Détails du fonds

VANPA (14-03-2025)	30,84 $
Variation	0,46 $ (1,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 mars 2001) : 5,94 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,31 %	-0,04 %	10,30 %	3,36 %	22,47 %	14,34 %	8,33 %	10,70 %	11,05 %	8,33 %	7,82 %	7,38 %	9,04 %	6,37 %
Référence	-0,40 %	-0,31 %	10,31 %	3,06 %	22,45 %	15,63 %	9,72 %	12,23 %	12,73 %	11,38 %	10,72 %	9,76 %	11,18 %	8,50 %
Moyenne de la catégorie	-0,29 %	-0,58 %	7,87 %	2,49 %	17,19 %	12,64 %	8,17 %	10,97 %	11,01 %	9,68 %	8,80 %	7,99 %	9,18 %	6,94 %
Classement au sein de la catégorie	391 / 753	272 / 751	140 / 736	224 / 751	83 / 726	239 / 705	381 / 671	393 / 599	350 / 559	466 / 542	396 / 489	356 / 461	295 / 424	325 / 392
Quartile de classement	3	2	1	2	1	2	3	3	3	4	4	4	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	4,46 %	-1,67 %	2,45 %	-1,48 %	5,83 %	1,21 %	3,08 %	1,03 %	5,96 %	-3,30 %	3,68 %	-0,31 %
Référence	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

10,72 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-8,74 %	19,27 %	8,70 %	-9,15 %	14,75 %	0,38 %	24,05 %	-7,68 %	9,07 %	20,84 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	4	2	2	2	4	3	3	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	323/ 388	162/ 416	126/ 459	233/ 485	509/ 531	383/ 557	315/ 592	517/ 660	491/ 699	186/ 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,05 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,15 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	97,21
Unités de fiducies de revenu	1,39
Actions américaines	0,46
Espèces et équivalents	0,44
Obligations étrangères - Autres	0,40
Autres	0,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	32,46
Énergie	15,04
Matériaux de base	14,35
Services industriels	10,05
Technologie	9,46
Autres	18,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,91
Asie	0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	7,27
Cash and Cash Equivalents	5,73
Shopify Inc Cl A	5,18
Toronto-Dominion Bank	3,92
Enbridge Inc	3,91
Brookfield Corp Cl A	3,09
Bank of Montreal	3,03
Agnico Eagle Mines Ltd	2,94
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,93
Bank of Nova Scotia	2,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI séries A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	13,88 %	15,55 %	13,04 %
Bêta	0,99 %	0,98 %	1,00 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	1,00 %	0,99 %	0,97 %
Sharpe	0,37 %	0,60 %	0,41 %
Sortino	0,66 %	0,80 %	0,44 %
Treynor	0,05 %	0,10 %	0,05 %
Efficience fiscale	92,43 %	94,85 %	91,49 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,46 %	13,88 %	15,55 %	13,04 %
Bêta	0,98 %	0,99 %	0,98 %	1,00 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	1,00 %	1,00 %	0,99 %	0,97 %
Sharpe	1,61 %	0,37 %	0,60 %	0,41 %
Sortino	4,05 %	0,66 %	0,80 %	0,44 %
Treynor	0,17 %	0,05 %	0,10 %	0,05 %
Efficience fiscale	97,01 %	92,43 %	94,85 %	91,49 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 mars 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	313 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT003

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement d’un indice d’actions canadiennes axé sur des sociétés affichant un profil environnemental, social et de gouvernance améliorée.

Stratégie de placement

Le Fonds repose sur l’indice Jantzi Social Index. Le Jantzi Social Index est un indice de 60 actions dont les sociétés ont été choisies en fonction d’une série de critères sociaux semblables à ceux que l’on trouve à la rubrique « Critères de placement socialement responsable ». Le Jantzi Social Index est un indice pondéré en fonction du marché et en nous fondant sur un test de marché, nous avons choisi de limiter à 10 % de la valeur du Fonds la pondération de toute société donnée.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Judith Chan Will Benton Adelaide Chiu
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,82 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata