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Actions énergétiques
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VANPA (20-12-2024) |
14,36 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,51 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (25 août 2003) : 5,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,82 % | 5,59 % | 6,11 % | 23,90 % | 19,70 % | 7,95 % | 19,61 % | 20,33 % | 11,86 % | 8,67 % | 6,65 % | 5,21 % | 5,89 % | 2,10 % |
| Référence | 3,39 % | -0,02 % | -4,62 % | 19,61 % | 13,57 % | 8,41 % | 26,03 % | 39,70 % | 21,04 % | 15,49 % | 9,63 % | 6,71 % | 8,83 % | 5,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,02 % | 3,81 % | 0,93 % | 16,66 % | 14,61 % | 5,23 % | 16,90 % | 23,21 % | 13,11 % | 8,88 % | 5,12 % | 2,52 % | 4,31 % | 1,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 46 / 67 | 26 / 67 | 15 / 67 | 16 / 66 | 19 / 66 | 22 / 55 | 37 / 53 | 40 / 51 | 33 / 45 | 30 / 42 | 26 / 41 | 19 / 39 | 25 / 38 | 23 / 32 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,39 % | 0,34 % | 4,58 % | 7,21 % | 1,64 % | 2,12 % | -2,09 % | 2,29 % | 0,35 % | -2,04 % | 3,82 % | 3,82 % |
| Référence | -5,05 % | 0,75 % | 7,96 % | 9,34 % | 3,13 % | 2,24 % | -4,74 % | 2,42 % | -2,22 % | -6,30 % | 3,21 % | 3,39 % |
16,18 % (octobre 2022)
-27,90 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,00 % | -31,60 % | 23,42 % | -2,75 % | -14,21 % | 6,57 % | -19,74 % | 23,71 % | 35,47 % | -0,40 % |
| Référence | -16,34 % | -24,13 % | 39,64 % | -10,61 % | -26,57 % | 9,75 % | -34,64 % | 85,18 % | 54,02 % | 4,14 % |
| Moyenne de la catégorie | -11,13 % | -25,77 % | 33,22 % | -13,66 % | -23,92 % | 7,11 % | -22,62 % | 40,01 % | 33,82 % | 0,43 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 15/ 30 | 29/ 32 | 37/ 38 | 10/ 39 | 17/ 41 | 20/ 42 | 13/ 45 | 40/ 51 | 40/ 53 | 34/ 55 |
35,47 % (2022)
-31,60 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 61,27 |
| Actions américaines | 19,66 |
| Actions internationales | 12,13 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,82 |
| Espèces et équivalents | 3,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 87,57 |
| Matériaux de base | 5,73 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,12 |
| Services publics | 1,86 |
| Biens industriels | 1,13 |
| Autres | 0,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,75 |
| Europe | 12,13 |
| Amérique Latine | 0,09 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Enbridge Inc | 7,78 |
| Tourmaline Oil Corp | 6,85 |
| Gibson Energy Inc | 6,56 |
| Keyera Corp | 6,48 |
| Williams Cos Inc | 6,22 |
| Shell PLC - ADR | 6,10 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 5,96 |
| Exxon Mobil Corp | 5,34 |
| TotalEnergies SE - ADR | 5,14 |
| Amarc Resources Ltd | 4,91 |
Fonds de revenu énergétique Dynamique série A
Médiane
Autres - Actions énergétiques
| Écart type | 18,52 % | 21,66 % | 18,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,48 % | 0,51 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,80 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,87 % | 0,53 % | 0,12 % |
| Sortino | 1,57 % | 0,68 % | 0,06 % |
| Treynor | 0,23 % | 0,24 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 78,97 % | 86,22 % | 81,16 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,74 % | 18,52 % | 21,66 % | 18,59 % |
| Bêta | 0,60 % | 0,69 % | 0,48 % | 0,51 % |
| Alpha | 0,10 % | 0,01 % | 0,00 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,91 % | 0,80 % | 0,80 % |
| Sharpe | 1,32 % | 0,87 % | 0,53 % | 0,12 % |
| Sortino | 3,20 % | 1,57 % | 0,68 % | 0,06 % |
| Treynor | 0,24 % | 0,23 % | 0,24 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 80,67 % | 78,97 % | 86,22 % | 81,16 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 25 août 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 197 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN3526 | ||
| DYN4430 | ||
| DYN4431 | ||
| DYN4432 | ||
| DYN4433 | ||
| DYN526 | ||
| DYN726 |
Le Fonds de revenu énergétique Dynamique vise à dégager un revenu élevé et une forte croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de fiducies de revenu et d’autres sociétés canadiennes actives dans les domaines de l’énergie ou de l’énergie alternative.
Le Fonds investit surtout dans des titres de participation, notamment de fiducies de revenu et d’autres sociétés canadiennes actives dans le domaine général de l’énergie. Les fiducies de revenu vouées au domaine de l’énergie et les sociétés énergétiques qui versent des dividendes investissent dans l’exploitation, la production et (ou) la vente de produits de base, de même que dans les services publics intermédiaires.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Oscar Belaiche | 01-01-2005 |
| Jennifer Stevenson | 01-08-2010 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
La semaine boursière : Reprise après premiers tests de médicament contre la Covid-19
Par Mike Keerma
Publié le 04-17-2020
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