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Fonds Desjardins Sociéterre Actions américaines catégorie D

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VANPA
(03-12-2024) 		21,42 $
Variation
0,03 $ (0,15 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Desjardins Sociéterre Actions américaines catégorie D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 mai 2018) : 13,88 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,78 % 1,66 % 8,70 % 16,75 % 29,44 % 15,34 % 5,89 % 11,23 % 13,39 % 14,60 % - - - -
Référence 2,12 % 4,47 % 15,49 % 27,28 % 38,46 % 24,49 % 13,41 % 17,99 % 16,57 % 16,22 % 15,22 % 15,67 % 14,69 % 15,41 %
Moyenne de la catégorie 1,03 % 3,54 % 12,39 % 21,53 % 33,67 % 20,00 % 8,67 % 14,23 % 12,72 % 12,44 % 11,35 % 12,06 % 10,95 % 11,17 %
Classement au sein de la catégorie 930 / 1 330 1 146 / 1 314 1 136 / 1 302 1 035 / 1 285 915 / 1 279 974 / 1 187 921 / 1 113 902 / 1 062 515 / 998 311 / 918 - - - -
Quartile de classement 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 7,70 % 2,94 % 2,02 % 5,91 % 2,99 % -3,47 % 2,11 % 1,92 % 2,74 % -1,04 % 1,93 % 0,78 %
Référence 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 %

Best Monthly Return Since Inception

10,49 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,27 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 29,66 % 29,80 % 21,88 % -16,17 % 14,71 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - - - - - 1 1 3 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 131/ 926 114/ 1 002 697/ 1 067 595/ 1 124 910/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,80 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 90,09
Actions internationales 9,11
Espèces et équivalents 0,81
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 31,29
Soins de santé 14,70
Services financiers 14,17
Services aux consommateurs 10,29
Biens industriels 8,44
Autres 21,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,90
Europe 9,11
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 7,52
Apple Inc 5,57
JPMorgan Chase & Co 4,39
Amazon.com Inc 3,30
Alphabet Inc Cl A 3,05
Broadcom Inc 2,61
NVIDIA Corp 2,57
Home Depot Inc 2,45
Eaton Corp PLC 2,37
UnitedHealth Group Inc 2,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins Sociéterre Actions américaines catégorie D

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 14,20 % 14,08 % -
Bêta 0,98 % 0,95 % -
Alpha -0,07 % -0,02 % -
R-carré 0,92 % 0,91 % -
Sharpe 0,23 % 0,81 % -
Sortino 0,39 % 1,24 % -
Treynor 0,03 % 0,12 % -
Efficience fiscale 97,55 % 95,17 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,92 % 14,20 % 14,08 % -
Bêta 1,02 % 0,98 % 0,95 % -
Alpha -0,08 % -0,07 % -0,02 % -
R-carré 0,87 % 0,92 % 0,91 % -
Sharpe 2,21 % 0,23 % 0,81 % -
Sortino 5,98 % 0,39 % 1,24 % -
Treynor 0,21 % 0,03 % 0,12 % -
Efficience fiscale 99,63 % 97,55 % 95,17 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 11 mai 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 178 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT07166

Objectif de placement

L'objectif de ce Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés américaines. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.

Stratégie de placement

Le sous-gestionnaire investit les actifs du Fonds dans les titres qui respectent à la fois ses critères d’évaluation financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est intégrée à l’analyse financière des sociétés dans lesquelles il investit.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
ClearBridge Investments, LLC. 11-05-2018
Desjardins Global Asset Management Inc. 23-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Desjardins Investments Inc.
Conseiller Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Desjardins Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,03 %
Frais de gestion 0,63 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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