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Fonds d'actions canadiennes NEI série A

Act principalement cdn

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(14-03-2025)
20,47 $
Variation
0,23 $ (1,16 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions canadiennes NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 1992) : 7,49 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,02 % -1,25 % 5,63 % 0,64 % 14,61 % 8,87 % 3,38 % 4,79 % 7,36 % 5,79 % 4,91 % 5,45 % 7,14 % 5,47 %
Référence -0,67 % 0,74 % 10,33 % 2,92 % 21,53 % 17,09 % 10,36 % 11,45 % 12,58 % 11,16 % 10,15 % 9,68 % 10,93 % 8,55 %
Moyenne de la catégorie -0,98 % 0,14 % 8,18 % 2,54 % 16,18 % 14,81 % 9,43 % 10,60 % 11,73 % 10,20 % 8,91 % 8,38 % 9,45 % 7,18 %
Classement au sein de la catégorie 296 / 576 412 / 576 504 / 576 475 / 576 396 / 570 547 / 564 550 / 555 538 / 543 525 / 531 519 / 523 478 / 482 428 / 441 400 / 410 352 / 376
Quartile de classement 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 3,90 % -1,74 % 3,44 % -1,69 % 4,74 % -0,21 % 4,30 % -0,87 % 3,46 % -1,88 % 1,68 % -1,02 %
Référence 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 %

Best Monthly Return Since Inception

14,88 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-22,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,39 % 11,42 % 11,52 % -10,45 % 20,46 % -0,45 % 24,38 % -16,69 % 9,92 % 14,46 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement 2 3 2 3 3 4 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 141/ 376 298/ 409 139/ 432 360/ 482 267/ 517 453/ 531 179/ 539 470/ 552 445/ 563 494/ 570

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,38 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 68,45
Actions américaines 15,02
Actions internationales 14,76
Espèces et équivalents 1,35
Unités de fiducies de revenu 0,41
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 23,33
Matériaux de base 13,97
Biens de consommation 10,41
Soins de santé 8,92
Technologie 8,34
Autres 35,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,23
Europe 13,62
Asie 0,45
Autres 0,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Toronto-Dominion Bank 2,69
Bank of Nova Scotia 2,68
Bank of Montreal 2,59
Royal Bank of Canada 2,56
Manulife Financial Corp 2,50
Power Corp of Canada 2,41
Nutrien Ltd 2,34
Canadian Tire Corp Ltd Cl A 2,29
Meta Platforms Inc Cl A 2,29
Sun Life Financial Inc 2,27

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes NEI série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 15,35 % 18,44 % 15,12 %
Bêta 1,11 % 1,21 % 1,18 %
Alpha -0,07 % -0,07 % -0,04 %
R-carré 0,89 % 0,88 % 0,87 %
Sharpe 0,04 % 0,35 % 0,32 %
Sortino 0,14 % 0,44 % 0,32 %
Treynor 0,01 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale - 62,18 % 71,28 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,19 % 15,35 % 18,44 % 15,12 %
Bêta 0,93 % 1,11 % 1,21 % 1,18 %
Alpha -0,05 % -0,07 % -0,07 % -0,04 %
R-carré 0,82 % 0,89 % 0,88 % 0,87 %
Sharpe 1,09 % 0,04 % 0,35 % 0,32 %
Sortino 2,84 % 0,14 % 0,44 % 0,32 %
Treynor 0,11 % 0,01 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 91,59 % - 62,18 % 71,28 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 février 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 78 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT108

Objectif de placement

Le Fonds vise à réaliser une plus-value du capital à long terme principalement au moyen de placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le Fonds peut investir dans des sociétés à grande et à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes (y compris des titres convertibles en titres de participation), mais il pourrait investir jusqu’à 35 % de ses biens dans des titres analogues de sociétés situées à l’extérieur du Canada. Le sous-conseiller en valeurs investit dans des sociétés qui répondent à des critères de placement établis en fonction d’une approche de valeur économique ajoutée.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Northwest & Ethical Investments L.P.

Sub-Advisor

Letko, Brosseau & Associates Inc

  • Stéphane Lebrun
  • Mila Krassiouk
  • Charmaine Lim Uy

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Northwest & Ethical Investments L.P.

Distributeur

Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,58 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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