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Fonds IA Clarington stratégique de revenu série A

Équil canadiens neutres

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FundGrade C

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VANPA
(13-06-2025)
16,91 $
Variation
(0,11 $) (-0,65 %)

Au 31 mai 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3avr. 2012avr. 2013avr. 2014avr. 2015avr. 2016avr. 2017avr. 2018avr. 2019avr. 2020avr. 2021avr. 2022avr. 2023avr. 2024avr. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025mai 2013mai 2015mai 2017mai 2019mai 2021mai 202310 000 $15 000 $20 000 $5 000 $25 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Fonds IA Clarington stratégique de revenu série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 août 2011) : 5,79 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,53 % 1,95 % 2,01 % 4,08 % 11,03 % 9,89 % 4,91 % 4,64 % 7,85 % 5,35 % 5,28 % 4,61 % 5,41 % 4,61 %
Référence 3,10 % 1,70 % 2,34 % 4,46 % 15,59 % 12,63 % 7,93 % 6,01 % 8,07 % 7,09 % 6,79 % 6,42 % 6,60 % 5,87 %
Moyenne de la catégorie 2,79 % 0,15 % 1,18 % 2,80 % 10,61 % 10,30 % 6,51 % 4,52 % 6,62 % 5,65 % 5,20 % 4,81 % 5,10 % 4,47 %
Classement au sein de la catégorie 73 / 444 61 / 439 136 / 439 79 / 439 269 / 439 341 / 421 400 / 408 299 / 389 179 / 369 292 / 359 262 / 353 272 / 341 211 / 325 213 / 290
Quartile de classement 1 1 2 1 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -0,12 % 3,26 % 0,77 % 2,05 % -0,31 % 2,95 % -1,99 % 1,59 % 0,49 % -1,43 % -0,10 % 3,53 %
Référence 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 % 3,10 %

Best Monthly Return Since Inception

6,42 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -5,86 % 13,91 % 5,44 % -3,40 % 13,09 % -0,52 % 16,44 % -7,93 % 5,55 % 10,64 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 4 1 3 2 3 4 1 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 280/ 290 46/ 323 219/ 335 135/ 346 207/ 356 358/ 365 75/ 380 209/ 399 405/ 419 386/ 433

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,44 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 37,72
Obligations de sociétés canadiennes 17,73
Actions américaines 17,21
Obligations de sociétés étrangères 10,68
Obligations de gouvernements étrangers 6,98
Autres 9,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 36,08
Services financiers 16,77
Immobilier 6,29
Services industriels 6,22
Services publics 5,60
Autres 29,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,07
Amérique Latine 0,88
Autres 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 5,82
Royal Bank of Canada 2,93
iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD) 2,91
Loblaw Cos Ltd 2,91
Waste Connections Inc 2,75
Fortis Inc 2,48
Toronto-Dominion Bank 2,32
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,21
Stantec Inc 2,07
JPMorgan Chase & Co 2,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian78910111213140%2%4%6%8%10%12%

Fonds IA Clarington stratégique de revenu série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,79 % 8,20 % 8,39 %
Bêta 0,88 % 0,89 % 0,93 %
Alpha -0,02 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,90 % 0,85 %
Sharpe 0,14 % 0,66 % 0,38 %
Sortino 0,36 % 0,95 % 0,30 %
Treynor 0,01 % 0,06 % 0,03 %
Efficience fiscale 83,34 % 87,77 % 79,17 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,27 % 8,79 % 8,20 % 8,39 %
Bêta 0,86 % 0,88 % 0,89 % 0,93 %
Alpha -0,02 % -0,02 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,94 % 0,90 % 0,85 %
Sharpe 1,14 % 0,14 % 0,66 % 0,38 %
Sortino 2,65 % 0,36 % 0,95 % 0,30 %
Treynor 0,08 % 0,01 % 0,06 % 0,03 %
Efficience fiscale 92,10 % 83,34 % 87,77 % 79,17 %

Détails du fonds

Date de création 29 août 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 637 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM3420
CCM3421
CCM3422

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de fournir un revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalementdans des actions et des titres à revenu fixe canadiens. L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers et jusqu'à 70 % de ses actifs dans des titres de participation ou des titres à revenu fixe. Il peut investir le volet revenu fixe de son portefeuille dans des obligations, des débentures, des billets et d'autres obligations, garantis ou non, convertibles ou non, émis ou garantis par des gouvernements du Canada ou étrangers, des organismes internationaux ou supranationaux ou des sociétés.

Portfolio Management

Portfolio Manager

iA Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,35 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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