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Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco série A

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Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(20-11-2024) 		10,53 $
Variation
(0,02 $) (-0,19 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 janvier 2010) : 3,35 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,33 % 2,90 % 8,85 % 7,52 % 17,22 % 7,67 % 1,47 % 3,87 % 2,24 % 3,26 % 2,47 % 3,09 % 3,34 % 2,51 %
Référence -0,59 % 2,26 % 8,12 % 6,75 % 16,08 % 7,76 % 1,89 % 2,83 % 3,19 % 4,49 % 3,66 % 3,50 % 3,93 % 3,75 %
Moyenne de la catégorie -0,57 % 1,71 % 7,20 % 7,08 % 15,46 % 8,12 % 1,77 % 2,99 % 2,88 % 3,76 % 2,92 % 2,96 % 3,12 % 3,04 %
Classement au sein de la catégorie 97 / 409 4 / 409 14 / 409 192 / 408 67 / 408 289 / 404 250 / 378 120 / 361 262 / 338 235 / 312 221 / 287 156 / 275 143 / 248 200 / 242
Quartile de classement 1 1 1 2 1 3 3 2 4 4 4 3 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,09 % 3,73 % -0,66 % 0,26 % 1,39 % -2,19 % 1,86 % 0,23 % 3,62 % 0,80 % 2,43 % -0,33 %
Référence 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

5,27 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,97 % -6,85 % 9,55 % 5,83 % -3,60 % 10,88 % 0,25 % 7,63 % -10,29 % 6,28 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement 4 4 1 1 4 1 4 1 3 4
Classement au sein de la catégorie 223/ 226 239/ 242 12/ 252 46/ 275 261/ 288 76/ 312 339/ 341 24/ 364 230/ 380 331/ 404

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,88 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 27,44
Obligations du gouvernement canadien 24,56
Obligations de sociétés étrangères 21,65
Obligations de sociétés canadiennes 16,12
Actions internationales 3,42
Autres 6,81

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 62,33
Services financiers 12,81
Énergie 6,12
Services publics 3,77
Télécommunications 2,81
Autres 12,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,94
Asie 1,53
Europe 1,38
Amérique Latine 0,76
Afrique et Moyen Orient 0,36
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) 24,30
Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) 17,08
Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC) 15,57
Invesco Fundamental HY Corp Bond (PFH.F) 13,52
Invesco S&P/TSX Composite Low Volati Idx ETF (TLV) 13,25
Invesco Senior Loan ETF (BKLN) 9,96
Invesco S&P 500 High Div Low Volatility ETF (SPHD) 2,55
Invesco S&P Intl Developed Low Vol ETF (IDLV) 2,25
Invesco S&P Emerging Mkts Low Vol ETF (EELV) 1,52
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I 0,24

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 8,80 % 9,44 % 7,32 %
Bêta 1,08 % 1,16 % 1,05 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,91 % 0,87 % 0,74 %
Sharpe -0,18 % 0,04 % 0,16 %
Sortino -0,19 % -0,05 % -0,04 %
Treynor -0,01 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 35,37 % 62,41 % 63,17 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,26 % 8,80 % 9,44 % 7,32 %
Bêta 1,00 % 1,08 % 1,16 % 1,05 %
Alpha 0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,90 % 0,91 % 0,87 % 0,74 %
Sharpe 1,60 % -0,18 % 0,04 % 0,16 %
Sortino 4,97 % -0,19 % -0,05 % -0,04 %
Treynor 0,12 % -0,01 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 93,54 % 35,37 % 62,41 % 63,17 %

Détails du fonds

Date de création 19 janvier 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 62 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM61203

Objectif de placement

Le Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco cherche à procurer un revenu élevé et une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d’OPC (y compris des FNB) qui est géré par le gestionnaire ou par un membre de son groupe ou une société ayant des liens avec lui et qui investit dans des titres à revenu fixe ou des titres de capitaux propres à rendement élevé.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille répartit les actifs entre les fonds sous-jacents, qui sont tous placés sous notre gestion ou l'une de nos filiales ou associés, conformément aux cibles de répartition stratégique du fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Invesco Canada Ltd. 19-01-2010
Duy Nguyen 19-01-2010
Jacob Borbidge 19-01-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 2 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 2 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,68 %
Frais de gestion 1,40 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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