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BMO Fonds de revenu mensuel série A

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Équil canadiens neutres

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2020, 2019, 2016

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VANPA
(20-11-2024) 		6,70 $
Variation
0,00 $ (-0,06 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO Fonds de revenu mensuel série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 mars 1999) : 5,65 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,68 % 2,20 % 9,35 % 10,05 % 20,15 % 9,79 % 3,54 % 6,13 % 4,88 % 6,11 % 5,00 % 5,05 % 5,30 % 5,19 %
Référence -0,02 % 3,47 % 10,06 % 11,25 % 22,29 % 10,73 % 4,39 % 7,65 % 6,51 % 7,44 % 6,03 % 6,02 % 6,41 % 5,69 %
Moyenne de la catégorie -0,34 % 2,08 % 8,14 % 9,93 % 19,40 % 9,80 % 3,28 % 6,52 % 5,31 % 5,85 % 4,61 % 4,80 % 4,82 % 4,52 %
Classement au sein de la catégorie 394 / 452 316 / 452 104 / 452 317 / 446 230 / 446 269 / 426 284 / 406 330 / 392 318 / 376 246 / 368 203 / 355 216 / 345 194 / 329 130 / 298
Quartile de classement 4 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,44 % 3,55 % 0,15 % 1,19 % 1,39 % -2,06 % 2,20 % 0,69 % 3,98 % 0,74 % 2,14 % -0,68 %
Référence 6,01 % 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

5,81 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 12,97 % 2,42 % 6,44 % 5,92 % -2,05 % 14,17 % 4,27 % 11,73 % -9,21 % 7,79 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 1 2 4 3 1 2 4 3 3 3
Classement au sein de la catégorie 33/ 288 78/ 301 255/ 334 192/ 347 41/ 358 112/ 368 294/ 377 231/ 392 309/ 412 312/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,17 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 34,19
Obligations du gouvernement canadien 19,47
Obligations de sociétés canadiennes 17,73
Actions américaines 14,69
Actions internationales 6,33
Autres 7,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,85
Services financiers 13,34
Technologie 8,15
Services aux consommateurs 5,93
Énergie 5,90
Autres 28,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,84
Europe 4,29
Asie 1,89
Amérique Latine 0,12
Afrique et Moyen Orient 0,04
Autres -0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) 5,67
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) 5,03
Royal Bank of Canada 2,87
B7604357 CDS USD R V 03MEVENT 462326059 CCPCDX 1.00% 20-Jun-2029 1,93
Toronto-Dominion Bank 1,84
BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI) 1,65
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 1,63
Enbridge Inc 1,47
Constellation Software Inc 1,30
Canadian Natural Resources Ltd 0,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de revenu mensuel série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,94 % 9,30 % 7,45 %
Bêta 0,91 % 0,87 % 0,85 %
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,96 % 0,96 % 0,88 %
Sharpe 0,05 % 0,32 % 0,51 %
Sortino 0,14 % 0,33 % 0,45 %
Treynor 0,00 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 37,66 % 58,59 % 54,74 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,19 % 8,94 % 9,30 % 7,45 %
Bêta 0,92 % 0,91 % 0,87 % 0,85 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,95 % 0,96 % 0,96 % 0,88 %
Sharpe 1,96 % 0,05 % 0,32 % 0,51 %
Sortino 6,31 % 0,14 % 0,33 % 0,45 %
Treynor 0,15 % 0,00 % 0,03 % 0,04 %
Efficience fiscale 90,15 % 37,66 % 58,59 % 54,74 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 22 mars 1999
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 6 068 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO148
BMO70148

Objectif de placement

Le fonds a pour objectifs de: produire un revenu mensuel fixe, préserver la valeur de votre placement. Afin de les atteindre, le fonds investit surtout dans: des titres à revenu fixe canadiens ayant un rendement supérieur à la moyenne, émis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, des organismes gouvernementaux et des sociétés; des actions ordinaires et privilégiées; des fiducies de placement immobilier; des fiducies de redevances et d'autres placement à rendement élevé.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes: il investit tant dans des titres de participation que dans des titres à revenu fixe; il investit surtout dans des titres qui, au moment du placement, ont reçu une note de BBB ou mieux de Standard & Poor's Rating Service ou une note équivalente d'autres agences de notation reconnues.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Andrew Osterback 02-04-2012
Robert Armstrong 23-04-2024
Chris Childs 23-04-2024
Alan Xiao 24-05-2024
Gordon Rumble 24-05-2024
Sachal Mahajan 24-05-2024
Mark Sawyer 24-05-2024
Steve Xu 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,57 %
Frais de gestion 1,30 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,80 %
Commission de suivi max (FR) -

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