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Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco série A
Revenu Fixe Can Base Plus
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|
VANPA (24-07-2026) |
8,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 septembre 2010) : 2,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,45 % | 2,31 % | 1,90 % | 1,90 % | 3,24 % | 5,02 % | 5,21 % | 4,50 % | 0,30 % | 0,07 % | 0,93 % | 1,59 % | 1,36 % | 1,25 % |
| Référence | 0,44 % | 1,92 % | 2,22 % | 2,22 % | 3,31 % | 4,56 % | 4,28 % | 3,90 % | 0,71 % | 0,15 % | 1,21 % | 1,96 % | 1,84 % | 1,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,36 % | 1,92 % | 1,86 % | 1,86 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 94 / 172 | 30 / 172 | 120 / 170 | 120 / 170 | 125 / 170 | 59 / 158 | 43 / 157 | 66 / 150 | 109 / 137 | 106 / 128 | 97 / 119 | 86 / 111 | 83 / 105 | 74 / 94 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,44 % | 0,38 % | 2,15 % | 0,77 % | -0,13 % | -1,38 % | 0,80 % | 1,51 % | -2,67 % | 0,43 % | 1,41 % | 0,45 % |
| Référence | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,18 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,86 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,44 % | 1,97 % | -0,75 % | 7,03 % | 8,30 % | -3,06 % | -15,05 % | 7,60 % | 6,19 % | 2,25 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 47/ 90 | 58/ 102 | 91/ 106 | 59/ 116 | 65/ 128 | 120/ 136 | 145/ 148 | 30/ 155 | 14/ 158 | 126/ 159 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,30 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,05 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 34,46 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 31,03 |
| Obligations de sociétés étrangères | 24,31 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,82 |
| Espèces et équivalents | 2,26 |
| Autres | 2,12 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,38 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,25 |
| Autres | 0,37 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,83 |
| Europe | 4,51 |
| Amérique Latine | 2,32 |
| Asie | 1,94 |
| Multi-National | 0,33 |
| Autres | 0,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG) | 99,71 |
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 0,22 |
| Canadian Dollar | 0,07 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
3 A annualisé
| Écart type | 5,73 % | 6,87 % | 5,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 1,11 | 1,05 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,30 | -0,35 | -0,09 |
| Sortino | 0,66 | -0,49 | -0,37 |
| Treynor | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 70,45 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,56 % | 5,73 % | 6,87 % | 5,85 % |
| Bêta | 1,10 | 1,04 | 1,11 | 1,05 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,95 % | 0,89 % | 0,91 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,21 | 0,30 | -0,35 | -0,09 |
| Sortino | 0,08 | 0,66 | -0,49 | -0,37 |
| Treynor | 0,01 | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 61,99 % | 70,45 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 07 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM62213 |
Objectif de placement
Le Fonds FNB d’obligations canadiennes de base plus ESG Invesco cherche à offrir un rendement des placements grâce à une combinaison de revenu et de croissance du capital.
Stratégie de placement
Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille répartit les actifs entre les fonds sous-jacents, incluant les FNB (les « fonds sous-jacents »), conformément aux plages suivantes pour le fonds : Obligations de sociétés canadiennes 30 à 90 %; Obligations canadiennes d’État à long terme 15 à 50 %; Obligations canadiennes à rendement réel 0 à 15 %; Obligations de société à rendement élevé 0 à 20 %; Titres à revenu fixe mondiaux/internationaux 0 à 10 %; Or/or et argent 0 à 10 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Par Mike Keerma
Publié le 07-31-2020
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