Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	28,31 $
Variation	(0,04 $) (-0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds valeur international MFS Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2010) : 8,89 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,55 %	-1,21 %	5,80 %	14,45 %	23,30 %	17,78 %	2,21 %	4,64 %	5,37 %	6,83 %	5,26 %	6,32 %	6,15 %	7,58 %
Référence	-2,68 %	-1,26 %	4,43 %	10,97 %	22,70 %	19,06 %	5,43 %	9,83 %	7,00 %	7,62 %	5,61 %	7,24 %	6,45 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	-2,66 %	-0,28 %	5,27 %	10,90 %	21,58 %	17,51 %	3,74 %	8,18 %	6,14 %	6,78 %	4,73 %	6,30 %	5,50 %	6,12 %
Classement au sein de la catégorie	582 / 803	605 / 794	269 / 780	121 / 770	272 / 768	363 / 726	554 / 700	623 / 674	494 / 649	361 / 596	261 / 526	278 / 467	190 / 406	116 / 356
Quartile de classement	3	4	2	1	2	2	4	4	4	3	2	3	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,33 %	1,32 %	0,94 %	4,17 %	4,43 %	-1,48 %	4,06 %	-2,29 %	5,32 %	0,00 %	1,37 %	-2,55 %
Référence	7,38 %	2,98 %	0,90 %	3,40 %	3,12 %	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %	0,37 %	1,09 %	-2,68 %

Best Monthly Return Since Inception

11,53 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,00 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,44 %	24,28 %	-2,17 %	16,38 %	-3,37 %	17,19 %	15,33 %	7,20 %	-20,68 %	12,45 %
Référence	4,12 %	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %
Quartile de classement	1	1	3	3	1	3	1	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	30/ 326	25/ 365	214/ 409	270/ 468	119/ 530	329/ 598	117/ 649	469/ 679	667/ 702	499/ 733

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,28 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	90,79
Actions américaines	4,60
Actions canadiennes	2,45
Espèces et équivalents	2,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	23,33
Biens industriels	17,32
Technologie	16,81
Biens de consommation	9,73
Soins de santé	8,04
Autres	24,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	67,25
Asie	21,80
Amérique Du Nord	9,21
Amérique Latine	1,07
Afrique et Moyen Orient	0,69
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Schneider Electric SE	3,39
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	3,20
TotalEnergies SE	2,97
Legrand SA	2,78
Natwest Group PLC	2,71
AIB Group PLC	2,34
Deutsche Boerse AG Cl N	2,31
Sap SE	2,27
Caixabank SA	2,22
Resona Holdings Inc	2,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds valeur international MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	15,24 %	13,61 %	12,43 %
Bêta	1,04 %	0,86 %	0,87 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,86 %	0,75 %	0,77 %
Sharpe	-0,01 %	0,29 %	0,52 %
Sortino	0,03 %	0,34 %	0,64 %
Treynor	0,00 %	0,05 %	0,07 %
Efficience fiscale	91,92 %	97,27 %	96,33 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,52 %	15,24 %	13,61 %	12,43 %
Bêta	1,04 %	1,04 %	0,86 %	0,87 %
Alpha	0,00 %	-0,03 %	0,00 %	0,01 %
R-carré	0,88 %	0,86 %	0,75 %	0,77 %
Sharpe	1,62 %	-0,01 %	0,29 %	0,52 %
Sortino	4,47 %	0,03 %	0,34 %	0,64 %
Treynor	0,16 %	0,00 %	0,05 %	0,07 %
Efficience fiscale	99,93 %	91,92 %	97,27 %	96,33 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 septembre 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN104
SUN204
SUN304

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis qui sont réputés être sous-évalués par rapport à leur valeur perçue.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller peut investir ainsi : dans des sociétés de toute taille; dans les marchés émergents; dans des titres d'émetteurs américains et canadiens. En outre, il peut investir un pourcentage relativement élevé de l'actif du Fonds dans des titres d'émetteurs d'un seul pays, d'un petit nombre de pays ou d'une région géographique particulière. Il pourra aussi recourir à une méthode de placement ascendante.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
MFS Institutional Advisors, Inc.	01-10-2010
Philip Evans	01-02-2020
Benjamin Stone	01-02-2020
MFS Investment Management Canada Limited	16-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,39 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata