Détails du fonds

VANPA (14-03-2025)	27,46 $
Variation	0,23 $ (0,85 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Équilibre Canada série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 septembre 1998) : 7,26 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,16 %	0,93 %	9,14 %	2,86 %	14,16 %	11,02 %	5,60 %	5,97 %	6,66 %	6,84 %	6,25 %	5,83 %	6,25 %	4,89 %
Référence	0,29 %	0,63 %	7,50 %	2,72 %	16,04 %	11,31 %	6,08 %	6,93 %	7,24 %	7,23 %	7,00 %	6,40 %	7,12 %	5,58 %
Moyenne de la catégorie	0,27 %	1,03 %	5,97 %	2,65 %	12,56 %	10,01 %	5,15 %	5,65 %	6,18 %	5,93 %	5,35 %	5,06 %	5,66 %	4,37 %
Classement au sein de la catégorie	376 / 452	276 / 452	27 / 452	165 / 452	157 / 446	149 / 432	218 / 415	271 / 392	202 / 381	159 / 370	149 / 360	142 / 347	194 / 334	153 / 301
Quartile de classement	4	3	1	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,83 %	-1,72 %	1,81 %	0,15 %	2,81 %	-0,31 %	2,08 %	0,92 %	4,98 %	-1,88 %	3,03 %	-0,16 %
Référence	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

7,95 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,53 %	5,46 %	4,92 %	-3,48 %	14,11 %	9,36 %	10,65 %	-9,40 %	8,19 %	13,24 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	1	4	4	2	2	1	3	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	49/ 301	291/ 334	264/ 347	148/ 358	119/ 368	36/ 377	277/ 392	316/ 412	266/ 432	169/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,11 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	47,38
Obligations du gouvernement canadien	18,55
Obligations de sociétés canadiennes	12,92
Obligations de sociétés étrangères	9,96
Actions américaines	6,30
Autres	4,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	42,66
Services financiers	17,35
Technologie	8,75
Services industriels	6,19
Matériaux de base	6,13
Autres	18,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,59
Europe	0,39
Multi-National	0,33
Asie	0,07
Autres	0,62

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity American High Yield Fund Series O	-
Royal Bank of Canada	-
Constellation Software Inc	-
Shopify Inc Cl A	-
Brookfield Asset Management Ltd Cl A	-
Manulife Financial Corp	-
Fairfax Financial Holdings Ltd	-
Waste Connections Inc	-
Canadian Natural Resources Ltd	-
WSP Global Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Équilibre Canada série B

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,94 %	9,89 %	8,15 %
Bêta	0,88 %	0,92 %	0,92 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,96 %	0,88 %
Sharpe	0,23 %	0,46 %	0,42 %
Sortino	0,48 %	0,57 %	0,36 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	89,74 %	85,57 %	76,95 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,01 %	8,94 %	9,89 %	8,15 %
Bêta	0,93 %	0,88 %	0,92 %	0,92 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,87 %	0,95 %	0,96 %	0,88 %
Sharpe	1,35 %	0,23 %	0,46 %	0,42 %
Sortino	3,53 %	0,48 %	0,57 %	0,36 %
Treynor	0,10 %	0,02 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	93,98 %	89,74 %	85,57 %	76,95 %

Aucune donnée disponible

Date de création	29 septembre 1998
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	2 879 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID282

Objectif de placement

Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le fonds utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation, d'obligations de bonne qualité, de titres à rendement élevé et d'instruments du marché monétaire canadiens.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres, à 40 % en obligations de qualité et à 10 % en titres à rendement élevé; • maintient généralement la composition de l’actif du Fonds dans les fourchettes suivantes : de 40 % à 60 % en titres de capitaux propres, de 30 % à 50 % en obligations de qualité et de 0 % à 20 % en titres à rendement élevé;

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Harley Lank Darren Lekkerkerker Geoffrey D. Stein Catriona Martin David D. Wolf Sri Tella
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,06 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé