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Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF série OPC

Actions mondiales

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(08-08-2025)
35,19 $
Variation
0,17 $ (0,47 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 1995janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF série OPC

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1991) : 6,39 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,55 % 9,85 % 5,42 % 5,42 % 7,31 % 5,85 % 8,91 % 1,06 % 6,34 % 7,33 % 7,17 % 7,38 % 8,17 % 7,33 %
Référence 3,64 % 5,96 % 4,44 % 4,44 % 15,97 % 19,37 % 19,46 % 10,37 % 13,60 % 12,28 % 11,14 % 11,34 % 12,26 % 10,94 %
Moyenne de la catégorie 3,16 % 5,85 % 4,68 % 4,68 % 12,95 % 15,05 % 15,34 % 7,27 % 10,99 % 9,53 % 8,71 % 8,72 % 9,45 % 8,25 %
Classement au sein de la catégorie 1 424 / 2 120 204 / 2 100 605 / 2 086 605 / 2 086 1 774 / 2 043 1 868 / 1 919 1 763 / 1 812 1 595 / 1 639 1 440 / 1 495 1 239 / 1 428 1 041 / 1 265 861 / 1 102 753 / 980 595 / 797
Quartile de classement 3 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,69 % -0,70 % 2,50 % -0,82 % 1,42 % -4,13 % 3,89 % -2,84 % -4,92 % 0,20 % 6,90 % 2,55 %
Référence 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

29,07 % (février 2000)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,27 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 14,83 % -0,10 % 16,54 % -5,91 % 21,20 % 33,68 % 16,60 % -22,25 % 6,91 % 6,86 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement 3 4 2 3 2 1 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 404/ 761 690/ 885 332/ 1 037 713/ 1 184 524/ 1 379 86/ 1 461 768/ 1 576 1 543/ 1 728 1 770/ 1 867 1 912/ 1 981

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,68 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 45,81
Actions internationales 43,76
Actions canadiennes 10,13
Espèces et équivalents 0,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens industriels 23,72
Immobilier 17,15
Technologie 13,08
Biens de consommation 9,08
Matériaux de base 8,70
Autres 28,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 56,24
Europe 39,62
Asie 4,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Siemens Energy AG 5,09
Amphenol Corp Cl A 4,99
Ecolab Inc 4,61
Halma PLC 4,14
Novozymes A/S Cl B 4,09
Schneider Electric SE 3,93
Quanta Services Inc 3,92
Danone SA 3,48
Cie de Saint Gobain SA 3,35
SECURE Waste Infrastructure Corp 3,32

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian2468101214161820222426-10%0%10%20%30%40%

Fonds d'actions mondiales Croissance durable AGF série OPC

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 15,60 % 15,97 % 14,63 %
Bêta 1,16 % 1,14 % 1,08 %
Alpha -0,12 % -0,08 % -0,04 %
R-carré 0,73 % 0,72 % 0,78 %
Sharpe 0,37 % 0,31 % 0,44 %
Sortino 0,73 % 0,41 % 0,53 %
Treynor 0,05 % 0,04 % 0,06 %
Efficience fiscale 99,84 % 99,86 % 99,93 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,21 % 15,60 % 15,97 % 14,63 %
Bêta 0,97 % 1,16 % 1,14 % 1,08 %
Alpha -0,07 % -0,12 % -0,08 % -0,04 %
R-carré 0,68 % 0,73 % 0,72 % 0,78 %
Sharpe 0,36 % 0,37 % 0,31 % 0,44 %
Sortino 0,63 % 0,73 % 0,41 % 0,53 %
Treynor 0,05 % 0,05 % 0,04 % 0,06 %
Efficience fiscale 99,77 % 99,84 % 99,86 % 99,93 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A39,639,650,350,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A29,729,750,750,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A53,653,649,449,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A43,943,951,851,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 1991
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 420 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF137
AGF9165
AGF9623
AGF9626

Objectif de placement

L'objectif de placement de l'OPC est d'obtenir la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation qui cadrent avec son concept de développement durable.

Stratégie de placement

L'OPC investit principalement dans une vaste gamme de titres de participation mondiaux, y compris des titres convertibles, des bons de souscription et des titres de fiducies de revenu. Le gestionnaire de portefeuilles recherche des sociétés, sans égard à leur capitalisation, dont la direction a fait ses preuves, qui possèdent des avantages stratégiques ou exclusifs et qui jouissent d'une bonne santé financière.

Portfolio Management

Portfolio Manager

AGF Investments Inc.

  • Martin Grosskopf
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

AGF Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 25

Frais

RFG 2,08 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 6,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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