Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	31,01 $
Variation	0,17 $ (0,55 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Équilibre Canada série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 septembre 1998) : 7,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,29 %	5,88 %	11,90 %	11,44 %	14,78 %	16,73 %	10,94 %	5,93 %	7,79 %	7,25 %	7,63 %	6,46 %	6,22 %	6,34 %
Référence	0,87 %	7,72 %	13,52 %	15,03 %	17,40 %	19,82 %	12,91 %	7,50 %	9,53 %	8,26 %	8,81 %	7,39 %	7,23 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	0,58 %	4,90 %	10,03 %	10,05 %	11,81 %	15,55 %	10,47 %	5,35 %	7,56 %	6,37 %	6,68 %	5,49 %	5,56 %	5,50 %
Classement au sein de la catégorie	71 / 454	151 / 454	133 / 449	166 / 444	114 / 444	204 / 438	217 / 418	231 / 399	272 / 385	172 / 369	148 / 361	133 / 348	149 / 338	139 / 324
Quartile de classement	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,98 %	-1,88 %	3,03 %	-0,16 %	-2,49 %	-0,71 %	2,95 %	1,68 %	0,97 %	1,53 %	2,95 %	1,29 %
Référence	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,95 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,53 %	5,46 %	4,92 %	-3,48 %	14,11 %	9,36 %	10,65 %	-9,40 %	8,19 %	13,24 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	1	4	4	2	2	1	3	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	48/ 296	284/ 329	257/ 340	145/ 351	120/ 361	34/ 370	272/ 385	310/ 404	260/ 424	168/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,11 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	46,10
Obligations du gouvernement canadien	20,66
Obligations de sociétés canadiennes	13,68
Obligations étrangères - Fonds	10,73
Actions américaines	4,70
Autres	4,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,31
Services financiers	17,11
Matériaux de base	10,61
Technologie	8,15
Immobilier	3,84
Autres	13,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,27
Europe	0,41
Asie	0,09
Autres	1,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity American High Yield Fund Series O	-
Royal Bank of Canada	-
Shopify Inc Cl A	-
Toronto-Dominion Bank	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-
Bank of Montreal	-
Wheaton Precious Metals Corp	-
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	-
RB Global Inc	-
Brookfield Corp Cl A	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Équilibre Canada série B

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,51 %	7,95 %	7,97 %
Bêta	0,85 %	0,88 %	0,92 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,93 %	0,92 %
Sharpe	0,90 %	0,65 %	0,59 %
Sortino	1,84 %	0,94 %	0,63 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	94,10 %	87,28 %	82,06 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,59 %	7,51 %	7,95 %	7,97 %
Bêta	1,05 %	0,85 %	0,88 %	0,92 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,89 %	0,92 %	0,93 %	0,92 %
Sharpe	1,49 %	0,90 %	0,65 %	0,59 %
Sortino	3,07 %	1,84 %	0,94 %	0,63 %
Treynor	0,11 %	0,08 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	93,06 %	94,10 %	87,28 %	82,06 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 septembre 1998
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	6 734 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID282

Objectif de placement

Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le fonds utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation, d'obligations de bonne qualité, de titres à rendement élevé et d'instruments du marché monétaire canadiens.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres, à 40 % en obligations de qualité et à 10 % en titres à rendement élevé; • maintient généralement la composition de l’actif du Fonds dans les fourchettes suivantes : de 40 % à 60 % en titres de capitaux propres, de 30 % à 50 % en obligations de qualité et de 0 % à 20 % en titres à rendement élevé;

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Darren Lekkerkerker David D. Wolf David Tulk
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,06 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Articles connexes

Fonds ciblés : Fonds Fidelity Équilibre Canada

Par Dave Paterson

Publié le 12-18-2019

Accèder à

Fonds Fidelity Équilibre Canada série B

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata