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Mandat privé de répartition de l’actif mondial CI parts de série A

Équil mondiaux neutres

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2021

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VANPA
(13-06-2025)
13,68 $
Variation
(0,14 $) (-1,05 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3nov. 2018mai 2019nov. 2019mai 2020nov. 2020mai 2021nov. 2021mai 2022nov. 2022mai 2023nov. 2023mai 2024nov. 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025mai 2019mai 2020mai 2021mai 2022mai 2023mai 202410 000 $12 000 $14 000 $16 000 $8 000 $9 000 $11 000 $13 000 $Période

Légende

Mandat privé de répartition de l’actif mondial CI parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 6,43 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,96 % -2,88 % -0,58 % -0,71 % 7,03 % 9,71 % 6,84 % 4,62 % 7,11 % 6,49 % - - - -
Référence 2,47 % -1,84 % 0,98 % 0,80 % 11,81 % 12,20 % 10,05 % 5,83 % 6,31 % 6,62 % 6,42 % 6,01 % 6,79 % 6,61 %
Moyenne de la catégorie 2,61 % -0,83 % 0,46 % 1,76 % 9,03 % 10,05 % 6,90 % 4,09 % 6,21 % 5,55 % 5,13 % 4,79 % 5,31 % 4,62 %
Classement au sein de la catégorie 41 / 1 812 1 656 / 1 769 1 460 / 1 763 1 666 / 1 768 1 544 / 1 742 1 075 / 1 667 1 043 / 1 621 706 / 1 460 434 / 1 345 425 / 1 296 - - - -
Quartile de classement 1 4 4 4 4 3 3 2 2 2 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,23 % 1,51 % -0,09 % 1,29 % 0,13 % 2,36 % 0,14 % 2,90 % -0,65 % -3,27 % -3,42 % 3,96 %
Référence 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 %

Best Monthly Return Since Inception

6,62 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,68 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 11,87 % 10,78 % 13,63 % -11,88 % 8,46 % 15,78 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - - - - 3 1 1 3 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - - 843/ 1 236 248/ 1 327 174/ 1 413 1 043/ 1 555 1 182/ 1 661 314/ 1 714

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,78 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 36,34
Actions internationales 21,21
Obligations de gouvernements étrangers 20,13
Obligations de sociétés étrangères 14,57
Actions canadiennes 3,49
Autres 4,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 36,41
Technologie 22,77
Services financiers 10,95
Services aux consommateurs 6,80
Soins de santé 4,75
Autres 18,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,53
Europe 11,09
Asie 8,30
Amérique Latine 2,07
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 4,56
NVIDIA Corp 3,79
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 3,23
Amazon.com Inc 3,06
Apple Inc 2,33
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052 2,28
Meta Platforms Inc Cl A 2,09
AstraZeneca PLC 2,00
JPMorgan Chase & Co 1,80
Alphabet Inc Cl C 1,77

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112131415-2%0%2%4%6%8%10%12%14%

Mandat privé de répartition de l’actif mondial CI parts de série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,80 % 8,51 % -
Bêta 1,00 % 0,98 % -
Alpha -0,03 % 0,01 % -
R-carré 0,91 % 0,85 % -
Sharpe 0,35 % 0,56 % -
Sortino 0,67 % 0,76 % -
Treynor 0,03 % 0,05 % -
Efficience fiscale 94,96 % 93,46 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,90 % 8,80 % 8,51 % -
Bêta 1,12 % 1,00 % 0,98 % -
Alpha -0,06 % -0,03 % 0,01 % -
R-carré 0,86 % 0,91 % 0,85 % -
Sharpe 0,45 % 0,35 % 0,56 % -
Sortino 0,79 % 0,67 % 0,76 % -
Treynor 0,03 % 0,03 % 0,05 % -
Efficience fiscale 93,99 % 94,96 % 93,46 % -

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 287 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2052

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée pour examiner la modification.

Stratégie de placement

Le mandat investit, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés établies partout dans le monde et il n'est soumis à aucune limite quant à la taille de son placement dans un même pays ou une même catégorie d'actifs. Ces données changeront en fonction des conditions du marché. Les titres de capitaux propres comprendront des actions privilégiées et des actions ordinaires qui sont diversifiées par secteur et par style.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Marc-André Lewis
  • Geof Marshall
  • John Shaw
  • Matthew Strauss
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,93 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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