Détails du fonds

VANPA (13-06-2025)	21,20 $
Variation	(0,28 $) (-1,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 juillet 2010) : 5,28 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,25 %	-4,35 %	-3,78 %	-2,58 %	6,84 %	12,10 %	10,06 %	4,63 %	5,75 %	6,53 %	6,24 %	6,35 %	7,16 %	6,27 %
Référence	3,76 %	-1,91 %	0,97 %	0,81 %	13,00 %	15,20 %	12,40 %	7,88 %	9,38 %	9,10 %	8,37 %	7,98 %	8,93 %	8,30 %
Moyenne de la catégorie	3,68 %	-0,97 %	0,60 %	1,69 %	10,16 %	12,29 %	8,90 %	5,49 %	8,11 %	7,11 %	6,22 %	5,82 %	6,42 %	5,59 %
Classement au sein de la catégorie	1 057 / 1 330	1 258 / 1 310	1 284 / 1 309	1 282 / 1 309	1 150 / 1 292	725 / 1 220	421 / 1 190	801 / 1 069	908 / 1 009	705 / 985	484 / 859	350 / 804	291 / 726	271 / 607
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	2	3	4	3	3	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	2,65 %	2,66 %	-0,32 %	1,82 %	-0,26 %	4,09 %	-1,23 %	4,63 %	-2,66 %	-4,36 %	-3,14 %	3,25 %
Référence	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %

Best Monthly Return Since Inception

8,27 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,76 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,14 %	1,93 %	13,19 %	-1,01 %	19,43 %	10,81 %	11,76 %	-19,67 %	17,69 %	18,14 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	4	4	1	1	1	2	3	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	489/ 582	552/ 671	103/ 756	108/ 829	50/ 920	307/ 1 005	634/ 1 054	1 097/ 1 151	84/ 1 200	443/ 1 283

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,43 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	47,94
Actions internationales	17,71
Obligations de sociétés étrangères	16,40
Obligations de gouvernements étrangers	7,90
Espèces et équivalents	7,14
Autres	2,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	25,50
Technologie	18,54
Biens industriels	15,02
Services financiers	10,06
Services aux consommateurs	8,67
Autres	22,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,63
Europe	15,46
Asie	5,92
Amérique Latine	1,47
Afrique et Moyen Orient	0,38
Autres	0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
S&P Global Inc	3,41
Mastercard Inc Cl A	3,27
NVIDIA Corp	3,24
Amazon.com Inc	3,15
Alphabet Inc Cl A	2,91
Canadian Dollar	2,78
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	2,71
Roper Technologies Inc	2,41
O'Reilly Automotive Inc	2,40
Linde PLC	2,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	12,77 %	11,93 %	10,58 %
Bêta	1,23 %	1,19 %	1,09 %
Alpha	-0,05 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,94 %	0,91 %	0,90 %
Sharpe	0,51 %	0,32 %	0,47 %
Sortino	0,95 %	0,41 %	0,51 %
Treynor	0,05 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	99,92 %	99,91 %	99,39 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,42 %	12,77 %	11,93 %	10,58 %
Bêta	1,25 %	1,23 %	1,19 %	1,09 %
Alpha	-0,09 %	-0,05 %	-0,05 %	-0,03 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,91 %	0,90 %
Sharpe	0,35 %	0,51 %	0,32 %	0,47 %
Sortino	0,62 %	0,95 %	0,41 %	0,51 %
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,03 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	99,92 %	99,91 %	99,39 %

Aucune donnée disponible

Date de création	19 juillet 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	121 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM483
CCM484
CCM485

Objectif de placement

L'objectif du Fonds consiste à générer un rendement analogue à celui d'un OPC mondial neutre équilibré. Le Fonds investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres détenus par un OPC mondial neutre équilibré (le « Fonds de référence ») géré par le gestionnaire ou par un membre de son groupe ou par une personne ayant des liens avec lui.

Stratégie de placement

Le Fonds pourrait investir la totalité ou une partie de son portefeuille dans des titres de participation canadiens et couvrir le risque propre à ces titres en concluant des contrats à terme de gré à gré ou en utilisant d'autres dérivés autorisés afin de fournir au Fonds un rendement établi en fonction de celui du Fonds de référence (les frais liés aux opérations et les frais de couverture en moins).

Portfolio Management

Portfolio Manager	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Sub-Advisor	Loomis Sayles & Company, L.P. David W. Rolley Daniel J. Fuss Lee M. Rosenbaum Eileen N. Riley IA Clarington Investments Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Non
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,42 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé