Détails du fonds

VANPA (06-05-2025)	37,22 $
Variation	(0,04 $) (-0,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 1988) : 8,02 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,86 %	2,60 %	3,22 %	2,60 %	8,91 %	9,79 %	5,96 %	4,64 %	7,51 %	6,03 %	6,05 %	6,19 %	6,37 %	5,92 %
Référence	-2,06 %	0,58 %	3,86 %	0,58 %	11,71 %	12,04 %	7,91 %	5,78 %	7,63 %	6,63 %	6,42 %	6,59 %	7,01 %	6,53 %
Moyenne de la catégorie	-1,86 %	0,71 %	1,83 %	0,71 %	8,09 %	9,11 %	4,88 %	4,42 %	7,75 %	5,33 %	5,11 %	4,96 %	5,42 %	4,54 %
Classement au sein de la catégorie	189 / 1 770	145 / 1 769	501 / 1 759	145 / 1 769	883 / 1 725	780 / 1 673	644 / 1 610	803 / 1 424	778 / 1 346	532 / 1 292	398 / 1 162	251 / 980	299 / 912	186 / 801
Quartile de classement	1	1	2	1	3	2	2	3	3	2	2	2	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,12 %	1,67 %	0,34 %	4,07 %	0,21 %	1,33 %	-0,91 %	2,89 %	-1,33 %	3,59 %	-0,10 %	-0,86 %
Référence	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

5,90 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,53 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,54 %	3,16 %	10,00 %	-0,30 %	15,00 %	10,62 %	9,30 %	-12,46 %	10,14 %	10,94 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	1	4	1	1	1	1	2	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	117/ 783	676/ 892	109/ 975	141/ 1 121	210/ 1 241	264/ 1 332	675/ 1 416	1 142/ 1 558	721/ 1 672	1 393/ 1 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,00 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	23,87
Actions américaines	19,34
Obligations du gouvernement canadien	19,26
Actions canadiennes	18,42
Obligations de sociétés canadiennes	14,93
Autres	4,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,20
Services financiers	16,14
Technologie	10,80
Services industriels	6,74
Soins de santé	6,22
Autres	25,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,04
Europe	17,56
Asie	5,81
Amérique Latine	0,41
Afrique et Moyen Orient	0,10
Autres	0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mawer Canadian Bond Fund Series O	34,53
Mawer International Equity Fund Series O	17,82
Mawer U.S. Equity Fund Series O	16,14
Mawer Canadian Equity Fund Series O	15,51
Mawer Global Small Cap Fund Series O	6,42
Mawer New Canada Fund Series O	3,44
Mawer U.S. Mid Cap Equity Fund Series O	3,05
Mawer Emerging Markets Equity Fund Series O	1,26
Canada Government 07-May-2025	1,20
Canada Government 22-May-2025	0,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré Mawer série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,86 %	8,74 %	7,73 %
Bêta	0,97 %	1,01 %	0,95 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,88 %	0,85 %
Sharpe	0,26 %	0,60 %	0,57 %
Sortino	0,56 %	0,83 %	0,59 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	82,26 %	89,12 %	88,56 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,92 %	8,86 %	8,74 %	7,73 %
Bêta	1,01 %	0,97 %	1,01 %	0,95 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,79 %	0,92 %	0,88 %	0,85 %
Sharpe	0,70 %	0,26 %	0,60 %	0,57 %
Sortino	1,76 %	0,56 %	0,83 %	0,59 %
Treynor	0,05 %	0,02 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	89,47 %	82,26 %	89,12 %	88,56 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 mars 1988
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAW104

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif d’assurer la protection du capital et d’offrir un rendement sous forme de revenu et de plus-value à long terme.

Stratégie de placement

Le gestionnaire analysera l'économie et les marchés afin de déterminer laquelle des catégories d'actif est la plus susceptible d'offrir un ratio risque-rendement intéressant dans le cadre d'un échéancier allant de moyen à long terme. Il considère qu'un changement radical apporté à la répartition des éléments d'actif d'un portefeuille expose le Fonds aux risques inhérents à la synchronisation des marchés. Il estime dès lors que des changements progressifs sont davantage souhaitables.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mawer Investment Management Ltd. Greg Peterson Steven Visscher
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Mawer Investment Management Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,91 %
Frais de gestion	0,78 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata