Détails du fonds

VANPA (22-11-2024)	21,22 $
Variation	0,10 $ (0,47 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds occasions internationales MFS Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 7,70 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,01 %	4,02 %	11,58 %	17,04 %	26,03 %	18,31 %	5,49 %	8,13 %	7,11 %	8,43 %	6,69 %	8,29 %	7,45 %	8,34 %
Référence	-2,68 %	-1,26 %	4,43 %	10,97 %	22,70 %	19,06 %	5,43 %	9,83 %	7,00 %	7,62 %	5,61 %	7,24 %	6,45 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	-2,66 %	-0,28 %	5,27 %	10,90 %	21,58 %	17,51 %	3,74 %	8,18 %	6,14 %	6,78 %	4,73 %	6,30 %	5,50 %	6,12 %
Classement au sein de la catégorie	236 / 803	23 / 794	34 / 780	37 / 770	65 / 768	293 / 726	262 / 700	411 / 674	252 / 649	146 / 596	96 / 526	76 / 467	78 / 406	66 / 356
Quartile de classement	2	1	1	1	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,78 %	1,80 %	0,61 %	4,84 %	1,63 %	-2,15 %	3,66 %	0,40 %	3,07 %	2,02 %	4,05 %	-2,01 %
Référence	7,38 %	2,98 %	0,90 %	3,40 %	3,12 %	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %	0,37 %	1,09 %	-2,68 %

Best Monthly Return Since Inception

12,50 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,86 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	0,89 %	18,76 %	-3,39 %	22,20 %	-2,57 %	19,17 %	10,49 %	7,09 %	-11,52 %	10,48 %
Référence	4,12 %	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %
Quartile de classement	4	2	3	1	1	2	2	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	248/ 326	127/ 365	269/ 409	56/ 468	95/ 530	228/ 598	270/ 649	476/ 679	324/ 702	632/ 733

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,20 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	91,70
Actions canadiennes	6,61
Espèces et équivalents	1,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	23,46
Biens de consommation	16,06
Biens industriels	11,83
Matériaux de base	11,44
Services financiers	10,83
Autres	26,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	58,04
Asie	31,89
Amérique Du Nord	8,29
Amérique Latine	1,77
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sap SE	5,17
Schneider Electric SE	4,34
Hitachi Ltd	4,04
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	3,57
Roche Holding AG - Partcptn	3,35
Nestle SA Cl N	3,34
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2,70
Linde PLC	2,59
Heineken NV	2,50
AIA Group Ltd	2,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds occasions internationales MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	13,92 %	12,75 %	12,02 %
Bêta	0,94 %	0,85 %	0,89 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,83 %	0,83 %	0,86 %
Sharpe	0,20 %	0,42 %	0,60 %
Sortino	0,38 %	0,58 %	0,75 %
Treynor	0,03 %	0,06 %	0,08 %
Efficience fiscale	92,10 %	96,10 %	92,34 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,64 %	13,92 %	12,75 %	12,02 %
Bêta	0,76 %	0,94 %	0,85 %	0,89 %
Alpha	0,08 %	0,00 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,71 %	0,83 %	0,83 %	0,86 %
Sharpe	2,21 %	0,20 %	0,42 %	0,60 %
Sortino	6,28 %	0,38 %	0,58 %	0,75 %
Treynor	0,25 %	0,03 %	0,06 %	0,08 %
Efficience fiscale	100,00 %	92,10 %	96,10 %	92,34 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 septembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN103
SUN203
SUN303

Objectif de placement

L'objectif de fonds de placement est la recherche de la croissance du capital en investissant principalement dans des titres d'actions des émetteurs à l'extérieur du Canada et les États-Unis qui sont considérés avoir une croissance potentielle de rendement, supérieure à la moyenne par rapport aux autres émetteurs.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le sous-conseiller peut investir dans des sociétés de toute taille; peut investir dans des titres d'émetteurs de partout dans le monde, y compris ceux des marchés émergents; peut investir dans des titres d'émetteurs américains et canadiens; peut investir un pourcentage relativement élevé de l'actif du Fonds dans des titres d'émetteurs d'un seul pays, d'un petit nombre de pays ou d'une région géographique particulière; a recours à une méthode de placement ascendante.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
SLGI Asset Management Inc.	16-09-2010
Kevin Dwan	02-04-2012
MFS Institutional Advisors, Inc.	25-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,22 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata