Détails du fonds

VANPA (29-05-2025)	13,80 $
Variation	0,06 $ (0,41 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé de répartition de l’actif mondial CI parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 5,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,42 %	-7,18 %	-2,10 %	-4,50 %	4,95 %	7,16 %	5,15 %	3,67 %	6,51 %	5,28 %	-	-	-	-
Référence	-2,19 %	-4,23 %	1,37 %	-1,63 %	11,00 %	10,11 %	8,82 %	5,03 %	6,22 %	5,84 %	6,18 %	5,77 %	6,97 %	6,59 %
Moyenne de la catégorie	-1,53 %	-3,30 %	0,71 %	-0,84 %	8,59 %	7,60 %	5,79 %	3,60 %	6,15 %	4,75 %	4,87 %	4,51 %	5,24 %	4,46 %
Classement au sein de la catégorie	1 686 / 1 766	1 733 / 1 765	1 723 / 1 759	1 728 / 1 765	1 678 / 1 725	1 148 / 1 663	1 280 / 1 622	883 / 1 441	607 / 1 343	576 / 1 295	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	4	3	2	2	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,94 %	2,23 %	1,51 %	-0,09 %	1,29 %	0,13 %	2,36 %	0,14 %	2,90 %	-0,65 %	-3,27 %	-3,42 %
Référence	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

6,62 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,68 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	11,87 %	10,78 %	13,63 %	-11,88 %	8,46 %	15,78 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	1	1	3	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	843/ 1 236	248/ 1 327	174/ 1 413	1 042/ 1 555	1 182/ 1 662	314/ 1 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,78 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	34,75
Actions internationales	19,08
Obligations de gouvernements étrangers	18,88
Obligations de sociétés étrangères	15,00
Espèces et équivalents	5,94
Autres	6,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,63
Technologie	20,00
Services financiers	9,75
Services aux consommateurs	6,31
Espèces et quasi-espèces	5,94
Autres	22,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,88
Europe	10,28
Asie	6,91
Amérique Latine	1,98
Autres	-0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	4,01
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032	3,40
NVIDIA Corp	3,12
Cash and Cash Equivalents	3,03
Amazon.com Inc	2,81
Apple Inc	2,53
United States Treasury 4.00% 15-Nov-2052	2,46
AstraZeneca PLC	2,02
Meta Platforms Inc Cl A	1,81
JPMorgan Chase & Co	1,71

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé de répartition de l’actif mondial CI parts de série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,60 %	8,37 %	-
Bêta	0,99 %	0,97 %	-
Alpha	-0,03 %	0,01 %	-
R-carré	0,92 %	0,85 %	-
Sharpe	0,17 %	0,51 %	-
Sortino	0,40 %	0,66 %	-
Treynor	0,01 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	93,37 %	92,75 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,19 %	8,60 %	8,37 %	-
Bêta	1,06 %	0,99 %	0,97 %	-
Alpha	-0,06 %	-0,03 %	0,01 %	-
R-carré	0,89 %	0,92 %	0,85 %	-
Sharpe	0,19 %	0,17 %	0,51 %	-
Sortino	0,40 %	0,40 %	0,66 %	-
Treynor	0,01 %	0,01 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	91,17 %	93,37 %	92,75 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	29 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 247 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2052

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée pour examiner la modification.

Stratégie de placement

Le mandat investit, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés établies partout dans le monde et il n'est soumis à aucune limite quant à la taille de son placement dans un même pays ou une même catégorie d'actifs. Ces données changeront en fonction des conditions du marché. Les titres de capitaux propres comprendront des actions privilégiées et des actions ordinaires qui sont diversifiées par secteur et par style.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Marc-André Lewis Geof Marshall John Shaw Matthew Strauss
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,93 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Publié le 05-01-2020

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FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé