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Équil mondiaux neutres
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (18-04-2024) |
34,39 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,27 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 30 novembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 mars 1988) : 7,99 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,69 % | 4,52 % | 12,63 % | 4,52 % | 10,67 % | 4,51 % | 3,25 % | 7,16 % | 5,46 % | 5,58 % | 5,80 % | 6,05 % | 5,59 % | 6,53 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 237 / 1 733 | 920 / 1 733 | 674 / 1 709 | 920 / 1 733 | 710 / 1 682 | 576 / 1 615 | 760 / 1 432 | 750 / 1 354 | 466 / 1 299 | 353 / 1 164 | 223 / 1 004 | 251 / 933 | 175 / 822 | 121 / 689 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,77 % | -2,49 % | 1,42 % | 0,69 % | 0,23 % | -3,26 % | -0,21 % | 5,20 % | 2,66 % | 0,27 % | 2,50 % | 1,69 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
5,90 % (avril 2020)
-9,53 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,11 % | 10,54 % | 3,16 % | 10,00 % | -0,30 % | 15,00 % | 10,62 % | 9,30 % | -12,46 % | 10,14 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 76/ 680 | 126/ 804 | 679/ 913 | 114/ 999 | 141/ 1 143 | 201/ 1 255 | 265/ 1 340 | 643/ 1 423 | 1 147/ 1 562 | 688/ 1 681 |
15,00 % (2019)
-12,46 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 23,33 |
| Actions américaines | 18,31 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,67 |
| Actions canadiennes | 17,33 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,59 |
| Autres | 6,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,24 |
| Services financiers | 13,95 |
| Technologie | 9,44 |
| Services industriels | 7,51 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,51 |
| Autres | 28,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,66 |
| Europe | 18,23 |
| Asie | 4,46 |
| Amérique Latine | 0,49 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mawer Canadian Bond Fund Series O | 34,41 |
| Mawer U.S. Equity Fund Series O | 17,61 |
| Mawer International Equity Fund Series O | 17,13 |
| Mawer Canadian Equity Fund Series O | 14,99 |
| Mawer Global Small Cap Fund Series O | 7,12 |
| Mawer New Canada Fund Series O | 3,57 |
| Canada Government 0.00% 15-Feb-2024 | 2,58 |
| Mawer Emerging Markets Equity Fund Series O | 1,41 |
| Canada Government 0.00% 04-Jan-2024 | 0,83 |
| Canada Government 0.00% 01-Feb-2024 | 0,31 |
Fonds équilibré Mawer série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,35 % | 9,09 % | 7,63 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 1,06 % | 0,90 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,11 % | 0,42 % | 0,69 % |
| Sortino | 0,09 % | 0,43 % | 0,71 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 73,21 % | 86,74 % | 89,95 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,86 % | 9,35 % | 9,09 % | 7,63 % |
| Bêta | 1,00 % | 0,98 % | 1,06 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,89 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,73 % | 0,11 % | 0,42 % | 0,69 % |
| Sortino | 1,67 % | 0,09 % | 0,43 % | 0,71 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 88,40 % | 73,21 % | 86,74 % | 89,95 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 mars 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAW104 |
Le Fonds a pour objectif d’assurer la protection du capital et d’offrir un rendement sous forme de revenu et de plus-value à long terme.
Le gestionnaire analysera l'économie et les marchés afin de déterminer laquelle des catégories d'actif est la plus susceptible d'offrir un ratio risque-rendement intéressant dans le cadre d'un échéancier allant de moyen à long terme. Il considère qu'un changement radical apporté à la répartition des éléments d'actif d'un portefeuille expose le Fonds aux risques inhérents à la synchronisation des marchés. Il estime dès lors que des changements progressifs sont davantage souhaitables.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Greg Peterson | 30-06-2006 |
| Steven Visscher | 31-07-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mawer Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Mawer Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Mawer Investment Management Ltd. |
| Distributeur | Mawer Investment Management Ltd. |
| Auditeur | KPMG LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,78 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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