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Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI séries A

Actions canadiennes

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(14-03-2025)
30,84 $
Variation
0,46 $ (1,50 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 mars 2001) : 5,94 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,31 % -0,04 % 10,30 % 3,36 % 22,47 % 14,34 % 8,33 % 10,70 % 11,05 % 8,33 % 7,82 % 7,38 % 9,04 % 6,37 %
Référence -0,40 % -0,31 % 10,31 % 3,06 % 22,45 % 15,63 % 9,72 % 12,23 % 12,73 % 11,38 % 10,72 % 9,76 % 11,18 % 8,50 %
Moyenne de la catégorie -0,29 % -0,58 % 7,87 % 2,49 % 17,19 % 12,64 % 8,17 % 10,97 % 11,01 % 9,68 % 8,80 % 7,99 % 9,18 % 6,94 %
Classement au sein de la catégorie 391 / 753 272 / 751 140 / 736 224 / 751 83 / 726 239 / 705 381 / 671 393 / 599 350 / 559 466 / 542 396 / 489 356 / 461 295 / 424 325 / 392
Quartile de classement 3 2 1 2 1 2 3 3 3 4 4 4 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 4,46 % -1,67 % 2,45 % -1,48 % 5,83 % 1,21 % 3,08 % 1,03 % 5,96 % -3,30 % 3,68 % -0,31 %
Référence 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

10,72 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -8,74 % 19,27 % 8,70 % -9,15 % 14,75 % 0,38 % 24,05 % -7,68 % 9,07 % 20,84 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement 4 2 2 2 4 3 3 4 3 2
Classement au sein de la catégorie 323/ 388 162/ 416 126/ 459 233/ 485 509/ 531 383/ 557 315/ 592 517/ 660 491/ 699 186/ 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,05 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,15 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 97,21
Unités de fiducies de revenu 1,39
Actions américaines 0,46
Espèces et équivalents 0,44
Obligations étrangères - Autres 0,40
Autres 0,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 32,46
Énergie 15,04
Matériaux de base 14,35
Services industriels 10,05
Technologie 9,46
Autres 18,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,91
Asie 0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 7,27
Cash and Cash Equivalents 5,73
Shopify Inc Cl A 5,18
Toronto-Dominion Bank 3,92
Enbridge Inc 3,91
Brookfield Corp Cl A 3,09
Bank of Montreal 3,03
Agnico Eagle Mines Ltd 2,94
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,93
Bank of Nova Scotia 2,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI séries A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 13,88 % 15,55 % 13,04 %
Bêta 0,99 % 0,98 % 1,00 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 1,00 % 0,99 % 0,97 %
Sharpe 0,37 % 0,60 % 0,41 %
Sortino 0,66 % 0,80 % 0,44 %
Treynor 0,05 % 0,10 % 0,05 %
Efficience fiscale 92,43 % 94,85 % 91,49 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,46 % 13,88 % 15,55 % 13,04 %
Bêta 0,98 % 0,99 % 0,98 % 1,00 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 1,00 % 1,00 % 0,99 % 0,97 %
Sharpe 1,61 % 0,37 % 0,60 % 0,41 %
Sortino 4,05 % 0,66 % 0,80 % 0,44 %
Treynor 0,17 % 0,05 % 0,10 % 0,05 %
Efficience fiscale 97,01 % 92,43 % 94,85 % 91,49 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 mars 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 313 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT003

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en reproduisant le rendement d’un indice d’actions canadiennes axé sur des sociétés affichant un profil environnemental, social et de gouvernance améliorée.

Stratégie de placement

Le Fonds repose sur l’indice Jantzi Social Index. Le Jantzi Social Index est un indice de 60 actions dont les sociétés ont été choisies en fonction d’une série de critères sociaux semblables à ceux que l’on trouve à la rubrique « Critères de placement socialement responsable ». Le Jantzi Social Index est un indice pondéré en fonction du marché et en nous fondant sur un test de marché, nous avons choisi de limiter à 10 % de la valeur du Fonds la pondération de toute société donnée.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Northwest & Ethical Investments L.P.

  • John Bai
  • Judith Chan
  • Will Benton
  • Adelaide Chiu
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Northwest & Ethical Investments L.P.

Distributeur

Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,82 %
Frais de gestion 1,40 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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