Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds d'obligations mondiales Invesco série A

Revenu fixe mondial

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2021

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(14-03-2025)
8,79 $
Variation
0,00 $ (-0,04 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Date
Loading...

Légende

Fonds d'obligations mondiales Invesco série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 mai 2016) : 1,44 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,89 % 0,17 % 0,96 % 1,21 % 4,98 % 4,45 % -0,08 % -0,95 % -0,12 % 1,30 % 1,23 % 1,25 % - -
Référence 1,20 % 2,67 % 5,21 % 2,46 % 9,40 % 5,88 % 1,14 % -0,59 % -0,98 % 0,83 % 1,06 % 1,19 % 0,85 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie 1,31 % 0,80 % 1,59 % 2,04 % 5,40 % 4,42 % 0,38 % -0,43 % 0,03 % 1,13 % 1,04 % 1,14 % 1,37 % 1,20 %
Classement au sein de la catégorie 457 / 560 481 / 557 426 / 552 502 / 557 355 / 525 268 / 462 269 / 399 207 / 325 123 / 275 97 / 246 62 / 207 56 / 172 - -
Quartile de classement 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,04 % -1,54 % 1,04 % 0,71 % 1,71 % 1,00 % 1,24 % -1,55 % 1,12 % -1,03 % 0,32 % 0,89 %
Référence 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

3,71 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,88 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 3,86 % -2,20 % 8,06 % 6,94 % -0,87 % -13,34 % 6,25 % 3,00 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement - - 1 4 1 3 2 4 2 3
Classement au sein de la catégorie - - 22/ 169 192/ 197 35/ 241 133/ 265 96/ 320 322/ 381 136/ 456 282/ 518

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,06 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 40,91
Obligations de gouvernements étrangers 18,88
Hypothèques 11,17
Obligations de sociétés canadiennes 10,66
Espèces et équivalents 9,62
Autres 8,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 89,17
Espèces et quasi-espèces 9,62
Services financiers 1,25
Autres -0,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,63
Europe 19,53
Asie 2,35
Afrique et Moyen Orient 0,38
Amérique Latine 0,37
Autres 0,74

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ginnie Mae 6.00% 01-Feb-2055 2,90
Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE) 2,42
United Kingdom Government 4.25% 07-Jun-2032 2,02
Federal National Mrtgage Assoc 6.00% 13-Feb-2025 1,94
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 01-Feb-2055 1,90
Germany Government 2.30% 15-Feb-2033 1,86
Germany Government 15-Aug-2026 1,28
Germany Government 15-Feb-2032 1,23
USD Cash and Cash Equivalents 1,07
Pershing Square Holdings Ltd 1.38% 01-Aug-2027 0,97

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales Invesco série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 6,31 % 6,40 % -
Bêta 0,66 % 0,31 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,49 % 0,11 % -
Sharpe -0,58 % -0,36 % -
Sortino -0,60 % -0,57 % -
Treynor -0,06 % -0,07 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,92 % 6,31 % 6,40 % -
Bêta 0,58 % 0,66 % 0,31 % -
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,46 % 0,49 % 0,11 % -
Sharpe 0,22 % -0,58 % -0,36 % -
Sortino 0,68 % -0,60 % -0,57 % -
Treynor 0,01 % -0,06 % -0,07 % -
Efficience fiscale 71,84 % - - -

Détails du fonds

Date de création 26 mai 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 656 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM4191
AIM4193
AIM4195
AIM4199

Objectif de placement

Le Fonds d’obligations mondiales Invesco cherche àgénérer un revenu et une croissance du capital à longterme. Le fonds investit principalement dans destitres de créance de bonne qualité de gouvernements,de sociétés et d’autres émetteurs du monde entier.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.

Stratégie de placement

Le fonds investit principalement dans des titres de créance émis par des gouvernements, des sociétés d'État et des sociétés de n'importe où dans le monde. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs autres qu'en espèces dans des titres émis par des agences supranationales. Le sous-conseiller a recours à une stratégie d'investissement fondamentale, qui combine une approche descendante élargie et une approche ascendante rigoureuse pour analyser la qualité et la valeur de chaque titre.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Invesco Canada Ltd.

  • Matthew Brill
  • Todd Schomberg
Sub-Advisor

Invesco Advisers Inc.

  • Michael Hyman

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Invesco Canada Ltd.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

Invesco Canada Ltd.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,62 %
Frais de gestion 1,15 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables