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Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

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Équilibrés mond d'actions

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(20-12-2024) 		28,24 $
Variation
0,24 $ (0,84 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 juillet 2009) : 7,75 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,17 % 5,82 % 11,25 % 20,02 % 23,34 % 16,19 % 4,78 % 6,72 % 7,55 % 8,73 % 7,69 % 8,63 % 7,89 % 7,13 %
Référence 3,57 % 6,48 % 11,92 % 21,38 % 24,12 % 16,67 % 7,75 % 8,70 % 9,16 % 9,70 % 8,52 % 9,33 % 8,82 % 9,35 %
Moyenne de la catégorie 3,28 % 5,12 % 9,51 % 17,25 % 20,37 % 12,66 % 5,69 % 7,24 % 7,10 % 7,58 % 6,12 % 6,72 % 6,36 % 6,19 %
Classement au sein de la catégorie 300 / 1 348 562 / 1 335 350 / 1 331 333 / 1 324 312 / 1 320 148 / 1 241 857 / 1 183 699 / 1 073 467 / 1 026 283 / 932 197 / 846 141 / 777 177 / 683 236 / 587
Quartile de classement 1 2 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,77 % 2,06 % 5,05 % 1,53 % -2,72 % 1,88 % 2,70 % 2,71 % -0,34 % 1,86 % -0,28 % 4,17 %
Référence 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

8,56 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,87 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 0,84 % 3,41 % 2,20 % 13,69 % -0,82 % 20,13 % 11,41 % 12,27 % -19,60 % 17,99 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement 4 4 4 1 1 1 1 3 4 1
Classement au sein de la catégorie 511/ 522 490/ 593 536/ 683 67/ 777 98/ 850 30/ 944 253/ 1 027 590/ 1 076 1 132/ 1 190 74/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,13 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 46,59
Actions internationales 17,01
Obligations de sociétés étrangères 15,73
Obligations de gouvernements étrangers 8,44
Espèces et équivalents 8,38
Autres 3,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 26,60
Technologie 19,53
Biens industriels 13,33
Espèces et quasi-espèces 8,38
Services aux consommateurs 7,43
Autres 24,73

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,30
Europe 14,36
Asie 5,30
Amérique Latine 1,52
Afrique et Moyen Orient 0,36
Autres 0,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 3,70
S&P Global Inc 3,27
Amazon.com Inc 3,15
Alphabet Inc Cl A 3,01
Mastercard Inc Cl A 2,93
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 2,66
Linde PLC 2,54
UnitedHealth Group Inc 2,52
Roper Technologies Inc 2,44
O'Reilly Automotive Inc 2,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 13,89 % 12,53 % 10,57 %
Bêta 1,27 % 1,17 % 1,03 %
Alpha -0,05 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,94 % 0,92 % 0,84 %
Sharpe 0,15 % 0,46 % 0,55 %
Sortino 0,28 % 0,60 % 0,63 %
Treynor 0,02 % 0,05 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 98,13 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,25 % 13,89 % 12,53 % 10,57 %
Bêta 1,22 % 1,27 % 1,17 % 1,03 %
Alpha -0,05 % -0,05 % -0,03 % -0,02 %
R-carré 0,91 % 0,94 % 0,92 % 0,84 %
Sharpe 2,33 % 0,15 % 0,46 % 0,55 %
Sortino 5,99 % 0,28 % 0,60 % 0,63 %
Treynor 0,14 % 0,02 % 0,05 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 98,13 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 13 juillet 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 5 549 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM2470
CCM2471
CCM2472

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de fournir un flux de revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines ou étrangères. Il peut investir tant dans des titres de sociétés plus petites ainsi que dans des titres de sociétés plus importantes. En outre, il diversifie ses placements parmi un grand nombre de pays et de secteurs différents. Il peut investir dans des titres de créance de gouvernements étrangers et de sociétés émettrices à la fois sur des marchés établis et en émergence.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Industrial Alliance Investment Management Inc. 13-07-2009
Lee M. Rosenbaum 23-02-2015
Eileen N. Riley 23-02-2015
David W. Rolley 23-02-2015
Daniel J. Fuss 23-02-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,40 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,75 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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