Détails du fonds

VANPA (14-03-2025)	20,47 $
Variation	0,23 $ (1,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions canadiennes NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 1992) : 7,49 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,02 %	-1,25 %	5,63 %	0,64 %	14,61 %	8,87 %	3,38 %	4,79 %	7,36 %	5,79 %	4,91 %	5,45 %	7,14 %	5,47 %
Référence	-0,67 %	0,74 %	10,33 %	2,92 %	21,53 %	17,09 %	10,36 %	11,45 %	12,58 %	11,16 %	10,15 %	9,68 %	10,93 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,98 %	0,14 %	8,18 %	2,54 %	16,18 %	14,81 %	9,43 %	10,60 %	11,73 %	10,20 %	8,91 %	8,38 %	9,45 %	7,18 %
Classement au sein de la catégorie	296 / 576	412 / 576	504 / 576	475 / 576	396 / 570	547 / 564	550 / 555	538 / 543	525 / 531	519 / 523	478 / 482	428 / 441	400 / 410	352 / 376
Quartile de classement	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,90 %	-1,74 %	3,44 %	-1,69 %	4,74 %	-0,21 %	4,30 %	-0,87 %	3,46 %	-1,88 %	1,68 %	-1,02 %
Référence	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %

Best Monthly Return Since Inception

14,88 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,39 %	11,42 %	11,52 %	-10,45 %	20,46 %	-0,45 %	24,38 %	-16,69 %	9,92 %	14,46 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	2	3	2	3	3	4	2	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	141/ 376	298/ 409	139/ 432	360/ 482	267/ 517	453/ 531	179/ 539	470/ 552	445/ 563	494/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,38 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	68,45
Actions américaines	15,02
Actions internationales	14,76
Espèces et équivalents	1,35
Unités de fiducies de revenu	0,41
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	23,33
Matériaux de base	13,97
Biens de consommation	10,41
Soins de santé	8,92
Technologie	8,34
Autres	35,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,23
Europe	13,62
Asie	0,45
Autres	0,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Toronto-Dominion Bank	2,69
Bank of Nova Scotia	2,68
Bank of Montreal	2,59
Royal Bank of Canada	2,56
Manulife Financial Corp	2,50
Power Corp of Canada	2,41
Nutrien Ltd	2,34
Canadian Tire Corp Ltd Cl A	2,29
Meta Platforms Inc Cl A	2,29
Sun Life Financial Inc	2,27

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes NEI série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	15,35 %	18,44 %	15,12 %
Bêta	1,11 %	1,21 %	1,18 %
Alpha	-0,07 %	-0,07 %	-0,04 %
R-carré	0,89 %	0,88 %	0,87 %
Sharpe	0,04 %	0,35 %	0,32 %
Sortino	0,14 %	0,44 %	0,32 %
Treynor	0,01 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	-	62,18 %	71,28 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,19 %	15,35 %	18,44 %	15,12 %
Bêta	0,93 %	1,11 %	1,21 %	1,18 %
Alpha	-0,05 %	-0,07 %	-0,07 %	-0,04 %
R-carré	0,82 %	0,89 %	0,88 %	0,87 %
Sharpe	1,09 %	0,04 %	0,35 %	0,32 %
Sortino	2,84 %	0,14 %	0,44 %	0,32 %
Treynor	0,11 %	0,01 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	91,59 %	-	62,18 %	71,28 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 février 1992
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	78 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT108

Objectif de placement

Le Fonds vise à réaliser une plus-value du capital à long terme principalement au moyen de placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le Fonds peut investir dans des sociétés à grande et à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes (y compris des titres convertibles en titres de participation), mais il pourrait investir jusqu’à 35 % de ses biens dans des titres analogues de sociétés situées à l’extérieur du Canada. Le sous-conseiller en valeurs investit dans des sociétés qui répondent à des critères de placement établis en fonction d’une approche de valeur économique ajoutée.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P.
Sub-Advisor	Letko, Brosseau & Associates Inc Stéphane Lebrun Mila Krassiouk Charmaine Lim Uy

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,58 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Articles connexes

Une portion active plus élevée distingue les fonds IR

Par Fundata Analytics

Publié le 07-30-2019

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FundGrade E

Cotes ESG Fundata B

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata