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Fonds mondial d'actions et de revenu CI (parts de la série A)

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Équilibrés tactiques

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2016, 2013

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VANPA
(07-05-2025) 		9,03 $
Variation
0,03 $ (0,28 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $20 000 $30 000 $40 000 $50 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $Période

Légende

Fonds mondial d'actions et de revenu CI (parts de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2004) : 6,93 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,15 % 1,70 % 2,52 % 1,70 % 8,94 % 9,87 % 4,04 % 3,63 % 5,30 % 3,39 % 3,60 % 3,30 % 3,72 % 3,07 %
Référence -2,06 % 0,58 % 3,86 % 0,58 % 11,71 % 12,04 % 7,91 % 5,78 % 7,63 % 6,63 % 6,42 % 6,59 % 7,01 % 6,53 %
Moyenne de la catégorie -1,81 % 0,53 % 1,40 % 0,53 % 7,61 % 8,50 % 4,38 % 4,26 % 7,36 % 5,01 % 4,55 % 4,26 % 4,80 % 3,90 %
Classement au sein de la catégorie 223 / 338 101 / 338 128 / 338 101 / 338 148 / 337 143 / 332 206 / 332 226 / 318 254 / 310 244 / 296 216 / 275 198 / 253 173 / 220 129 / 158
Quartile de classement 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,30 % 2,22 % 1,52 % 1,53 % 0,89 % 1,29 % -0,47 % 1,98 % -0,68 % 2,71 % 1,19 % -2,15 %
Référence -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

7,52 % (novembre 2005)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,04 % (octobre 2005)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,99 % 4,02 % 4,28 % -1,74 % 9,11 % 3,60 % 8,27 % -13,63 % 6,39 % 13,43 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement 2 3 4 1 4 3 4 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 68/ 145 140/ 191 195/ 253 54/ 272 255/ 290 180/ 310 238/ 312 298/ 331 241/ 332 168/ 334

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,43 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 24,09
Obligations de sociétés canadiennes 21,69
Obligations du gouvernement canadien 19,27
Actions américaines 18,30
Espèces et équivalents 1,99
Autres 14,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 44,79
Services financiers 11,48
Technologie 8,37
Fonds commun de placement 6,98
Biens industriels 5,10
Autres 23,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 68,01
Europe 22,90
Multi-National 6,98
Asie 2,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units) 42,33
CI Global Dividend Opportunities Fund Class I 36,65
CI International Equity Growth Private Pool I 6,24
Ci Private Market Growth Fund (Series I 4,74
CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I 4,34
CI Canadian Short-Term Bond Pool Class I 3,41
Ci Private Markets Income Fund (Series I) 2,24
Canadian Dollar 0,05
Cash 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415-10%-5%0%5%10%15%

Fonds mondial d'actions et de revenu CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 8,59 % 8,02 % 6,93 %
Bêta 0,91 % 0,90 % 0,80 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,87 % 0,82 % 0,74 %
Sharpe 0,05 % 0,39 % 0,23 %
Sortino 0,22 % 0,46 % 0,05 %
Treynor 0,01 % 0,03 % 0,02 %
Efficience fiscale 39,25 % 58,72 % 27,04 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,26 % 8,59 % 8,02 % 6,93 %
Bêta 0,75 % 0,91 % 0,90 % 0,80 %
Alpha 0,00 % -0,03 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,76 % 0,87 % 0,82 % 0,74 %
Sharpe 0,92 % 0,05 % 0,39 % 0,23 %
Sortino 1,85 % 0,22 % 0,46 % 0,05 %
Treynor 0,06 % 0,01 % 0,03 % 0,02 %
Efficience fiscale 74,17 % 39,25 % 58,72 % 27,04 %

Détails du fonds

Date de création 02 juillet 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 361 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG6803
CIG6813
CIG6823

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'obtenir un revenu élevé en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé, ainsi que dans d'autres titres productifs de revenu à l'échelle mondiale.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des instruments monétaires, des obligations canadiennes gouvernementales et sociétaires, des titres convertibles, des fiducies de revenu et des titres hypothécaires. Le fonds peut investir jusqu'à 49% de son actif dans des titres étrangers. Le conseiller en valeurs vise des titres canadiens productifs de revenu avec un antécédent de versements d'intérêts réguliers ou de distributions. Le conseiller en valeurs peut s'engager dans le négoce actif et fréquent des placements.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Bunty Mahairhu
  • Ali Pervez
Sub-Advisor

CI Global Investments Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,32 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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