments Canada Inc.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,24 %
Frais de gestion 0,22 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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