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VANPA (14-03-2025) |
20,47 $ |
---|---|
Variation |
0,23 $
(1,16 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 janvier 2025
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (28 février 1992) : 7,49 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,02 % | -1,25 % | 5,63 % | 0,64 % | 14,61 % | 8,87 % | 3,38 % | 4,79 % | 7,36 % | 5,79 % | 4,91 % | 5,45 % | 7,14 % | 5,47 % |
Référence | -0,67 % | 0,74 % | 10,33 % | 2,92 % | 21,53 % | 17,09 % | 10,36 % | 11,45 % | 12,58 % | 11,16 % | 10,15 % | 9,68 % | 10,93 % | 8,55 % |
Moyenne de la catégorie | -0,98 % | 0,14 % | 8,18 % | 2,54 % | 16,18 % | 14,81 % | 9,43 % | 10,60 % | 11,73 % | 10,20 % | 8,91 % | 8,38 % | 9,45 % | 7,18 % |
Classement au sein de la catégorie | 296 / 576 | 412 / 576 | 504 / 576 | 475 / 576 | 396 / 570 | 547 / 564 | 550 / 555 | 538 / 543 | 525 / 531 | 519 / 523 | 478 / 482 | 428 / 441 | 400 / 410 | 352 / 376 |
Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,90 % | -1,74 % | 3,44 % | -1,69 % | 4,74 % | -0,21 % | 4,30 % | -0,87 % | 3,46 % | -1,88 % | 1,68 % | -1,02 % |
Référence | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % | -0,17 % | 4,75 % | 0,75 % | 2,88 % | 0,77 % | 5,65 % | -2,12 % | 3,61 % | -0,67 % |
14,88 % (novembre 2020)
-22,24 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,39 % | 11,42 % | 11,52 % | -10,45 % | 20,46 % | -0,45 % | 24,38 % | -16,69 % | 9,92 % | 14,46 % |
Référence | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % |
Moyenne de la catégorie | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % |
Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 141/ 376 | 298/ 409 | 139/ 432 | 360/ 482 | 267/ 517 | 453/ 531 | 179/ 539 | 470/ 552 | 445/ 563 | 494/ 570 |
24,38 % (2021)
-16,69 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 68,45 |
Actions américaines | 15,02 |
Actions internationales | 14,76 |
Espèces et équivalents | 1,35 |
Unités de fiducies de revenu | 0,41 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 23,33 |
Matériaux de base | 13,97 |
Biens de consommation | 10,41 |
Soins de santé | 8,92 |
Technologie | 8,34 |
Autres | 35,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 85,23 |
Europe | 13,62 |
Asie | 0,45 |
Autres | 0,70 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Toronto-Dominion Bank | 2,69 |
Bank of Nova Scotia | 2,68 |
Bank of Montreal | 2,59 |
Royal Bank of Canada | 2,56 |
Manulife Financial Corp | 2,50 |
Power Corp of Canada | 2,41 |
Nutrien Ltd | 2,34 |
Canadian Tire Corp Ltd Cl A | 2,29 |
Meta Platforms Inc Cl A | 2,29 |
Sun Life Financial Inc | 2,27 |
Fonds d'actions canadiennes NEI série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
Écart type | 15,35 % | 18,44 % | 15,12 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,11 % | 1,21 % | 1,18 % |
Alpha | -0,07 % | -0,07 % | -0,04 % |
R-carré | 0,89 % | 0,88 % | 0,87 % |
Sharpe | 0,04 % | 0,35 % | 0,32 % |
Sortino | 0,14 % | 0,44 % | 0,32 % |
Treynor | 0,01 % | 0,05 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | - | 62,18 % | 71,28 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 9,19 % | 15,35 % | 18,44 % | 15,12 % |
Bêta | 0,93 % | 1,11 % | 1,21 % | 1,18 % |
Alpha | -0,05 % | -0,07 % | -0,07 % | -0,04 % |
R-carré | 0,82 % | 0,89 % | 0,88 % | 0,87 % |
Sharpe | 1,09 % | 0,04 % | 0,35 % | 0,32 % |
Sortino | 2,84 % | 0,14 % | 0,44 % | 0,32 % |
Treynor | 0,11 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 91,59 % | - | 62,18 % | 71,28 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 28 février 1992 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 78 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NWT108 |
Le Fonds vise à réaliser une plus-value du capital à long terme principalement au moyen de placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le Fonds peut investir dans des sociétés à grande et à petite capitalisation.
Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes (y compris des titres convertibles en titres de participation), mais il pourrait investir jusqu’à 35 % de ses biens dans des titres analogues de sociétés situées à l’extérieur du Canada. Le sous-conseiller en valeurs investit dans des sociétés qui répondent à des critères de placement établis en fonction d’une approche de valeur économique ajoutée.
Portfolio Manager |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
---|---|
Sub-Advisor |
Letko, Brosseau & Associates Inc
|
Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
---|---|
Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,58 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,90 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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