Détails du fonds

VANPA (14-03-2025)	14,01 $
Variation	0,21 $ (1,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins Sociéterre Actions canadiennes catégorie D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 mai 2018) : 8,29 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,74 %	1,30 %	11,14 %	4,78 %	21,48 %	15,31 %	8,73 %	10,14 %	10,62 %	9,44 %	-	-	-	-
Référence	-0,40 %	-0,31 %	10,31 %	3,06 %	22,45 %	15,63 %	9,72 %	12,23 %	12,73 %	11,38 %	10,72 %	9,76 %	11,18 %	8,50 %
Moyenne de la catégorie	-0,29 %	-0,58 %	7,87 %	2,49 %	17,19 %	12,64 %	8,17 %	10,97 %	11,01 %	9,68 %	8,80 %	7,99 %	9,18 %	6,94 %
Classement au sein de la catégorie	91 / 753	63 / 751	49 / 736	24 / 751	148 / 726	149 / 705	325 / 671	477 / 599	396 / 559	373 / 542	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	2	4	3	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,68 %	-2,68 %	2,04 %	-0,20 %	6,10 %	1,23 %	3,45 %	0,33 %	5,70 %	-3,32 %	4,00 %	0,74 %
Référence	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

9,06 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,55 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	19,05 %	6,58 %	20,35 %	-11,23 %	11,75 %	19,57 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	1	4	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	376/ 531	121/ 557	495/ 592	594/ 660	207/ 699	295/ 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,35 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,23 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	92,79
Espèces et équivalents	4,05
Unités de fiducies de revenu	2,46
Actions américaines	0,54
Obligations du gouvernement canadien	0,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	37,44
Services industriels	13,76
Matériaux de base	11,96
Technologie	11,11
Services aux consommateurs	8,65
Autres	17,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,32
Amérique Latine	0,68

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,31
Brookfield Corp Cl A	5,34
Toronto-Dominion Bank	5,12
Agnico Eagle Mines Ltd	4,51
Constellation Software Inc	4,23
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,79
Manulife Financial Corp	3,48
Bank of Montreal	3,44
Waste Connections Inc	3,42
Wheaton Precious Metals Corp	3,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Sociéterre Actions canadiennes catégorie D

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	14,13 %	15,07 %	-
Bêta	0,99 %	0,94 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,95 %	0,96 %	-
Sharpe	0,39 %	0,59 %	-
Sortino	0,70 %	0,80 %	-
Treynor	0,06 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	85,10 %	88,45 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,22 %	14,13 %	15,07 %	-
Bêta	0,93 %	0,99 %	0,94 %	-
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,93 %	0,95 %	0,96 %	-
Sharpe	1,57 %	0,39 %	0,59 %	-
Sortino	3,69 %	0,70 %	0,80 %	-
Treynor	0,17 %	0,06 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	89,97 %	85,10 %	88,45 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	11 mai 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 221 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT07165

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille évalue les sociétés en regard de leur performance financière et extra-financière. Du point de vue financier, le gestionnaire de portefeuille a recours à un processus discipliné reposant sur une analyse fondamentale, quantitative et de tendance des émetteurs. Il identifie les risques et opportunités liées à des enjeux extra-financiers en classant les sociétés par industries selon leur performance globale en regard des enjeux ESG.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,94 %
Frais de gestion	0,48 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Articles connexes

Les fonds IR : Résistants en période de déclin, sur-performants dans la reprise

Par Fundata Analytics

Publié le 08-17-2020

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata