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Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF série organisme de placement collectif

Actions mondiales

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VANPA
(14-03-2025)
32,86 $
Variation
0,51 $ (1,57 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1991) : 6,32 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,84 % -3,22 % -0,21 % 0,94 % 3,15 % 4,66 % 2,37 % 1,10 % 7,51 % 7,53 % 6,45 % 7,53 % 8,08 % 6,85 %
Référence -1,04 % 3,01 % 11,07 % 2,86 % 21,78 % 21,94 % 13,60 % 11,95 % 14,22 % 12,74 % 11,11 % 11,57 % 12,53 % 10,67 %
Moyenne de la catégorie -1,29 % 1,82 % 7,98 % 3,17 % 16,33 % 17,02 % 9,99 % 8,89 % 11,22 % 9,93 % 8,61 % 8,99 % 9,78 % 7,96 %
Classement au sein de la catégorie 1 702 / 2 116 2 075 / 2 112 2 041 / 2 078 1 857 / 2 112 2 013 / 2 036 1 887 / 1 895 1 745 / 1 767 1 571 / 1 598 1 381 / 1 470 1 274 / 1 414 1 078 / 1 205 823 / 1 045 771 / 905 605 / 775
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,56 % -2,00 % 5,76 % -4,63 % 3,69 % -0,70 % 2,50 % -0,82 % 1,42 % -4,13 % 3,89 % -2,84 %
Référence 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

29,07 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,27 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 14,83 % -0,10 % 16,54 % -5,91 % 21,20 % 33,68 % 16,60 % -22,25 % 6,91 % 6,86 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement 3 4 2 3 2 1 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 404/ 757 685/ 881 332/ 1 039 713/ 1 186 532/ 1 386 86/ 1 468 776/ 1 588 1 556/ 1 742 1 795/ 1 893 1 941/ 2 010

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,68 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 52,83
Actions internationales 34,07
Actions canadiennes 7,34
Espèces et équivalents 5,75
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens industriels 20,67
Immobilier 17,75
Technologie 17,13
Matériaux de base 7,96
Soins de santé 7,87
Autres 28,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 65,93
Europe 30,31
Asie 3,75
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 5,75
Amphenol Corp Cl A 5,25
Prysmian SpA 4,36
Ecolab Inc 4,33
Quanta Services Inc 3,86
Schneider Electric SE 3,77
Sprouts Farmers Market Inc 3,29
Secure Waste Infrastructure Corp 3,24
Eli Lilly and Co 3,08
Siemens Energy AG 2,88

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 15,92 % 17,13 % 14,62 %
Bêta 1,14 % 1,16 % 1,10 %
Alpha -0,12 % -0,08 % -0,04 %
R-carré 0,77 % 0,75 % 0,78 %
Sharpe -0,01 % 0,37 % 0,41 %
Sortino 0,05 % 0,50 % 0,48 %
Treynor 0,00 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 99,67 % 99,93 % 99,95 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,59 % 15,92 % 17,13 % 14,62 %
Bêta 1,11 % 1,14 % 1,16 % 1,10 %
Alpha -0,19 % -0,12 % -0,08 % -0,04 %
R-carré 0,45 % 0,77 % 0,75 % 0,78 %
Sharpe -0,03 % -0,01 % 0,37 % 0,41 %
Sortino 0,09 % 0,05 % 0,50 % 0,48 %
Treynor 0,00 % 0,00 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 99,67 % 99,93 % 99,95 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 1991
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 426 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF137
AGF9165
AGF9623
AGF9626

Objectif de placement

L'objectif de placement de l'OPC est d'obtenir la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation qui cadrent avec son concept de développement durable.

Stratégie de placement

L'OPC investit principalement dans une vaste gamme de titres de participation mondiaux, y compris des titres convertibles, des bons de souscription et des titres de fiducies de revenu. Le gestionnaire de portefeuilles recherche des sociétés, sans égard à leur capitalisation, dont la direction a fait ses preuves, qui possèdent des avantages stratégiques ou exclusifs et qui jouissent d'une bonne santé financière.

Portfolio Management

Portfolio Manager

AGF Investments Inc.

  • Martin Grosskopf
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

AGF Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG 2,09 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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