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Équil canadiens neutres
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2015, 2014
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|
VANPA (06-05-2025) |
27,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (29 septembre 1998) : 7,14 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,49 % | 0,30 % | 4,26 % | 0,30 % | 9,32 % | 9,46 % | 4,58 % | 5,21 % | 8,51 % | 6,04 % | 5,90 % | 5,49 % | 5,72 % | 4,68 % |
| Référence | -0,96 % | 1,73 % | 3,82 % | 1,73 % | 12,13 % | 10,30 % | 5,44 % | 6,25 % | 9,47 % | 6,77 % | 6,80 % | 6,15 % | 6,64 % | 5,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,57 % | 1,05 % | 2,31 % | 1,05 % | 8,76 % | 8,76 % | 4,46 % | 4,74 % | 7,91 % | 5,39 % | 5,16 % | 4,77 % | 5,13 % | 4,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 425 / 447 | 390 / 447 | 56 / 447 | 390 / 447 | 244 / 447 | 201 / 429 | 255 / 410 | 237 / 388 | 205 / 377 | 184 / 366 | 152 / 356 | 144 / 343 | 173 / 331 | 163 / 297 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,72 % | 1,81 % | 0,15 % | 2,81 % | -0,31 % | 2,08 % | 0,92 % | 4,98 % | -1,88 % | 3,03 % | -0,16 % | -2,49 % |
| Référence | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % |
7,95 % (décembre 1999)
-10,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,53 % | 5,46 % | 4,92 % | -3,48 % | 14,11 % | 9,36 % | 10,65 % | -9,40 % | 8,19 % | 13,24 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 48/ 297 | 287/ 330 | 260/ 343 | 148/ 354 | 118/ 364 | 36/ 373 | 273/ 388 | 311/ 407 | 261/ 427 | 166/ 441 |
14,11 % (2019)
-9,40 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 47,38 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,55 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,92 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,96 |
| Actions américaines | 6,30 |
| Autres | 4,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 42,66 |
| Services financiers | 17,35 |
| Technologie | 8,75 |
| Services industriels | 6,19 |
| Matériaux de base | 6,13 |
| Autres | 18,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,59 |
| Europe | 0,39 |
| Multi-National | 0,33 |
| Asie | 0,07 |
| Autres | 0,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | - |
| Manulife Financial Corp | - |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | - |
| Waste Connections Inc | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
| WSP Global Inc | - |
Fonds Fidelity Équilibre Canada série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,10 % | 8,62 % | 8,20 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,91 % | 0,93 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,11 % | 0,72 % | 0,39 % |
| Sortino | 0,30 % | 1,07 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,07 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 85,57 % | 87,54 % | 75,36 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,82 % | 9,10 % | 8,62 % | 8,20 % |
| Bêta | 1,00 % | 0,89 % | 0,91 % | 0,93 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,68 % | 0,11 % | 0,72 % | 0,39 % |
| Sortino | 1,53 % | 0,30 % | 1,07 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,07 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 88,62 % | 85,57 % | 87,54 % | 75,36 % |
| Date de création | 29 septembre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 2 760 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID282 |
Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le fonds utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation, d'obligations de bonne qualité, de titres à rendement élevé et d'instruments du marché monétaire canadiens.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : • suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres, à 40 % en obligations de qualité et à 10 % en titres à rendement élevé; • maintient généralement la composition de l’actif du Fonds dans les fourchettes suivantes : de 40 % à 60 % en titres de capitaux propres, de 30 % à 50 % en obligations de qualité et de 0 % à 20 % en titres à rendement élevé;
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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