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Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

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Équilibrés mond d'actions

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(13-06-2025) 		27,30 $
Variation
(0,37 $) (-1,32 %)

Au 31 mai 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025jan…10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $35 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 juillet 2009) : 7,23 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,34 % -4,43 % -3,85 % -2,62 % 6,97 % 12,36 % 10,39 % 4,87 % 6,04 % 6,86 % 6,57 % 6,69 % 7,52 % 6,61 %
Référence 3,76 % -1,91 % 0,97 % 0,81 % 13,00 % 15,20 % 12,40 % 7,88 % 9,38 % 9,10 % 8,37 % 7,98 % 8,93 % 8,30 %
Moyenne de la catégorie 3,68 % -0,97 % 0,60 % 1,69 % 10,16 % 12,29 % 8,90 % 5,49 % 8,11 % 7,11 % 6,22 % 5,82 % 6,42 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 1 010 / 1 330 1 266 / 1 310 1 289 / 1 309 1 286 / 1 309 1 144 / 1 292 662 / 1 220 351 / 1 190 743 / 1 069 887 / 1 009 613 / 985 413 / 859 298 / 804 236 / 726 234 / 607
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,70 % 2,71 % -0,34 % 1,86 % -0,28 % 4,17 % -1,26 % 4,73 % -2,71 % -4,44 % -3,22 % 3,34 %
Référence 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 %

Best Monthly Return Since Inception

8,56 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,87 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,41 % 2,20 % 13,69 % -0,82 % 20,13 % 11,41 % 12,27 % -19,60 % 17,99 % 18,51 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 4 4 1 1 1 2 3 4 1 2
Classement au sein de la catégorie 481/ 582 524/ 671 67/ 756 98/ 829 29/ 920 253/ 1 005 571/ 1 054 1 094/ 1 151 75/ 1 200 400/ 1 283

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,13 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 47,94
Actions internationales 17,71
Obligations de sociétés étrangères 16,40
Obligations de gouvernements étrangers 7,90
Espèces et équivalents 7,14
Autres 2,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 25,50
Technologie 18,54
Biens industriels 15,02
Services financiers 10,06
Services aux consommateurs 8,67
Autres 22,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,63
Europe 15,46
Asie 5,92
Amérique Latine 1,47
Afrique et Moyen Orient 0,38
Autres 0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
S&P Global Inc 3,41
Mastercard Inc Cl A 3,27
NVIDIA Corp 3,24
Amazon.com Inc 3,15
Alphabet Inc Cl A 2,91
Canadian Dollar 2,78
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 2,71
Roper Technologies Inc 2,41
O'Reilly Automotive Inc 2,40
Linde PLC 2,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian678910111213141516171819-5%0%5%10%15%20%

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 13,05 % 12,18 % 10,82 %
Bêta 1,26 % 1,21 % 1,12 %
Alpha -0,05 % -0,05 % -0,02 %
R-carré 0,94 % 0,91 % 0,90 %
Sharpe 0,52 % 0,34 % 0,49 %
Sortino 0,98 % 0,44 % 0,55 %
Treynor 0,05 % 0,03 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 99,32 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,64 % 13,05 % 12,18 % 10,82 %
Bêta 1,28 % 1,26 % 1,21 % 1,12 %
Alpha -0,09 % -0,05 % -0,05 % -0,02 %
R-carré 0,94 % 0,94 % 0,91 % 0,90 %
Sharpe 0,35 % 0,52 % 0,34 % 0,49 %
Sortino 0,63 % 0,98 % 0,44 % 0,55 %
Treynor 0,03 % 0,05 % 0,03 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 99,32 %

Détails du fonds

Date de création 13 juillet 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 5 423 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM2470
CCM2471
CCM2472

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de fournir un flux de revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines ou étrangères. Il peut investir tant dans des titres de sociétés plus petites ainsi que dans des titres de sociétés plus importantes. En outre, il diversifie ses placements parmi un grand nombre de pays et de secteurs différents. Il peut investir dans des titres de créance de gouvernements étrangers et de sociétés émettrices à la fois sur des marchés établis et en émergence.

Portfolio Management

Portfolio Manager

iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor

Loomis Sayles & Company, L.P.

  • David W. Rolley
  • Daniel J. Fuss
  • Lee M. Rosenbaum
  • Eileen N. Riley

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,40 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,75 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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