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Mandat d’obligations de base IA Gestion de patrimoine série A

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Revenu fixe canadien

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VANPA
(20-12-2024) 		11,76 $
Variation
0,05 $ (0,41 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

Mandat d’obligations de base IA Gestion de patrimoine série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 février 1988) : 4,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,81 % 2,56 % 6,51 % 4,77 % 8,45 % 4,52 % -0,27 % -1,30 % 0,13 % 1,48 % 0,97 % 1,00 % 1,14 % 1,14 %
Référence 1,51 % 2,25 % 8,10 % 4,64 % 8,22 % 4,86 % 0,01 % -0,96 % 0,66 % 2,03 % 1,69 % 1,78 % 1,96 % 2,06 %
Moyenne de la catégorie 1,56 % 2,28 % 6,05 % 4,52 % 8,27 % 4,63 % -0,37 % -1,20 % 0,30 % 1,59 % 1,12 % 1,23 % 1,37 % 1,30 %
Classement au sein de la catégorie 84 / 666 329 / 659 269 / 639 394 / 630 379 / 628 463 / 605 398 / 589 407 / 560 415 / 528 369 / 490 362 / 446 356 / 422 319 / 372 297 / 343
Quartile de classement 1 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,52 % -1,36 % -0,38 % 0,45 % -2,10 % 1,78 % 1,14 % 2,36 % 0,32 % 1,84 % -1,09 % 1,81 %
Référence 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

5,20 % (février 1995)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,66 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,94 % 1,78 % 0,67 % 1,38 % -0,52 % 5,94 % 7,77 % -3,17 % -12,06 % 6,02 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 211/ 315 246/ 345 336/ 379 316/ 425 409/ 451 338/ 499 422/ 529 436/ 560 353/ 590 444/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,77 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,06 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 49,96
Obligations de sociétés canadiennes 34,86
Espèces et équivalents 9,79
Obligations canadiennes - Autres 3,12
Obligations de sociétés étrangères 2,33
Autres -0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 90,27
Espèces et quasi-espèces 9,79
Services publics 0,01
Autres -0,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,06
Autres -0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 7,46
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 4,25
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 4,11
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 3,62
Canada Government 15-Jan-2025 2,69
Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 2,62
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 2,51
Ontario Province 4.70% 02-Jun-2037 1,96
Vanguard Short-Term Corp Bond Idx FdETF (VCSH) 1,81
Toronto-Dominion Bank 3.11% 22-Apr-2025 1,42

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat d’obligations de base IA Gestion de patrimoine série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,55 % 6,73 % 5,44 %
Bêta 1,04 % 1,02 % 0,99 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe -0,47 % -0,29 % -0,06 %
Sortino -0,54 % -0,53 % -0,44 %
Treynor -0,03 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 15,46 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,83 % 7,55 % 6,73 % 5,44 %
Bêta 0,87 % 1,04 % 1,02 % 0,99 %
Alpha 0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,80 % 0,95 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe 0,65 % -0,47 % -0,29 % -0,06 %
Sortino 1,65 % -0,54 % -0,53 % -0,44 %
Treynor 0,04 % -0,03 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 82,60 % - - 15,46 %

Détails du fonds

Date de création 29 février 1988
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 237 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM1602
CCM702
CCM802

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser un taux de rendement global élevé en combinant revenu d'intérêts et appréciation du capital, et ce, tout en préservant le capital. Le Fonds investit donc dans des titres à revenu fixe de grande qualité procurant aux investisseurs le niveau de revenu le plus élevé qui soit compatible avec la protection raisonnable du capital investi. Le Fonds peut aussi investir une portion de ses avoirs dans des créances hypothécaires de premier rang situées au Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de grande qualité dont l’échéance est d’au moins un an. Ces titres d’emprunt consisteront en obligations, en débentures, en billets et autres titres d’emprunt, garantis ou non, convertibles ou non, émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou de toute province/tout territoire du Canada ou par leurs organismes respectifs, par le gouvernement d’un autre pays, par tout organisme international ou supranational ou par toute société.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Alexandre Morin 21-02-2020
Dominic Siciliano 23-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,10 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,55 %
Commission de suivi max (FD) 0,55 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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