Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	33,99 $
Variation	0,03 $ (0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF série organisme de placement collectif

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1991) : 6,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,82 %	0,96 %	5,58 %	9,90 %	25,86 %	8,07 %	-2,24 %	4,29 %	8,32 %	9,07 %	6,90 %	8,28 %	7,92 %	7,93 %
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,09 %	2,31 %	9,51 %	16,79 %	27,98 %	17,72 %	5,88 %	10,97 %	9,47 %	9,59 %	8,08 %	9,05 %	8,29 %	8,44 %
Classement au sein de la catégorie	1 595 / 2 098	1 771 / 2 078	1 864 / 2 045	1 841 / 2 015	1 319 / 2 011	1 863 / 1 879	1 696 / 1 734	1 539 / 1 571	1 112 / 1 462	914 / 1 377	874 / 1 155	692 / 1 042	566 / 868	515 / 748
Quartile de classement	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	9,43 %	4,66 %	-2,56 %	7,33 %	1,56 %	-2,00 %	5,76 %	-4,63 %	3,69 %	-0,70 %	2,50 %	-0,82 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

29,07 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,27 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-0,78 %	14,83 %	-0,10 %	16,54 %	-5,91 %	21,20 %	33,68 %	16,60 %	-22,25 %	6,91 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	4	3	4	2	3	2	1	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	679/ 679	403/ 761	689/ 885	331/ 1 043	715/ 1 190	531/ 1 390	86/ 1 471	779/ 1 591	1 561/ 1 746	1 799/ 1 898

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,68 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	52,88
Actions internationales	38,35
Actions canadiennes	6,00
Espèces et équivalents	2,78
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	21,41
Immobilier	17,44
Technologie	14,83
Matériaux de base	9,51
Biens de consommation	7,92
Autres	28,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	61,66
Europe	32,69
Asie	5,39
Autres	0,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Amphenol Corp Cl A	4,88
Prysmian SpA	4,36
Ecolab Inc	4,18
Tetra Tech Inc	3,80
Schneider Electric SE	3,79
Quanta Services Inc	3,72
Secure Energy Services Inc	3,43
Hannon Armstrong Sstnble Infra Cap Inc	3,07
Kingspan Group PLC	3,06
Analog Devices Inc	3,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	17,40 %	17,04 %	14,60 %
Bêta	1,21 %	1,12 %	1,08 %
Alpha	-0,13 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,77 %	0,75 %	0,77 %
Sharpe	-0,24 %	0,42 %	0,49 %
Sortino	-0,30 %	0,57 %	0,59 %
Treynor	-0,04 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	-	99,93 %	99,96 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,92 %	17,40 %	17,04 %	14,60 %
Bêta	1,48 %	1,21 %	1,12 %	1,08 %
Alpha	-0,19 %	-0,13 %	-0,04 %	-0,04 %
R-carré	0,64 %	0,77 %	0,75 %	0,77 %
Sharpe	1,31 %	-0,24 %	0,42 %	0,49 %
Sortino	3,41 %	-0,30 %	0,57 %	0,59 %
Treynor	0,13 %	-0,04 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	99,89 %	-	99,93 %	99,96 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 décembre 1991
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	456 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF137
AGF9165
AGF9623
AGF9626

Objectif de placement

L'objectif de placement de l'OPC est d'obtenir la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation qui cadrent avec son concept de développement durable.

Stratégie de placement

L'OPC investit principalement dans une vaste gamme de titres de participation mondiaux, y compris des titres convertibles, des bons de souscription et des titres de fiducies de revenu. Le gestionnaire de portefeuilles recherche des sociétés, sans égard à leur capitalisation, dont la direction a fait ses preuves, qui possèdent des avantages stratégiques ou exclusifs et qui jouissent d'une bonne santé financière.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Martin Grosskopf	19-02-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Conseiller	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	25

Frais

RFG	2,09 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Une portion active plus élevée distingue les fonds IR

Par Fundata Analytics

Publié le 07-30-2019

Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF série organisme de placement collectif

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata