Détails du fonds

VANPA (03-12-2024)	18,14 $
Variation	0,06 $ (0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives (parts de catégorie D)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 septembre 2018) : 11,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,22 %	6,37 %	8,07 %	7,34 %	23,63 %	11,47 %	-5,94 %	3,51 %	14,30 %	13,30 %	-	-	-	-
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,09 %	2,31 %	9,50 %	16,79 %	27,98 %	17,72 %	5,88 %	10,97 %	9,47 %	9,59 %	8,08 %	9,05 %	8,29 %	8,44 %
Classement au sein de la catégorie	399 / 2 099	60 / 2 079	1 508 / 2 046	1 935 / 2 016	1 625 / 2 012	1 812 / 1 880	1 722 / 1 735	1 546 / 1 572	80 / 1 463	108 / 1 378	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	3	4	4	4	4	4	1	1	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	10,74 %	4,00 %	-1,60 %	3,59 %	1,90 %	-4,38 %	-0,99 %	5,04 %	-2,31 %	2,44 %	2,59 %	1,22 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

16,01 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,77 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	22,53 %	81,61 %	7,96 %	-25,07 %	11,73 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	1	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	411/ 1 391	27/ 1 472	1 504/ 1 592	1 611/ 1 747	1 475/ 1 899

Best Calendar Return (Last 10 years)

81,61 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-25,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	47,93
Actions internationales	45,62
Actions canadiennes	5,80
Espèces et équivalents	0,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	39,23
Soins de santé	18,38
Biens industriels	9,78
Services financiers	9,50
Matériaux de base	6,99
Autres	16,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	54,38
Asie	17,26
Europe	14,81
Amérique Latine	13,44
Afrique et Moyen Orient	0,10
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mercadolibre Inc	7,92
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	7,76
Nu Holdings Ltd Cl A	5,52
Shopify Inc Cl A	5,28
Duolingo Inc Cl A	5,07
ASML Holding NV	4,91
HDFC Bank Ltd	4,77
Autodesk Inc	4,75
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT	4,73
Alnylam Pharmaceuticals Inc	4,66

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives (parts de catégorie D)

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	19,98 %	21,59 %	-
Bêta	1,35 %	1,29 %	-
Alpha	-0,17 %	0,00 %	-
R-carré	0,72 %	0,62 %	-
Sharpe	-0,38 %	0,62 %	-
Sortino	-0,47 %	0,99 %	-
Treynor	-0,06 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	-	93,63 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,79 %	19,98 %	21,59 %	-
Bêta	1,21 %	1,35 %	1,29 %	-
Alpha	-0,13 %	-0,17 %	0,00 %	-
R-carré	0,50 %	0,72 %	0,62 %	-
Sharpe	1,28 %	-0,38 %	0,62 %	-
Sortino	3,35 %	-0,47 %	0,99 %	-
Treynor	0,15 %	-0,06 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	93,63 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	05 septembre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	341 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT07174

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde, y compris les marchés émergents. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.

Stratégie de placement

Le sous-gestionnaire sélectionne des actions de sociétés dont les produits/services ou le comportement contribuent à bâtir un monde durable pour les générations futures. Ces sociétés relèvent des défis dans des domaines tels que : l'inclusion sociale et l'éducation, l'environnement et les besoins en ressources, la santé et la qualité de vie, et la lutte contre la pauvreté. Le sous-gestionnaire identifie ces sociétés en recherchant les produits/services représentant une amélioration du statu quo.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Baillie Gifford Overseas Limited	05-09-2018
Desjardins Global Asset Management Inc.	23-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Conseiller	Desjardins Global Asset Management Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,08 %
Frais de gestion	0,72 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Articles connexes

Les fonds IR : Résistants en période de déclin, sur-performants dans la reprise

Par Fundata Analytics

Publié le 08-17-2020

Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives (parts de catégorie D)

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata