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Revenu Fixe Mond Base Pls
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2021
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|
VANPA (13-08-2025) |
8,84 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,30 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (26 mai 2016) : 1,33 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,19 % | 0,79 % | 0,47 % | 0,79 % | 1,55 % | 4,12 % | 1,72 % | -1,40 % | -0,62 % | 0,44 % | 1,22 % | 0,94 % | 1,00 % | - |
| Référence | -0,22 % | -0,13 % | 0,34 % | 1,59 % | 4,10 % | 6,07 % | 3,75 % | -0,64 % | -1,96 % | 0,01 % | 0,96 % | 1,28 % | 0,51 % | 1,39 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 222 / 365 | 129 / 363 | 260 / 362 | 314 / 361 | 302 / 358 | 202 / 323 | 241 / 308 | 210 / 272 | 119 / 252 | 108 / 209 | 84 / 183 | 80 / 151 | 50 / 138 | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,00 % | 1,24 % | -1,55 % | 1,12 % | -1,03 % | 0,32 % | 0,89 % | -0,96 % | -0,23 % | 0,10 % | 0,88 % | -0,19 % |
| Référence | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % |
3,71 % (novembre 2023)
-6,88 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 3,86 % | -2,20 % | 8,06 % | 6,94 % | -0,87 % | -13,34 % | 6,25 % | 3,00 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 26/ 141 | 164/ 170 | 33/ 202 | 123/ 216 | 91/ 259 | 250/ 285 | 100/ 322 | 218/ 348 |
8,06 % (2019)
-13,34 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 39,68 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 23,30 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,20 |
| Hypothèques | 9,54 |
| Obligations étrangères - Autres | 8,18 |
| Autres | 7,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,07 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,45 |
| Services financiers | 1,18 |
| Biens industriels | 0,29 |
| Fonds négociés en bourse | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,07 |
| Europe | 17,91 |
| Asie | 6,22 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,70 |
| Multi-National | 0,34 |
| Autres | 0,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ginnie Mae 6.00% 01-Jul-2055 | 2,89 |
| Invesco Global Bond ETF (ICGB) | 2,71 |
| United Kingdom Government 4.25% 07-Jun-2032 | 2,24 |
| Germany Government 2.30% 15-Feb-2033 | 2,08 |
| Federal National Mrtgage Assoc 6.00% 14-Jul-2025 | 1,94 |
| Germany Government 15-Aug-2026 | 1,45 |
| Germany Government 15-Feb-2032 | 1,39 |
| Pershing Square Holdings Ltd 1.38% 01-Aug-2027 | 1,11 |
| Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 01-Jul-2055 | 1,05 |
| Netherlands Government 15-Jul-2030 | 1,03 |
Fonds d'obligations mondiales Invesco série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
| Écart type | 5,52 % | 5,17 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,63 % | 0,48 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,42 % | 0,35 % | - |
| Sharpe | -0,39 % | -0,59 % | - |
| Sortino | -0,30 % | -0,85 % | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,06 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,26 % | 5,52 % | 5,17 % | - |
| Bêta | 0,49 % | 0,63 % | 0,48 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,26 % | 0,42 % | 0,35 % | - |
| Sharpe | -0,50 % | -0,39 % | -0,59 % | - |
| Sortino | -0,54 % | -0,30 % | -0,85 % | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,03 % | -0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 13,06 % | - | - | - |
| Date de création | 26 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 635 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM4191 | ||
| AIM4193 | ||
| AIM4195 | ||
| AIM4199 |
Le Fonds d’obligations mondiales Invesco cherche àgénérer un revenu et une croissance du capital à longterme. Le fonds investit principalement dans destitres de créance de bonne qualité de gouvernements,de sociétés et d’autres émetteurs du monde entier.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.
Le fonds investit principalement dans des titres de créance émis par des gouvernements, des sociétés d'État et des sociétés de n'importe où dans le monde. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs autres qu'en espèces dans des titres émis par des agences supranationales. Le sous-conseiller a recours à une stratégie d'investissement fondamentale, qui combine une approche descendante élargie et une approche ascendante rigoureuse pour analyser la qualité et la valeur de chaque titre.
| Portfolio Manager |
Invesco Canada Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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