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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (18-04-2024) |
25,04 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,43 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (13 juillet 2009) : 7,40 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,53 % | 8,85 % | 18,71 % | 8,85 % | 20,49 % | 7,93 % | 4,90 % | 9,04 % | 7,19 % | 7,03 % | 7,62 % | 8,12 % | 6,70 % | 6,38 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 186 / 1 385 | 185 / 1 384 | 110 / 1 343 | 185 / 1 384 | 95 / 1 308 | 154 / 1 289 | 565 / 1 146 | 780 / 1 085 | 348 / 1 056 | 230 / 920 | 113 / 826 | 134 / 770 | 161 / 629 | 256 / 556 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,88 % | 0,30 % | 1,99 % | 2,73 % | -0,19 % | -4,07 % | -1,09 % | 7,28 % | 2,77 % | 2,06 % | 5,05 % | 1,53 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
8,56 % (juillet 2022)
-6,87 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,84 % | 3,41 % | 2,20 % | 13,69 % | -0,82 % | 20,13 % | 11,41 % | 12,27 % | -19,60 % | 17,99 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 535/ 547 | 509/ 620 | 587/ 731 | 61/ 824 | 96/ 904 | 29/ 988 | 247/ 1 083 | 600/ 1 135 | 1 200/ 1 253 | 74/ 1 303 |
20,13 % (2019)
-19,60 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 48,73 |
| Actions internationales | 20,03 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,92 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,95 |
| Espèces et équivalents | 4,09 |
| Autres | 1,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,15 |
| Technologie | 20,28 |
| Biens industriels | 11,16 |
| Services financiers | 8,60 |
| Services aux consommateurs | 7,92 |
| Autres | 24,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,83 |
| Europe | 18,09 |
| Asie | 4,73 |
| Amérique Latine | 1,96 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,25 |
| Autres | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 3,55 |
| S&P Global Inc | 3,31 |
| Mastercard Inc Cl A | 2,86 |
| Linde PLC | 2,86 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,73 |
| NVIDIA Corp | 2,60 |
| Atlas Copco AB Cl A | 2,60 |
| ASML Holding NV | 2,39 |
| Salesforce Inc | 2,34 |
| Airbnb Inc Cl A | 2,34 |
Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 14,04 % | 12,55 % | 10,48 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,28 % | 1,17 % | 1,03 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,22 % | 0,46 % | 0,51 % |
| Sortino | 0,28 % | 0,56 % | 0,53 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,88 % | 97,78 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,01 % | 14,04 % | 12,55 % | 10,48 % |
| Bêta | 1,11 % | 1,28 % | 1,17 % | 1,03 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,45 % | 0,22 % | 0,46 % | 0,51 % |
| Sortino | 3,57 % | 0,28 % | 0,56 % | 0,53 % |
| Treynor | 0,13 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 99,88 % | 97,78 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 juillet 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 798 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM2470 | ||
| CCM2471 | ||
| CCM2472 |
L'objectif du Fonds est de fournir un flux de revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire partout dans le monde.
Le Fonds investit dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines ou étrangères. Il peut investir tant dans des titres de sociétés plus petites ainsi que dans des titres de sociétés plus importantes. En outre, il diversifie ses placements parmi un grand nombre de pays et de secteurs différents. Il peut investir dans des titres de créance de gouvernements étrangers et de sociétés émettrices à la fois sur des marchés établis et en émergence.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Industrial Alliance Investment Management Inc. | 13-07-2009 |
| Lee M. Rosenbaum | 23-02-2015 |
| Eileen N. Riley | 23-02-2015 |
| David W. Rolley | 23-02-2015 |
| Daniel J. Fuss | 23-02-2015 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,75 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
La semaine boursière : Les actions grimpent au deuxième trimestre
Par Mike Keerma
Publié le 07-03-2020
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