Détails du fonds

VANPA (14-03-2025)	22,99 $
Variation	0,35 $ (1,56 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juin 2016) : 13,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,01 %	-0,43 %	9,04 %	0,55 %	14,03 %	15,11 %	8,92 %	8,57 %	12,89 %	13,29 %	12,93 %	12,46 %	-	-
Référence	-1,62 %	2,05 %	13,55 %	1,79 %	25,98 %	28,01 %	17,48 %	17,23 %	18,56 %	17,15 %	15,74 %	15,38 %	16,17 %	14,61 %
Moyenne de la catégorie	-2,54 %	-0,29 %	8,98 %	1,42 %	18,50 %	21,72 %	12,57 %	12,21 %	14,32 %	12,93 %	11,60 %	11,56 %	12,43 %	10,56 %
Classement au sein de la catégorie	850 / 1 337	879 / 1 328	815 / 1 320	919 / 1 329	1 075 / 1 294	1 081 / 1 212	1 004 / 1 140	969 / 1 086	765 / 1 023	546 / 955	383 / 868	412 / 794	-	-
Quartile de classement	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	2	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,88 %	-3,56 %	2,00 %	1,83 %	2,64 %	-1,13 %	1,83 %	0,69 %	6,80 %	-0,98 %	3,67 %	-3,01 %
Référence	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

10,39 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,37 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	11,22 %	3,95 %	28,55 %	28,49 %	20,62 %	-17,13 %	13,39 %	22,32 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	-	-	3	1	1	1	3	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	567/ 770	208/ 856	167/ 928	143/ 1 004	781/ 1 069	647/ 1 124	970/ 1 188	967/ 1 285

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,55 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	90,40
Actions internationales	8,05
Espèces et équivalents	1,54
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	31,30
Services financiers	15,90
Services aux consommateurs	14,40
Soins de santé	11,90
Biens industriels	6,46
Autres	20,04

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,94
Europe	8,05
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	6,50
Apple Inc	5,78
Amazon.com Inc	4,79
NVIDIA Corp	3,46
Broadcom Inc	3,16
JPMorgan Chase & Co	3,14
Alphabet Inc Cl A	2,76
Visa Inc Cl A	2,51
Home Depot Inc	2,40
Morgan Stanley	2,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines catégorie A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	13,87 %	14,06 %	-
Bêta	0,98 %	0,97 %	-
Alpha	-0,07 %	-0,04 %	-
R-carré	0,92 %	0,91 %	-
Sharpe	0,41 %	0,77 %	-
Sortino	0,77 %	1,19 %	-
Treynor	0,06 %	0,11 %	-
Efficience fiscale	96,35 %	94,34 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,16 %	13,87 %	14,06 %	-
Bêta	1,07 %	0,98 %	0,97 %	-
Alpha	-0,12 %	-0,07 %	-0,04 %	-
R-carré	0,91 %	0,92 %	0,91 %	-
Sharpe	0,94 %	0,41 %	0,77 %	-
Sortino	2,00 %	0,77 %	1,19 %	-
Treynor	0,09 %	0,06 %	0,11 %	-
Efficience fiscale	93,69 %	96,35 %	94,34 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	14 juin 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 101 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00166

Objectif de placement

L'objectif de ce Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés américaines. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.

Stratégie de placement

Le sous-gestionnaire investit les actifs du Fonds dans les titres qui respectent à la fois ses critères d’évaluation financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est intégrée à l’analyse financière des sociétés dans lesquelles il investit.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	ClearBridge Investments, LLC.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,18 %
Frais de gestion	1,63 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Articles connexes

Une portion active plus élevée distingue les fonds IR

Par Fundata Analytics

Publié le 07-30-2019

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Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines catégorie A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+® IR

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata