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Actions canadiennes
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VANPA (20-11-2024) |
31,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,10 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (30 mars 2001) : 5,77 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,03 % | 5,40 % | 12,58 % | 17,93 % | 31,29 % | 13,71 % | 6,42 % | 13,63 % | 8,59 % | 8,26 % | 6,64 % | 7,40 % | 7,61 % | 6,11 % |
| Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,32 % | 3,53 % | 10,90 % | 15,35 % | 27,26 % | 12,81 % | 6,99 % | 13,70 % | 9,77 % | 9,80 % | 7,62 % | 7,89 % | 8,07 % | 6,92 % |
| Classement au sein de la catégorie | 115 / 737 | 93 / 721 | 214 / 714 | 161 / 710 | 164 / 709 | 320 / 683 | 419 / 635 | 352 / 577 | 443 / 543 | 448 / 505 | 373 / 465 | 336 / 436 | 310 / 399 | 317 / 373 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,29 % | 3,77 % | 0,08 % | 1,90 % | 4,46 % | -1,67 % | 2,45 % | -1,48 % | 5,83 % | 1,21 % | 3,08 % | 1,03 % |
| Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
10,72 % (novembre 2020)
-17,90 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,49 % | -8,74 % | 19,27 % | 8,70 % | -9,15 % | 14,75 % | 0,38 % | 24,05 % | -7,68 % | 9,07 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,54 % | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 244/ 343 | 310/ 375 | 158/ 403 | 123/ 445 | 222/ 471 | 494/ 516 | 372/ 544 | 309/ 579 | 512/ 646 | 480/ 684 |
24,05 % (2021)
-9,15 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 97,64 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,63 |
| Actions américaines | 0,39 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,23 |
| Actions internationales | 0,08 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 33,06 |
| Énergie | 15,62 |
| Matériaux de base | 13,39 |
| Services industriels | 10,47 |
| Technologie | 7,69 |
| Autres | 19,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,92 |
| Asie | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 7,24 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,56 |
| Shopify Inc Cl A | 3,61 |
| Enbridge Inc | 3,60 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,11 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,10 |
| Canadian National Railway Co | 2,78 |
| Bank of Nova Scotia | 2,75 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,71 |
| Bank of Montreal | 2,70 |
Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI séries A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 13,35 % | 15,73 % | 12,95 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 0,99 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 1,00 % | 0,99 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,27 % | 0,46 % | 0,40 % |
| Sortino | 0,46 % | 0,57 % | 0,41 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,07 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 92,14 % | 94,34 % | 92,05 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,49 % | 13,35 % | 15,73 % | 12,95 % |
| Bêta | 0,99 % | 0,99 % | 0,99 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,99 % | 1,00 % | 0,99 % | 0,96 % |
| Sharpe | 2,45 % | 0,27 % | 0,46 % | 0,40 % |
| Sortino | 9,63 % | 0,46 % | 0,57 % | 0,41 % |
| Treynor | 0,24 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 97,67 % | 92,14 % | 94,34 % | 92,05 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 mars 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 215 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT003 | ||
| NWT103 | ||
| NWT90503 |
L’objectif de placement du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement d’un indice d’actions canadiennes axé sur des sociétés affichant un profil environnemental, social et de gouvernance améliorée.
Le Fonds repose sur l’indice Jantzi Social Index. Le Jantzi Social Index est un indice de 60 actions dont les sociétés ont été choisies en fonction d’une série de critères sociaux semblables à ceux que l’on trouve à la rubrique « Critères de placement socialement responsable ». Le Jantzi Social Index est un indice pondéré en fonction du marché et en nous fondant sur un test de marché, nous avons choisi de limiter à 10 % de la valeur du Fonds la pondération de toute société donnée.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Will Benton | 16-07-2019 |
| John Bai | 08-06-2021 |
| Judith Chan | 07-07-2022 |
| Adelaide Chiu | 19-06-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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