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Fonds IA Clarington stratégique de revenu série A

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Équil canadiens neutres

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VANPA
(20-12-2024) 		16,36 $
Variation
0,08 $ (0,50 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

Fonds IA Clarington stratégique de revenu série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 août 2011) : 5,85 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,95 % 4,73 % 8,85 % 12,88 % 17,58 % 7,42 % 4,38 % 6,62 % 4,93 % 5,49 % 4,82 % 5,12 % 5,55 % 4,40 %
Référence 4,18 % 6,83 % 12,94 % 15,91 % 20,18 % 10,78 % 6,02 % 7,13 % 6,97 % 7,95 % 6,55 % 6,53 % 6,90 % 5,99 %
Moyenne de la catégorie 3,23 % 4,88 % 9,32 % 13,49 % 17,15 % 9,29 % 4,60 % 5,81 % 5,57 % 6,25 % 5,00 % 5,20 % 5,17 % 4,71 %
Classement au sein de la catégorie 313 / 452 289 / 452 361 / 452 381 / 446 290 / 446 419 / 432 345 / 410 218 / 392 330 / 377 330 / 368 276 / 356 252 / 347 222 / 334 260 / 301
Quartile de classement 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,16 % 0,58 % 1,68 % 1,88 % -2,09 % 1,65 % -0,12 % 3,26 % 0,77 % 2,05 % -0,31 % 2,95 %
Référence 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

6,42 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,60 % -5,86 % 13,91 % 5,44 % -3,40 % 13,09 % -0,52 % 16,44 % -7,93 % 5,55 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 3 4 1 3 2 3 4 1 3 4
Classement au sein de la catégorie 199/ 287 291/ 301 46/ 334 229/ 347 138/ 358 216/ 368 370/ 377 76/ 392 213/ 412 418/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,44 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 39,59
Obligations de sociétés canadiennes 16,70
Actions américaines 13,35
Obligations de sociétés étrangères 11,18
Obligations de gouvernements étrangers 7,34
Autres 11,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 36,79
Services financiers 14,13
Espèces et quasi-espèces 6,29
Services industriels 6,18
Services publics 5,71
Autres 30,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,02
Amérique Latine 1,00
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 6,04
iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD) 2,91
Royal Bank of Canada 2,80
Loblaw Cos Ltd 2,68
Toronto-Dominion Bank 2,37
Waste Connections Inc 2,37
Stantec Inc 2,35
Fortis Inc 2,15
Canadian Pacific Kansas City Ltd 1,85
CGI Inc Cl A 1,76

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington stratégique de revenu série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,94 % 10,01 % 8,34 %
Bêta 0,87 % 0,90 % 0,92 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,92 % 0,89 % 0,83 %
Sharpe 0,13 % 0,30 % 0,37 %
Sortino 0,27 % 0,31 % 0,27 %
Treynor 0,01 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 82,61 % 81,10 % 77,68 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,98 % 8,94 % 10,01 % 8,34 %
Bêta 0,85 % 0,87 % 0,90 % 0,92 %
Alpha 0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,88 % 0,92 % 0,89 % 0,83 %
Sharpe 2,00 % 0,13 % 0,30 % 0,37 %
Sortino 5,54 % 0,27 % 0,31 % 0,27 %
Treynor 0,14 % 0,01 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 93,68 % 82,61 % 81,10 % 77,68 %

Détails du fonds

Date de création 29 août 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 666 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM3420
CCM3421
CCM3422

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de fournir un revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalementdans des actions et des titres à revenu fixe canadiens. L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers et jusqu'à 70 % de ses actifs dans des titres de participation ou des titres à revenu fixe. Il peut investir le volet revenu fixe de son portefeuille dans des obligations, des débentures, des billets et d'autres obligations, garantis ou non, convertibles ou non, émis ou garantis par des gouvernements du Canada ou étrangers, des organismes internationaux ou supranationaux ou des sociétés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dan Bastasic 15-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,35 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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