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BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables série A

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021

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VANPA
(22-11-2024) 		21,92 $
Variation
0,10 $ (0,45 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2016) : 10,78 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,38 % 3,97 % 11,72 % 22,84 % 38,49 % 19,59 % 3,69 % 8,96 % 10,12 % 10,75 % 9,63 % 10,50 % - -
Référence 0,69 % 3,29 % 12,03 % 21,27 % 32,98 % 22,13 % 9,42 % 13,80 % 12,16 % 12,28 % 10,61 % 11,61 % 10,89 % 11,43 %
Moyenne de la catégorie -0,09 % 2,31 % 9,51 % 16,79 % 27,98 % 17,72 % 5,88 % 10,97 % 9,47 % 9,59 % 8,08 % 9,05 % 8,29 % 8,44 %
Classement au sein de la catégorie 1 443 / 2 098 286 / 2 078 474 / 2 045 324 / 2 015 123 / 2 011 609 / 1 879 1 393 / 1 734 1 241 / 1 571 659 / 1 462 518 / 1 377 296 / 1 155 300 / 1 042 - -
Quartile de classement 3 1 1 1 1 2 4 4 2 2 2 2 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 9,32 % 3,13 % 3,20 % 7,76 % 2,21 % -3,26 % 5,13 % 2,40 % -0,18 % 3,17 % 1,16 % -0,38 %
Référence 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

9,73 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,82 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - 15,78 % -1,55 % 25,03 % 22,76 % 12,42 % -19,47 % 12,21 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - 2 2 1 1 4 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - 384/ 1 043 333/ 1 190 212/ 1 390 184/ 1 471 1 327/ 1 591 1 411/ 1 746 1 425/ 1 898

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,03 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 63,19
Actions internationales 32,56
Espèces et équivalents 2,80
Actions canadiennes 1,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 32,07
Soins de santé 19,07
Biens industriels 12,70
Services financiers 7,84
Matériaux de base 7,34
Autres 20,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 66,85
Europe 20,10
Asie 10,55
Amérique Latine 2,53
Autres -0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 8,53
NVIDIA Corp 6,25
Mastercard Inc Cl A 4,04
Eli Lilly and Co 3,71
Linde PLC 3,48
Schneider Electric SE 3,30
CIBC CAD DEPOSITS CAD 1.00% 30-Apr-2040 2,77
Xylem Inc 2,73
Keyence Corp 2,69
Thermo Fisher Scientific Inc 2,61

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d’actions mondiales à perspectives durables série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 16,10 % 15,35 % -
Bêta 1,20 % 1,09 % -
Alpha -0,07 % -0,03 % -
R-carré 0,88 % 0,87 % -
Sharpe 0,09 % 0,56 % -
Sortino 0,17 % 0,81 % -
Treynor 0,01 % 0,08 % -
Efficience fiscale 100,00 % 99,86 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,99 % 16,10 % 15,35 % -
Bêta 1,27 % 1,20 % 1,09 % -
Alpha -0,03 % -0,07 % -0,03 % -
R-carré 0,73 % 0,88 % 0,87 % -
Sharpe 2,42 % 0,09 % 0,56 % -
Sortino 8,52 % 0,17 % 0,81 % -
Treynor 0,23 % 0,01 % 0,08 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 99,86 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 28 avril 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 590 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70764
BMO764

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille mondialement diversifié qui exclut les placements dans des titres d'émetteurs ayant pour activités principales la valorisation des combustibles fossiles et les infrastructures liées à ceux-ci.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans un portefeuille mondialement diversifié de titres de capitaux propres; n'investira pas dans les titres d'émetteurs qui exercent des activités d'exploration, de traitement, de raffinage et/ou de distribution liées au charbon, au pétrole et/ou au gaz, produisent et/ou transportent de l'électricité tirée de combustibles fossiles, transportent du gaz naturel; a recours à un modèle exclusif fondé sur une analyse fondamentale.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Nick Henderson 30-05-2023
Jamie Jenkins 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller Columbia Threadneedle Management Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,81 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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