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Fonds d'obligations mondiales Invesco série A
Revenu Fixe Mond Base Pls
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2021
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|
VANPA (10-07-2026) |
8,70 $ |
|---|---|
| Variation |
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Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 mai 2016) : 1,37 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,06 % | 0,95 % | -0,09 % | -0,09 % | 1,40 % | 2,44 % | 3,44 % | 2,36 % | -0,68 % | 0,08 % | 0,71 % | 1,31 % | 1,03 % | 1,20 % |
| Référence | 2,33 % | 2,30 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,23 % | 6,28 % | 5,48 % | 4,33 % | 0,79 % | -0,67 % | 0,66 % | 1,23 % | 1,38 % | 1,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,48 % | 1,51 % | 1,10 % | 1,10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 368 / 371 | 300 / 369 | 362 / 369 | 362 / 369 | 340 / 362 | 329 / 348 | 222 / 319 | 258 / 300 | 233 / 270 | 136 / 240 | 120 / 208 | 94 / 183 | 79 / 149 | 58 / 135 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,19 % | 0,47 % | 0,89 % | 0,57 % | 0,03 % | -0,28 % | 0,45 % | 0,72 % | -2,18 % | 0,56 % | 0,45 % | -0,06 % |
| Référence | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,71 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,88 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 3,86 % | -2,20 % | 8,06 % | 6,94 % | -0,87 % | -13,34 % | 6,25 % | 3,00 % | 2,49 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 26/ 141 | 166/ 170 | 33/ 201 | 121/ 215 | 88/ 257 | 253/ 283 | 100/ 318 | 216/ 344 | 306/ 357 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,06 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,34 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 46,56 |
| Obligations de sociétés étrangères | 36,96 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,79 |
| Hypothèques | 9,26 |
| Obligations étrangères - Autres | 6,40 |
| Autres | -9,97 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,42 |
| Services financiers | 1,72 |
| Biens industriels | 0,40 |
| Services publics | 0,28 |
| Espèces et quasi-espèces | -1,96 |
| Autres | 0,14 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,74 |
| Europe | 25,89 |
| Asie | 8,23 |
| Multi-National | 0,43 |
| Amérique Latine | 0,31 |
| Autres | 0,40 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CADM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Sep-2026 | 11,99 |
| EURO-SCHATZ FUT 0.00% 08-Sep-2026 | 6,06 |
| US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 30-Sep-2026 | 3,95 |
| Invesco Global Bond ETF (ICGB) | 3,78 |
| EURO-BOBL FUTURE 0.00% 08-Sep-2026 | 3,17 |
| United Kingdom Government 4.25% 07-Jun-2032 | 2,98 |
| Germany Government 2.30% 15-Feb-2033 | 2,79 |
| France Government 3.20% 25-May-2035 | 2,75 |
| CASH COLLATERAL (CAD) | 2,25 |
| Germany Government 15-Aug-2026 | 2,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations mondiales Invesco série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,18 % | 5,22 % | 4,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,50 | 0,53 | 0,26 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,34 % | 0,40 % | 0,12 % |
| Sharpe | -0,01 | -0,67 | -0,13 |
| Sortino | 0,17 | -0,85 | -0,43 |
| Treynor | 0,00 | -0,07 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 60,53 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,81 % | 4,18 % | 5,22 % | 4,88 % |
| Bêta | 0,26 | 0,50 | 0,53 | 0,26 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,19 % | 0,34 % | 0,40 % | 0,12 % |
| Sharpe | -0,32 | -0,01 | -0,67 | -0,13 |
| Sortino | -0,61 | 0,17 | -0,85 | -0,43 |
| Treynor | -0,03 | 0,00 | -0,07 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 33,88 % | 60,53 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 26 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM4191 | ||
| AIM4193 | ||
| AIM4195 | ||
| AIM4199 |
Objectif de placement
Le Fonds d’obligations mondiales Invesco cherche àgénérer un revenu et une croissance du capital à longterme. Le fonds investit principalement dans destitres de créance de bonne qualité de gouvernements,de sociétés et d’autres émetteurs du monde entier.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.
Stratégie de placement
Le fonds investit principalement dans des titres de créance émis par des gouvernements, des sociétés d'État et des sociétés de n'importe où dans le monde. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs autres qu'en espèces dans des titres émis par des agences supranationales. Le sous-conseiller a recours à une stratégie d'investissement fondamentale, qui combine une approche descendante élargie et une approche ascendante rigoureuse pour analyser la qualité et la valeur de chaque titre.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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