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Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI série A

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Rev fixe rendement élevé

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2022

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VANPA
(20-11-2024) 		8,14 $
Variation
0,01 $ (0,18 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2009) : 4,67 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,86 % 1,52 % 3,03 % 8,89 % 10,30 % 5,80 % 0,93 % 4,85 % 2,78 % 3,52 % 3,00 % 3,55 % 4,71 % 3,70 %
Référence 2,26 % 3,80 % 8,78 % 13,90 % 17,70 % 14,40 % 6,03 % 4,76 % 4,75 % 5,41 % 4,78 % 4,95 % 5,71 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie -0,34 % 1,96 % 5,58 % 6,30 % 13,32 % 8,38 % 1,37 % 2,95 % 2,78 % 3,24 % 2,70 % 3,06 % 3,36 % 2,90 %
Classement au sein de la catégorie 284 / 304 253 / 303 286 / 302 65 / 302 280 / 302 275 / 296 228 / 287 73 / 277 180 / 271 147 / 259 127 / 237 98 / 225 55 / 195 81 / 182
Quartile de classement 4 4 4 1 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds -0,24 % 1,54 % 3,49 % 1,09 % 1,66 % -0,63 % 0,12 % -0,68 % 2,06 % 0,72 % 1,67 % -0,86 %
Référence 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 % 0,00 % 1,79 % 2,95 % -0,48 % 2,00 % 2,26 %

Best Monthly Return Since Inception

8,34 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,14 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 0,62 % -2,49 % 15,07 % 6,40 % -3,61 % 15,50 % -1,75 % 9,98 % -5,68 % 0,55 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement 4 2 2 1 3 1 4 1 1 4
Classement au sein de la catégorie 164/ 171 86/ 183 52/ 199 48/ 227 170/ 238 3/ 263 256/ 273 16/ 278 35/ 287 296/ 296

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,50 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 51,46
Obligations de sociétés canadiennes 37,43
Obligations de sociétés étrangères 7,90
Unités de fiducies de revenu 2,23
Espèces et équivalents 1,02
Autres -0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 26,18
Revenu fixe 15,76
Biens de consommation 15,25
Biens industriels 9,57
Services aux consommateurs 7,08
Autres 26,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,03
Autres -0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NFI Group Inc - Pfd 6,00
BSR REIT - Debenture Cl U 5,51
Ag Growth International Inc - Pfd 4,67
Chorus Aviation Inc - Pfd 4,67
WELL Health Technologies Corp - Pfd 4,05
Innergex Renewable Energy Inc - Debenture Cl C 3,99
ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029 3,65
Cineplex Inc - Debenture 3,60
Premium Brands Holdings Corp - Debenture Cl H 3,49
Storagevault Canada Inc - Debenture 3,20

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 5,54 % 11,30 % 9,14 %
Bêta 0,35 % 0,86 % 0,44 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,18 % 0,31 % 0,11 %
Sharpe -0,43 % 0,10 % 0,27 %
Sortino -0,46 % 0,04 % 0,14 %
Treynor -0,07 % 0,01 % 0,06 %
Efficience fiscale - 11,14 % 35,48 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,61 % 5,54 % 11,30 % 9,14 %
Bêta 0,08 % 0,35 % 0,86 % 0,44 %
Alpha 0,09 % -0,01 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,00 % 0,18 % 0,31 % 0,11 %
Sharpe 1,15 % -0,43 % 0,10 % 0,27 %
Sortino 3,92 % -0,46 % 0,04 % 0,14 %
Treynor 0,65 % -0,07 % 0,01 % 0,06 %
Efficience fiscale 75,07 % - 11,14 % 35,48 %

Détails du fonds

Date de création 02 novembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 33 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG95700
CIG95701
CIG95703

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds CI Canadian Convertible Bond Fund consiste à offrir aux porteurs de parts des distributions trimestrielles et la possibilité de plus-value du capital au moyen de placements principalement dans des débentures canadiennes qui sont convertibles en actions d’émetteurs canadiens, dans des débentures convertibles d’émetteurs non canadiens et dans des titres à revenu fixe et des titres de participation.

Stratégie de placement

Le Fonds a été créé pour investir dans un portefeuille composé principalement de débentures convertibles d’émetteurs canadiens et a la capacité d’investir jusqu’à 30 % de la valeur liquidative dans des débentures convertibles d’émetteurs non canadiens. Au plus 20 % de la valeur liquidative du Fonds sera investie dans des titres de participation à la suite de conversions et dans des titres à revenu fixe, d’autres titres de participation et des espèces.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CI Global Asset Management 05-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,27 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,60 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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