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Fonds d'actions canadiennes NEI série A

Act principalement cdn

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Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(20-12-2024)
20,44 $
Variation
0,17 $ (0,85 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions canadiennes NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 1992) : 7,59 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,46 % 6,96 % 9,91 % 16,65 % 23,07 % 10,50 % 3,49 % 8,15 % 5,73 % 6,61 % 5,10 % 6,27 % 6,30 % 5,94 %
Référence 5,65 % 9,52 % 15,38 % 25,41 % 29,65 % 16,68 % 10,17 % 12,71 % 11,41 % 11,85 % 9,81 % 10,12 % 10,20 % 9,16 %
Moyenne de la catégorie 5,42 % 8,04 % 13,13 % 22,01 % 25,95 % 14,90 % 9,25 % 11,87 % 10,63 % 10,67 % 8,64 % 8,74 % 8,57 % 7,63 %
Classement au sein de la catégorie 544 / 585 439 / 585 561 / 581 506 / 579 408 / 579 516 / 572 552 / 561 522 / 547 538 / 539 517 / 521 482 / 488 421 / 439 403 / 416 360 / 383
Quartile de classement 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 5,50 % 0,48 % 0,03 % 3,90 % -1,74 % 3,44 % -1,69 % 4,74 % -0,21 % 4,30 % -0,87 % 3,46 %
Référence 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

14,88 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,80 % 1,39 % 11,42 % 11,52 % -10,45 % 20,46 % -0,45 % 24,38 % -16,69 % 9,92 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 4 2 3 2 3 3 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 286/ 359 141/ 383 304/ 416 139/ 439 366/ 489 268/ 525 461/ 539 183/ 547 479/ 561 454/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,38 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 71,02
Actions américaines 15,72
Actions internationales 12,16
Obligations étrangères - Autres 0,42
Espèces et équivalents 0,37
Autres 0,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 24,05
Matériaux de base 11,86
Télécommunications 9,00
Biens de consommation 8,84
Soins de santé 8,17
Autres 38,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,83
Europe 11,12
Asie 0,43
Autres 0,62

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Manulife Financial Corp 2,68
Bank of Nova Scotia 2,67
Royal Bank of Canada 2,51
Bank of Montreal 2,47
Canadian Tire Corp Ltd Cl A 2,47
Toronto-Dominion Bank 2,38
Power Corp of Canada 2,30
Linamar Corp 2,09
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,05
Sun Life Financial Inc 1,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes NEI série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 15,56 % 18,80 % 15,13 %
Bêta 1,13 % 1,22 % 1,18 %
Alpha -0,07 % -0,07 % -0,04 %
R-carré 0,89 % 0,89 % 0,86 %
Sharpe 0,07 % 0,27 % 0,35 %
Sortino 0,15 % 0,32 % 0,36 %
Treynor 0,01 % 0,04 % 0,05 %
Efficience fiscale - 54,15 % 74,68 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,29 % 15,56 % 18,80 % 15,13 %
Bêta 1,02 % 1,13 % 1,22 % 1,18 %
Alpha -0,06 % -0,07 % -0,07 % -0,04 %
R-carré 0,68 % 0,89 % 0,89 % 0,86 %
Sharpe 1,81 % 0,07 % 0,27 % 0,35 %
Sortino 6,03 % 0,15 % 0,32 % 0,36 %
Treynor 0,16 % 0,01 % 0,04 % 0,05 %
Efficience fiscale 50,17 % - 54,15 % 74,68 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 février 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 88 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT108
NWT209
NWT309
NWT608
NWT808

Objectif de placement

Le Fonds vise à réaliser une plus-value du capital à long terme principalement au moyen de placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le Fonds peut investir dans des sociétés à grande et à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes (y compris des titres convertibles en titres de participation), mais il pourrait investir jusqu’à 35 % de ses biens dans des titres analogues de sociétés situées à l’extérieur du Canada. Le sous-conseiller en valeurs investit dans des sociétés qui répondent à des critères de placement établis en fonction d’une approche de valeur économique ajoutée.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Northwest & Ethical Investments L.P. 28-06-2010
Mila Krassiouk 21-11-2023
Stéphane Lebrun 21-11-2023
Charmaine Lim Uy 21-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur Credential Asset Management Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,58 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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