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Équil canadiens neutres
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2020, 2019, 2016
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|
VANPA (22-04-2024) |
6,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,30 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (22 mars 1999) : 5,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,39 % | 2,75 % | 10,95 % | 2,75 % | 6,82 % | 1,27 % | 3,16 % | 6,75 % | 4,34 % | 4,82 % | 4,34 % | 4,67 % | 4,20 % | 5,09 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,86 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 424 / 447 | 427 / 447 | 340 / 445 | 427 / 447 | 407 / 436 | 369 / 417 | 329 / 394 | 346 / 383 | 317 / 372 | 230 / 362 | 213 / 349 | 254 / 337 | 166 / 304 | 115 / 292 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,84 % | -2,92 % | 0,97 % | 0,26 % | -0,80 % | -3,03 % | -1,10 % | 5,44 % | 3,55 % | 0,15 % | 1,19 % | 1,39 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
5,81 % (avril 2020)
-9,15 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,97 % | 2,42 % | 6,44 % | 5,92 % | -2,05 % | 14,17 % | 4,27 % | 11,73 % | -9,21 % | 7,79 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 33/ 291 | 75/ 304 | 254/ 336 | 194/ 349 | 41/ 360 | 111/ 370 | 291/ 379 | 230/ 394 | 309/ 414 | 314/ 434 |
14,17 % (2019)
-9,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 36,86 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,73 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,80 |
| Actions américaines | 13,08 |
| Espèces et équivalents | 8,24 |
| Autres | 5,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,93 |
| Services financiers | 12,51 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,24 |
| Technologie | 8,10 |
| Énergie | 5,90 |
| Autres | 31,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,98 |
| Europe | 3,53 |
| Asie | 1,49 |
| Amérique Latine | 0,14 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,03 |
| Autres | -0,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 4,41 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 4,23 |
| Royal Bank of Canada | 2,78 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,24 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 | 1,95 |
| BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI) | 1,70 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,52 |
| Enbridge Inc | 1,44 |
| B6597753 CDS USD R V 03MEVENT 403170157 CCPCDX 1.00% 20-Dec-2028 | 1,43 |
| Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 | 1,42 |
BMO Fonds de revenu mensuel série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,71 % | 9,04 % | 7,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,86 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,10 % | 0,30 % | 0,53 % |
| Sortino | 0,08 % | 0,25 % | 0,43 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 33,43 % | 53,94 % | 54,73 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,45 % | 8,71 % | 9,04 % | 7,33 % |
| Bêta | 0,87 % | 0,90 % | 0,86 % | 0,84 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,96 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,26 % | 0,10 % | 0,30 % | 0,53 % |
| Sortino | 0,81 % | 0,08 % | 0,25 % | 0,43 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 72,41 % | 33,43 % | 53,94 % | 54,73 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 mars 1999 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 5 481 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO148 | ||
| BMO70148 |
Le fonds a pour objectifs de: produire un revenu mensuel fixe, préserver la valeur de votre placement. Afin de les atteindre, le fonds investit surtout dans: des titres à revenu fixe canadiens ayant un rendement supérieur à la moyenne, émis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, des organismes gouvernementaux et des sociétés; des actions ordinaires et privilégiées; des fiducies de placement immobilier; des fiducies de redevances et d'autres placement à rendement élevé.
Pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes: il investit tant dans des titres de participation que dans des titres à revenu fixe; il investit surtout dans des titres qui, au moment du placement, ont reçu une note de BBB ou mieux de Standard & Poor's Rating Service ou une note équivalente d'autres agences de notation reconnues.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Andrew Osterback | 02-04-2012 |
| James Thai | 30-09-2012 |
| Jeffrey Sutcliffe | 09-04-2019 |
| Columbia Threadneedle Management Limited | 30-05-2023 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,57 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,30 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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