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Mandat d’obligations de base IA Gestion de patrimoine série A

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Revenu fixe canadien

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(13-06-2025) 		11,65 $
Variation
(0,04 $) (-0,30 %)

Au 31 mai 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $5 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Mandat d’obligations de base IA Gestion de patrimoine série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 février 1988) : 4,66 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,14 % -1,08 % 0,20 % 1,07 % 6,72 % 4,36 % 2,97 % -0,26 % -0,55 % 0,48 % 1,13 % 0,72 % 0,85 % 0,89 %
Référence 0,08 % -0,97 % 0,76 % 1,28 % 8,93 % 4,72 % 3,34 % 0,32 % -0,12 % 1,00 % 1,83 % 1,49 % 1,65 % 1,76 %
Moyenne de la catégorie 0,05 % -1,01 % 0,26 % 1,08 % 6,32 % 4,37 % 2,89 % -0,32 % -0,27 % 0,63 % 1,28 % 0,93 % 1,10 % 1,11 %
Classement au sein de la catégorie 135 / 479 268 / 476 353 / 475 299 / 476 245 / 449 280 / 427 272 / 414 272 / 401 272 / 379 265 / 365 267 / 345 257 / 320 241 / 293 220 / 258
Quartile de classement 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,14 % 2,36 % 0,32 % 1,84 % -1,09 % 1,81 % -0,86 % 0,98 % 1,18 % -0,42 % -0,80 % 0,14 %
Référence 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 % -0,29 % -0,77 % 0,08 %

Best Monthly Return Since Inception

5,20 % (février 1995)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,66 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,78 % 0,67 % 1,38 % -0,52 % 5,94 % 7,77 % -3,17 % -12,06 % 6,02 % 3,87 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 % 3,68 %
Quartile de classement 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3
Classement au sein de la catégorie 195/ 254 238/ 276 225/ 310 317/ 331 228/ 359 302/ 371 282/ 393 268/ 410 285/ 418 280/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,77 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,06 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 47,64
Obligations de sociétés canadiennes 36,11
Espèces et équivalents 9,19
Obligations canadiennes - Autres 3,95
Obligations de sociétés étrangères 2,99
Autres 0,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 90,84
Espèces et quasi-espèces 9,19
Services financiers 0,07
Autres -0,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,11
Autres -0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 7,07
Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035 6,70
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 4,63
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 2,72
Canada Government 02-Jul-2025 2,14
Ontario Province 4.65% 02-Jun-2041 1,96
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 1,92
Toronto-Dominion Bank 3.06% 26-Jan-2027 1,67
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 1,55
Canada Government 30-Jul-2025 1,42

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12345678910111213-2%0%2%4%6%8%

Mandat d’obligations de base IA Gestion de patrimoine série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 6,75 % 6,25 % 5,27 %
Bêta 1,04 % 1,01 % 0,99 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe -0,12 % -0,45 % -0,13 %
Sortino 0,03 % -0,70 % -0,50 %
Treynor -0,01 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 53,97 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,06 % 6,75 % 6,25 % 5,27 %
Bêta 0,83 % 1,04 % 1,01 % 0,99 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,81 % 0,94 % 0,95 % 0,95 %
Sharpe 0,76 % -0,12 % -0,45 % -0,13 %
Sortino 1,68 % 0,03 % -0,70 % -0,50 %
Treynor 0,04 % -0,01 % -0,03 % -0,01 %
Efficience fiscale 76,95 % 53,97 % - -

Détails du fonds

Date de création 29 février 1988
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 227 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM1602
CCM702
CCM802

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser un taux de rendement global élevé en combinant revenu d'intérêts et appréciation du capital, et ce, tout en préservant le capital. Le Fonds investit donc dans des titres à revenu fixe de grande qualité procurant aux investisseurs le niveau de revenu le plus élevé qui soit compatible avec la protection raisonnable du capital investi. Le Fonds peut aussi investir une portion de ses avoirs dans des créances hypothécaires de premier rang situées au Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de grande qualité dont l’échéance est d’au moins un an. Ces titres d’emprunt consisteront en obligations, en débentures, en billets et autres titres d’emprunt, garantis ou non, convertibles ou non, émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou de toute province/tout territoire du Canada ou par leurs organismes respectifs, par le gouvernement d’un autre pays, par tout organisme international ou supranational ou par toute société.

Portfolio Management

Portfolio Manager

iA Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,10 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,55 %
Commission de suivi max (FD) 0,55 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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