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Catégorie de société aurifère CI (actions de catégorie A)

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Marchandises

Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(19-12-2024) 		12,28 $
Variation
(0,13 $) (-1,04 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie de société aurifère CI (actions de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 décembre 2010) : 2,76 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,19 % 5,60 % 17,99 % 33,66 % 32,16 % 19,44 % 12,31 % 6,47 % 12,55 % 14,84 % 10,37 % 8,99 % 9,39 % 8,12 %
Référence 6,37 % 10,66 % 16,91 % 25,77 % 30,69 % 15,61 % 10,90 % 13,91 % 11,92 % 12,54 % 10,25 % 10,17 % 10,75 % 8,96 %
Moyenne de la catégorie -4,23 % 6,71 % 10,20 % 29,47 % 27,61 % 19,31 % 12,72 % 9,23 % 12,04 % 13,37 % 9,94 % 8,68 % 9,29 % 7,60 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds -1,12 % -4,62 % -4,62 % 13,92 % 5,86 % 3,25 % -0,75 % 9,35 % 2,95 % 3,53 % 6,45 % -4,19 %
Référence 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

26,22 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,35 % (avril 2013)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 0,74 % -1,47 % 10,71 % 0,14 % -3,93 % 19,44 % 39,44 % -12,57 % 0,83 % 4,76 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie -3,70 % -6,31 % 11,08 % 2,59 % -2,08 % 16,32 % 28,34 % -6,50 % 3,28 % 5,58 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

39,44 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,57 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 46,63
Les Marchandises 40,17
Actions internationales 6,58
Actions américaines 5,21
Espèces et équivalents 1,42
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 51,84
Fonds négociés en bourse 32,91
Espèces et quasi-espèces 1,42
Autres 13,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 53,26
Multi-National 32,91
Asie 6,58
Autres 7,25

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Gold Trust ETF (IAU) 9,50
Iamgold Corp 9,17
Barrick Gold Corp 8,79
SPDR Gold MiniShares Trust ETF (GLDM) 8,22
SPDR Gold Shares ETF (GLD) 7,77
Agnico Eagle Mines Ltd 7,46
iShares Silver Trust ETF (SLV) 7,42
CI Gold Bullion Fund ETF US$ Series (VALT.U) 7,26
Sandstorm Gold Ltd 6,87
Spartan Resources Ltd/Australia 6,58

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société aurifère CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Marchandises

3 A annualisé

Écart type 21,40 % 24,18 % 21,76 %
Bêta 0,61 % 0,57 % 0,38 %
Alpha 0,07 % 0,08 % 0,07 %
R-carré 0,15 % 0,14 % 0,05 %
Sharpe 0,48 % 0,51 % 0,39 %
Sortino 0,88 % 0,87 % 0,56 %
Treynor 0,17 % 0,22 % 0,23 %
Efficience fiscale 95,26 % 92,72 % 93,94 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 20,25 % 21,40 % 24,18 % 21,76 %
Bêta 0,29 % 0,61 % 0,57 % 0,38 %
Alpha 0,22 % 0,07 % 0,08 % 0,07 %
R-carré 0,02 % 0,15 % 0,14 % 0,05 %
Sharpe 1,26 % 0,48 % 0,51 % 0,39 %
Sortino 3,23 % 0,88 % 0,87 % 0,56 %
Treynor 0,87 % 0,17 % 0,22 % 0,23 %
Efficience fiscale 98,93 % 95,26 % 92,72 % 93,94 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 13 décembre 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 43 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1378
CIG14188
CIG14288
CIG2378
CIG3378

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est d'offrir un choix sûr et pratique pour les épargnants qui cherchent à détenir de l'or en vue d'une croissance du capital à long terme. Le fonds investira surtout, directement ou indirectement, dans l'or et d'autres titres de participation qui offrent une exposition à l'or. Le fonds peut également investir, directement ou indirectement, dans l'argent, le platine et le palladium.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le fonds effectuera des placements en fonction d'une évaluation de la conjoncture économique et des conditions du marché. Le fonds investira principalement dans l'or et des titres de participation qui offrent une exposition à l'or, tels que : les certificats d'or autorisés; les fonds négociés en bourse, dont l'élément sous-jacent est l'or; les titres d'émetteurs ayant des activités de mise en valeur de l'or et de production d'or.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Robert Lyon 30-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,49 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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