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Fonds FNB indice d'obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans Invesco série A

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Rev fixe cdn court terme

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VANPA
(22-11-2024) 		8,60 $
Variation
0,01 $ (0,06 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds FNB indice d'obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2010) : 1,96 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,51 % 1,65 % 5,01 % 5,07 % 10,03 % 6,30 % 2,09 % 1,35 % 1,91 % 2,38 % 1,90 % 1,60 % 1,68 % 1,71 %
Référence -0,30 % 1,59 % 4,68 % 4,73 % 8,05 % 5,17 % 1,98 % 1,23 % 1,90 % 2,33 % 2,02 % 1,77 % 1,79 % 1,87 %
Moyenne de la catégorie -0,28 % 1,36 % 4,16 % 4,34 % 7,89 % 5,02 % 1,58 % 1,13 % 1,59 % 1,92 % 1,61 % 1,41 % 1,41 % 1,34 %
Classement au sein de la catégorie 321 / 327 99 / 321 50 / 312 102 / 280 34 / 278 56 / 261 120 / 248 118 / 234 117 / 229 89 / 215 110 / 202 106 / 184 98 / 179 81 / 162
Quartile de classement 4 2 1 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 2,39 % 2,28 % -0,15 % 0,10 % 0,43 % -0,32 % 0,72 % 0,44 % 2,12 % 0,31 % 1,84 % -0,51 %
Référence 1,67 % 1,48 % -0,13 % 0,05 % 0,53 % -0,40 % 0,86 % 0,79 % 1,36 % 0,63 % 1,26 % -0,30 %

Best Monthly Return Since Inception

3,03 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,72 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,78 % 1,80 % 1,32 % -0,15 % 0,79 % 3,50 % 5,26 % -1,61 % -4,75 % 5,90 %
Référence 3,01 % 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 %
Moyenne de la catégorie 1,73 % 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 %
Quartile de classement 2 2 2 3 3 2 2 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 53/ 145 68/ 166 83/ 179 134/ 184 135/ 204 81/ 219 74/ 229 198/ 235 164/ 249 67/ 261

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,90 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 93,64
Espèces et équivalents 4,48
Obligations du gouvernement canadien 1,90
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 95,52
Espèces et quasi-espèces 4,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) 99,23
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I 0,73
CAD Cash and Cash Equivalents 0,04

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds FNB indice d'obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans Invesco série A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 3,94 % 3,93 % 2,99 %
Bêta 1,30 % 1,34 % 1,26 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,89 % 0,69 % 0,71 %
Sharpe -0,33 % -0,07 % 0,05 %
Sortino -0,32 % -0,35 % -0,56 %
Treynor -0,01 % 0,00 % 0,00 %
Efficience fiscale 57,98 % 57,24 % 44,40 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,68 % 3,94 % 3,93 % 2,99 %
Bêta 1,41 % 1,30 % 1,34 % 1,26 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,91 % 0,89 % 0,69 % 0,71 %
Sharpe 1,37 % -0,33 % -0,07 % 0,05 %
Sortino 6,39 % -0,32 % -0,35 % -0,56 %
Treynor 0,04 % -0,01 % 0,00 % 0,00 %
Efficience fiscale 90,80 % 57,98 % 57,24 % 44,40 %

Détails du fonds

Date de création 19 janvier 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 145 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM53203

Objectif de placement

Le Fonds FNB indice d’obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans Invesco cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice des obligations de société de première qualité échelonnées 1-5 ans FTSE Canada ou de tout indice qui le remplace (l’« indice »). Le fonds investira, directement ou indirectement, principalement dans des obligations de sociétés canadiennes de catégorie investissement.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l'équipe de gestion de portefeuille utilise une stratégie de reproduction ou un échantillonnage représentatif pour reproduire, aussi fidèlement que possible, les titres et leurs pondérations respectives dans l'indice FTSE TMX Canada Investment Grade 1-5 Year Laddered Corporate Bond.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Invesco Canada Ltd. 19-01-2010
Invesco Advisers Inc. 19-01-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 2 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 2 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,99 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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