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Équil canadiens neutres
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|
VANPA (24-04-2024) |
15,35 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,30 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 août 2011) : 5,50 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,88 % | 4,20 % | 11,06 % | 4,20 % | 7,54 % | 0,71 % | 3,78 % | 8,49 % | 4,35 % | 4,69 % | 3,98 % | 5,33 % | 4,05 % | 4,08 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 278 / 450 | 238 / 450 | 332 / 448 | 238 / 450 | 375 / 439 | 407 / 420 | 266 / 397 | 195 / 386 | 317 / 375 | 261 / 365 | 267 / 352 | 170 / 340 | 204 / 307 | 239 / 295 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,16 % | -2,72 % | 1,80 % | 0,76 % | -1,17 % | -2,94 % | -2,73 % | 5,20 % | 4,16 % | 0,58 % | 1,68 % | 1,88 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
6,42 % (novembre 2020)
-11,17 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,60 % | -5,86 % | 13,91 % | 5,44 % | -3,40 % | 13,09 % | -0,52 % | 16,44 % | -7,93 % | 5,55 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 201/ 294 | 297/ 307 | 46/ 339 | 234/ 352 | 136/ 363 | 216/ 373 | 375/ 382 | 76/ 397 | 216/ 417 | 423/ 437 |
16,44 % (2021)
-7,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 42,58 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,08 |
| Actions américaines | 12,31 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,65 |
| Espèces et équivalents | 6,20 |
| Autres | 12,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,52 |
| Services financiers | 15,06 |
| Services industriels | 8,83 |
| Immobilier | 6,28 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,20 |
| Autres | 29,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,68 |
| Amérique Latine | 1,25 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | 4,65 |
| Royal Bank of Canada | 3,23 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,85 |
| Loblaw Cos Ltd | 2,48 |
| Stantec Inc | 2,46 |
| Waste Connections Inc | 2,39 |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 2,11 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,04 |
| Fortis Inc | 1,93 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,92 |
Fonds IA Clarington stratégique de revenu série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,78 % | 9,89 % | 8,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,90 % | 0,91 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,87 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,17 % | 0,29 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,18 % | 0,23 % | 0,22 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 77,62 % | 77,90 % | 76,84 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,11 % | 8,78 % | 9,89 % | 8,23 % |
| Bêta | 0,93 % | 0,89 % | 0,90 % | 0,91 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,92 % | 0,87 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,32 % | 0,17 % | 0,29 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,85 % | 0,18 % | 0,23 % | 0,22 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 86,96 % | 77,62 % | 77,90 % | 76,84 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 août 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 573 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM3420 | ||
| CCM3421 | ||
| CCM3422 |
L'objectif du Fonds est de fournir un revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.
Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers et jusqu'à 70 % de ses actifs dans des titres de participation ou des titres à revenu fixe. Il peut investir le volet revenu fixe de son portefeuille dans des obligations, des débentures, des billets et d'autres obligations, garantis ou non, convertibles ou non, émis ou garantis par des gouvernements du Canada ou étrangers, des organismes internationaux ou supranationaux ou des sociétés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dan Bastasic | 15-06-2022 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
La semaine boursière : Les actions grimpent au deuxième trimestre
Par Mike Keerma
Publié le 07-03-2020
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