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Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI série A

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Rev fixe rendement élevé

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FundGrade C

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2022

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VANPA
(13-06-2025) 		8,19 $
Variation
0,01 $ (0,10 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2010janv. 2…janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $20 000 $12 500 $15 000 $17 500 $22 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2009) : 4,70 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,01 % 2,10 % 2,54 % 1,74 % 6,02 % 5,51 % 3,26 % 2,04 % 5,64 % 3,68 % 3,43 % 3,31 % 4,11 % 4,06 %
Référence 1,07 % -2,34 % 2,00 % -0,08 % 11,86 % 11,73 % 10,19 % 5,68 % 5,07 % 4,65 % 5,25 % 4,38 % 5,67 % 5,61 %
Moyenne de la catégorie 1,41 % -0,01 % 1,21 % 1,56 % 6,80 % 7,48 % 4,72 % 1,91 % 3,87 % 3,11 % 3,09 % 2,84 % 3,53 % 2,96 %
Classement au sein de la catégorie 15 / 241 3 / 241 10 / 238 56 / 238 192 / 237 229 / 231 227 / 228 147 / 222 55 / 215 101 / 209 104 / 190 81 / 181 77 / 165 46 / 156
Quartile de classement 1 1 1 1 4 4 4 3 2 2 3 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -0,68 % 2,06 % 0,72 % 1,67 % -0,86 % 0,47 % 0,79 % -1,01 % 0,67 % 0,54 % -0,45 % 2,01 %
Référence 1,79 % 2,95 % -0,48 % 2,00 % 2,26 % 0,82 % 2,08 % 1,94 % 0,36 % -0,24 % -3,14 % 1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

8,34 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,14 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -2,49 % 15,07 % 6,40 % -3,61 % 15,50 % -1,75 % 9,98 % -5,68 % 0,55 % 10,27 %
Référence 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 % 17,23 %
Moyenne de la catégorie -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 % 7,12 %
Quartile de classement 2 2 1 3 1 4 1 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 69/ 150 44/ 164 37/ 172 126/ 183 3/ 207 207/ 214 6/ 218 21/ 225 231/ 231 46/ 237

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,50 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 49,92
Obligations de sociétés canadiennes 37,58
Obligations de sociétés étrangères 5,65
Espèces et équivalents 4,33
Unités de fiducies de revenu 2,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 23,41
Immobilier 18,52
Biens de consommation 15,68
Services aux consommateurs 8,21
Biens industriels 7,68
Autres 26,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NFI Group Inc - Pfd 7,00
Innergex Renewable Energy Inc - Debenture Cl C 5,40
Ag Growth International Inc - Pfd 4,49
WELL Health Technologies Corp - Pfd 4,37
Cineplex Inc - Debenture 4,31
ADVANTAGE ENERGY LTD 5.00% 30-Jun-2029 4,15
American Hotel Income Properties REIT LP - Pfd 3,76
Storagevault Canada Inc - Debenture 3,51
SURGE ENERGY INC 8.50% 31-Dec-2028 3,37
CI Canadian Convertible Bond ETF (CXF) 3,27

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian123456789101112130%2%4%6%8%10%12%

Fonds d'obligations convertibles canadiennes CI série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 5,15 % 5,36 % 9,04 %
Bêta 0,37 % 0,22 % 0,56 %
Alpha 0,00 % 0,05 % 0,01 %
R-carré 0,20 % 0,06 % 0,17 %
Sharpe -0,12 % 0,59 % 0,30 %
Sortino 0,09 % 0,78 % 0,19 %
Treynor -0,02 % 0,15 % 0,05 %
Efficience fiscale 22,52 % 58,30 % 41,30 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,72 % 5,15 % 5,36 % 9,04 %
Bêta 0,13 % 0,37 % 0,22 % 0,56 %
Alpha 0,04 % 0,00 % 0,05 % 0,01 %
R-carré 0,04 % 0,20 % 0,06 % 0,17 %
Sharpe 0,64 % -0,12 % 0,59 % 0,30 %
Sortino 1,43 % 0,09 % 0,78 % 0,19 %
Treynor 0,18 % -0,02 % 0,15 % 0,05 %
Efficience fiscale 58,96 % 22,52 % 58,30 % 41,30 %

Détails du fonds

Date de création 02 novembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 31 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG95700
CIG95701
CIG95703

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds CI Canadian Convertible Bond Fund consiste à offrir aux porteurs de parts des distributions trimestrielles et la possibilité de plus-value du capital au moyen de placements principalement dans des débentures canadiennes qui sont convertibles en actions d’émetteurs canadiens, dans des débentures convertibles d’émetteurs non canadiens et dans des titres à revenu fixe et des titres de participation.

Stratégie de placement

Le Fonds a été créé pour investir dans un portefeuille composé principalement de débentures convertibles d’émetteurs canadiens et a la capacité d’investir jusqu’à 30 % de la valeur liquidative dans des débentures convertibles d’émetteurs non canadiens. Au plus 20 % de la valeur liquidative du Fonds sera investie dans des titres de participation à la suite de conversions et dans des titres à revenu fixe, d’autres titres de participation et des espèces.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,27 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,60 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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