Détails du fonds

VANPA (14-03-2025)	6,72 $
Variation	0,04 $ (0,64 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds de revenu mensuel série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 mars 1999) : 5,75 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,82 %	1,20 %	5,98 %	2,86 %	13,43 %	9,80 %	5,00 %	6,00 %	5,71 %	5,95 %	5,80 %	5,40 %	5,76 %	4,88 %
Référence	0,29 %	0,63 %	7,50 %	2,72 %	16,04 %	11,31 %	6,08 %	6,93 %	7,24 %	7,23 %	7,00 %	6,40 %	7,12 %	5,58 %
Moyenne de la catégorie	0,27 %	1,03 %	5,97 %	2,65 %	12,56 %	10,01 %	5,15 %	5,65 %	6,18 %	5,93 %	5,35 %	5,06 %	5,66 %	4,37 %
Classement au sein de la catégorie	59 / 452	206 / 452	290 / 452	170 / 452	235 / 446	295 / 432	311 / 415	259 / 392	323 / 381	265 / 370	202 / 360	198 / 347	245 / 334	155 / 301
Quartile de classement	1	2	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,39 %	-2,06 %	2,20 %	0,69 %	3,98 %	0,74 %	2,14 %	-0,68 %	3,22 %	-1,61 %	2,02 %	0,82 %
Référence	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

5,81 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,42 %	6,44 %	5,92 %	-2,05 %	14,17 %	4,27 %	11,73 %	-9,21 %	7,79 %	11,76 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	2	4	3	1	2	4	3	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	77/ 301	256/ 334	192/ 347	41/ 358	113/ 368	294/ 377	231/ 392	310/ 412	312/ 432	333/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,17 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	34,99
Obligations du gouvernement canadien	18,43
Obligations de sociétés canadiennes	17,73
Actions américaines	17,00
Espèces et équivalents	4,16
Autres	7,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,67
Services financiers	14,10
Technologie	9,72
Énergie	6,25
Services aux consommateurs	5,90
Autres	26,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,22
Europe	2,57
Asie	1,10
Amérique Latine	0,06
Afrique et Moyen Orient	0,03
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	7,31
BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA)	3,26
Royal Bank of Canada	3,00
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	1,70
Enbridge Inc	1,62
Toronto-Dominion Bank	1,56
BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI)	1,23
Constellation Software Inc	1,22
Shopify Inc Cl A	1,05
Canada Government 12-Mar-2025	0,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds de revenu mensuel série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,90 %	9,24 %	7,45 %
Bêta	0,89 %	0,86 %	0,85 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,96 %	0,89 %
Sharpe	0,17 %	0,39 %	0,45 %
Sortino	0,38 %	0,46 %	0,39 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	60,40 %	65,59 %	53,97 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,35 %	8,90 %	9,24 %	7,45 %
Bêta	0,87 %	0,89 %	0,86 %	0,85 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,97 %	0,96 %	0,89 %
Sharpe	1,38 %	0,17 %	0,39 %	0,45 %
Sortino	3,17 %	0,38 %	0,46 %	0,39 %
Treynor	0,10 %	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	86,34 %	60,40 %	65,59 %	53,97 %

Aucune donnée disponible

Date de création	22 mars 1999
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	6 512 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO148
BMO70148

Objectif de placement

Le fonds a pour objectifs de: produire un revenu mensuel fixe, préserver la valeur de votre placement. Afin de les atteindre, le fonds investit surtout dans: des titres à revenu fixe canadiens ayant un rendement supérieur à la moyenne, émis par le gouvernement du Canada ou d'une province canadienne, des organismes gouvernementaux et des sociétés; des actions ordinaires et privilégiées; des fiducies de placement immobilier; des fiducies de redevances et d'autres placement à rendement élevé.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes: il investit tant dans des titres de participation que dans des titres à revenu fixe; il investit surtout dans des titres qui, au moment du placement, ont reçu une note de BBB ou mieux de Standard & Poor's Rating Service ou une note équivalente d'autres agences de notation reconnues.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Andrew Osterback Robert Armstrong Sachal Mahajan Gordon Rumble Steve Xu
Sub-Advisor	Columbia Threadneedle Management Limited Chris Childs Alan Xiao Mark Sawyer

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada Bank of Montreal Investment Services
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,57 %
Frais de gestion	1,30 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,80 %
Commission de suivi max (FR)	-

Articles connexes

Fonds ciblés : BMO Fonds de revenu mensuel

Par Dave Paterson

Publié le 07-29-2020

Accèder à

BMO Fonds de revenu mensuel série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé